Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,05 % |
Laufende Kosten | 1,13 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
04.03.2024 Ausschüttend | 5,070 EUR |
03.03.2023 Ausschüttend | 3,450 EUR |
04.03.2022 Ausschüttend | 4,320 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Smartbroker |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
AIR LIQUIDE SA | 3,37 % |
RIO TINTO PLC | 3,08 % |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | 2,50 % |
VINCI S.A. | 1,98 % |
GLENCORE PLC | 1,82 % |
STELLANTIS NV | 1,79 % |
BASF SE | 1,78 % |
NOVO-NORDISK | 1,76 % |
FERRARI NV | 1,74 % |
ASML Holding | 1,64 % |
Summe: | 21,46 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 1,13 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 6,00 % | 0,38 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Verwaltungsziel des Fonds besteht darin, die Performance des Strategieindex European Sector Rotation Net Return Index (der 'Strategieindex') so getreu wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob diese nach Abzug der Verwaltungsgebühren positiv oder negativ ist. Der angestrebte, im Jahresvergleich berechnete maximale Tracking-Error zwischen der Entwicklung des Nettoinventarwerts des Fonds und derjenigen des Index beträgt 2 %. Der Strategieindex, mit Wiederanlage der Nettodividenden (die von den im Index enthaltenen Aktien ausgeschütteten Dividenden werden ohne Steuern in die Berechnung des Index einbezogen), lautet auf den Euro. Er wird von der UniCredit Bank AG entwickelt, berechnet und veröffentlicht. Die in der Zusammensetzung des Strategieindex enthaltenen Aktien sind alle im STOXX® Europe 600 Index enthalten, dem Strategieindex, der ein Engagement in einer Auswahl an Sektorindizes bietet, aus denen der STOXX® Europe 600 Index zusammengesetzt ist. Die Zusammensetzung des Strategieindex wird anhand eines quantitativen Modells definiert, das die Auswahl von Sektorindizes des STOXX® Europe 600 Index anstrebt, die geeignet sind, den größten Gewinn aus den verschiedenen Phasen des Konjunkturzyklus in Europa zu ziehen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 148,199 EUR +1,828 EUR · +1,25 % 26.04.2024, 21:26:24 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 147,726 EUR -0,222 EUR · -0,15 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 148,321 EUR +1,584 EUR · +1,08 % 26.04.2024, 21:47:35 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 148,220 EUR +0,750 EUR · +0,51 % 26.04.2024, 16:36:09 · 0 Stk. |