Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
Laufende Kosten | 1,02 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
04.07.2023 Ausschüttend | 0,500 EUR |
05.07.2022 Ausschüttend | 0,500 EUR |
05.07.2021 Ausschüttend | 0,500 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ITALIAN REPUBLIC | 17,52 % |
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 3,92 % |
INTESA SANPAOLO SPA | 3,33 % |
ELECTRICITE DE FRANCE SA | 3,31 % |
METRO AG | 2,79 % |
RENAULT SA | 2,70 % |
TELECOM ITALIA SPA/MILANO | 2,69 % |
LLOYDS BANK PLC | 2,49 % |
FORD MOTOR CREDIT CO | 2,49 % |
VOLKSWAGEN INTL FIN NV | 2,40 % |
Summe: | 43,64 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 1,02 % | nein | 1.000,00 EUR |
CZK | Thesaurierend | 2,50 % | 1,03 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,98 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,53 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 1.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Verwaltungsrat ist befugt, das Unternehmens- und Anlageziel und die Unternehmens- und Anlagerichtlinien der SICAV sowie die Führung der Verwaltung und des Geschäfts der SICAV zu bestimmen. Allgemeines Ziel der SICAV ist es, den Anlegern mithilfe von Teilfonds eine breite Beteiligung in den wichtigsten Anlageklassen, die an den weltweit wichtigsten Kapitalmärkten gehandelt werden, anzubieten. Diese Teilfonds sind in zwei Hauptgruppen unterteilt, Anleihenteilfonds und Multiasset-Teilfonds. Den Anlegern wird die Möglichkeit gegeben, in einem oder mehreren Teilfonds anzulegen und somit den Schwerpunkt ihrer Anlage hinsichtlich der geographischen Lage und/oder der Anlageklasse selbst zu bestimmen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 52,190 EUR -0,010 EUR · -0,02 % 07.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |