Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,45 % |
Laufende Kosten | 1,85 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.05.2024 Ausschüttend | 0,262 USD |
02.04.2024 Ausschüttend | 0,262 USD |
01.03.2024 Ausschüttend | 0,262 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
YPF SA | 2,84 % |
ECOPETROL SA | 2,13 % |
TURKIYE GARANTI BANKASI AS | 2,08 % |
WYNN MACAU LTD | 1,88 % |
TEVA PHARMA FIN NLD II BV | 1,87 % |
YAPI VE KREDI BANKASI AS | 1,56 % |
BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV | 1,56 % |
MELCO RESORTS FINANCE LTD | 1,52 % |
BANK NEGARA INDON PERSERO | 1,38 % |
ISTANBUL METROPOLIT MUNICIPALI | 1,31 % |
Summe: | 18,13 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 4,50 % | 1,85 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 4,50 % | 1,93 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,50 % | 1,93 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,85 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 1,85 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,50 % | 1,85 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 2,85 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 2,85 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 2,85 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,70 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,70 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,20 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,90 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,88 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | 30,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,05 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage (durch Erträge und Kapitalwachstum) über die empfohlene Haltedauer, eine Outperformance gegenüber der Benchmark und gleichzeitig einen höheren ESG-Score als den der Benchmark an. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Er investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern. Diese Anlagen weisen ein Rating unterhalb des Investment-Grade-Status auf und lauten auf eine OECD-Währung. Der Teilfonds kann das Währungsrisiko auf Portfolioebene nach Ermessen des Anlageverwalters absichern oder nicht, solange das Engagement in Schwellenmarktwährungen höchstens 25 % des Nettovermögens beträgt. Der Teilfonds setzt Derivate ein, um verschiedene Risiken zu reduzieren (Hedging), das Portfolio effizienter zu verwalten und Engagements (long oder short) in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten wie Schuldtiteln, Zinssätzen und Devisen einzugehen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 55,650 USD -0,010 USD · -0,02 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 51,523 EUR +0,228 EUR · +0,44 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |