Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
Laufende Kosten | 0,71 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.03.2024 Ausschüttend | 11,528 EUR |
29.12.2023 Ausschüttend | 11,836 EUR |
29.09.2023 Ausschüttend | 11,251 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SANTAN VAR PERP | 4,00 % |
VARNO VAR 11/83 | 3,45 % |
AQNCN VAR 01/82 | 2,87 % |
LIBMUT VAR 05/59 REGS | 2,84 % |
WNTRDE VAR PERP NC8 | 2,80 % |
HEIBOS VAR PERP EMTN | 1,96 % |
AYR VAR PERP 144A | 1,90 % |
SABSM VAR PERP | 1,69 % |
ALVGR VAR PERP REGS | 1,54 % |
ENBCN VAR 03/78 | 1,47 % |
Summe: | 24,52 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,71 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 0,98 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,48 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,48 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,48 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,68 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,68 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,26 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,26 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,32 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,47 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,47 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erbringung von Erträgen und darüber hinaus Steigerung des Werts Ihrer Anlage über die empfohlene Haltedauer. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in eine breite Palette von nachrangigen Wertpapieren von Unternehmen auf der ganzen Welt. Die Anlagen des Teilfonds können unter anderem nachrangige Anleihen, erstrangige Anleihen, Vorzugsaktien, Wandelanleihen wie Hybridanleihen von Unternehmen und (in Höhe von bis zu 50 % des Vermögens) CoCo-Bonds umfassen. Der Teilfonds kann bis zu 75 % seines Vermögens in Wertpapiere investieren, die von Finanzunternehmen ausgegeben werden. Der Teilfonds kann in Anleihen mit einem Rating von Investment-Grade oder darunter investieren. Der Teilfonds setzt Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-)Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Schuldtiteln, Zinssätzen und Devisen) ein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 963,400 EUR -2,140 EUR · -0,22 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |