Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,49 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BFCM 23-17.05.24 Anleihe · WKN A374S4 · ISIN FR0128257526 | 5,56 % |
FRANKREICH 23/24 ZO | 5,16 % |
BNP PARIBAS SA OISEST+0.13% 17/06/2024 | 4,77 % |
AM.EO LISTSR ZEOA Fonds · WKN A3C8QV · ISIN FR0014005XL2 | 4,51 % |
FRANKREICH 23/24 ZO | 4,20 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SE8L · ISIN FR0128071034 | 4,18 % |
USA 23/24 ZO | 3,62 % |
AMUNDI MONEY MKT F.-SH.TERM DL NAMENS-ANT.OV CAP.USD(INE)O.N. Fonds · WKN A1JJRP · ISIN LU0619623019 | 3,28 % |
USA 23/24 ZO | 3,22 % |
CD BPCE SA POS 20240507 ESTROI0.18 | 2,80 % |
Summe: | 41,30 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | SGD | Thesaurierend | 4,50 % | 1,49 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 4,50 % | 1,64 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 4,50 % | 1,49 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,49 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,49 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 1,56 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 1,49 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 4,50 % | 1,49 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,50 % | 1,49 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,50 % | 1,49 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,24 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 2,24 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,89 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,97 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,87 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,81 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 2,16 % | nein | – | |
AUD | Thesaurierend | 2,50 % | 0,92 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,92 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 0,71 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,50 % | 0,71 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,09 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,99 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,99 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Teilfonds investiert in börsengehandelte Optionen und Varianz-Swaps auf Indizes der Vereinigten Staaten, der Eurozone und Asiens, deren durchschnittliche Laufzeit ein Jahr beträgt. Alle Vermögenswerte, die nach Erreichen des Volatilitätsziels des Teilfonds nicht investiert bleiben, werden in Geldmarktinstrumente investiert. Der Teilfonds kann bis zu 100 % seines Nettovermögens in diese liquiden Anlagen investieren. [br]Der Teilfonds setzt in großem Umfang Derivate ein, um verschiedene Risiken zu reduzieren, ein effizientes Portfoliomanagement zu ermöglichen und ein Engagement (long oder short) in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Aktien, Zinssätzen, Devisen und Dividenden) zu erreichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 70,210 SGD -0,620 SGD · -0,88 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 48,198 EUR -0,389 EUR · -0,80 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |