Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,08 % |
Laufende Kosten | 0,25 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TOYOTA MOTOR CORP. | 6,42 % |
SONY GROUP CORP. | 3,28 % |
MITSUBISHI UFJ FINL GRP | 3,11 % |
TOKYO ELECTRON LTD | 3,07 % |
KEYENCE CORP. | 2,40 % |
SHIN-ETSU CHEM. | 2,23 % |
SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 2,20 % |
TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 1,70 % |
FAST RETAILING CO. YN 50 | 1,67 % |
MIZUHO FINL GROUP | 1,62 % |
Summe: | 27,70 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 0,25 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 0,30 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 0,30 % | nein | – | |
CZK | Thesaurierend | 5,50 % | 0,30 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,15 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,16 % | nein | 500.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 3,50 % | 0,15 % | nein | 500.000,00 GBP | |
CHF | Thesaurierend | 3,50 % | 0,15 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,15 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,50 % | 0,15 % | nein | 500.000,00 USD | |
JPY | Thesaurierend | 3,50 % | 0,15 % | nein | 500.000,00 USD | |
JPY | Ausschüttend | 3,50 % | 0,15 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,20 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 0,24 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 0,25 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,45 % | nein | – | |
JPY | Thesaurierend | 3,00 % | 0,45 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,20 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,08 % | nein | – | |
JPY | Ausschüttend | 3,00 % | 0,15 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI JAPAN Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1% beträgt. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: Dividenden nach Abzug von Steuern, die von den Indexbestandteilen gezahlt werden, sind in der Indexrendite enthalten. Der MSCI Japan Index ist ein Aktienindex, der die Segmente großer und mittlerer Kapitalisierung des japanischen Marktes repräsentiert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 229,080 EUR +0,100 EUR · +0,04 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |