Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,05 % |
Laufende Kosten | 0,17 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.12.2023 Ausschüttend | 32,410 EUR |
08.11.2022 Ausschüttend | 33,160 EUR |
16.11.2021 Ausschüttend | 31,670 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JPMORG.CHASE 22/33 FLR | 0,30 % |
CITIGROUP 22/33 FLR | 0,24 % |
BK AMERICA 22/33 FLR | 0,24 % |
GOLDM.S.GRP 21/32 FLR | 0,23 % |
JPMORG.CHASE 20/31 FLR | 0,23 % |
BK AMERICA 21/32 FLR | 0,22 % |
GOLDM.S.GRP 21/27 FLR | 0,21 % |
CITIGROUP 20/31 FLR | 0,20 % |
BK AMERICA 22/28 FLR | 0,20 % |
JPMORGAN CHASE 18/29 FLR | 0,19 % |
Summe: | 2,26 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,17 % | nein | 500.000,00 USD |
CZK | Thesaurierend | 4,50 % | 0,35 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 2,50 % | 0,15 % | nein | 500.000,00 GBP | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,17 % | nein | 500.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 2,50 % | 0,17 % | nein | 500.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 2,50 % | 0,15 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,18 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,14 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI US Corporate ESG Sustainability SRI Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der Bloomberg MSCI US Corporate ESG Sustainability SRI Index ist ein Anleihenindex, der die festverzinslichen, auf USD lautenden Wertpapiere von Unternehmen mit Investment Grade abbildet. Er befolgt die Regeln des Bloomberg US Aggregate Corporate Index (der 'Hauptindex') und wendet sektorale und zusätzliche ESG-Kriterien für die Eignung der Wertpapiere an.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 797,030 EUR +4,610 EUR · +0,58 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |