Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
Laufende Kosten | 1,50 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
AT&T INC | 1,34 % |
CELLNEX TELECOM SA | 1,34 % |
CIRSA FINANCE INTER | 1,34 % |
TELEPERFORMANCE | 1,30 % |
TDF INFRASTRUCTURE SAS | 1,29 % |
ADEVINTA ASA | 1,28 % |
GRUENENTHAL GMBH | 1,22 % |
PRIMO WATER HOLDINGS INC | 1,21 % |
BCP V MODULAR SERVICES | 1,20 % |
AVANTOR FUNDING INC | 1,17 % |
Summe: | 12,69 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,50 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,50 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,46 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,91 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,91 % | nein | 500.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 2,00 % | 0,91 % | nein | 500.000,00 CHF | |
CHF | Thesaurierend | 2,00 % | 1,50 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die nach Abzug der Verwaltungskosten um 3,45% höher ist als die Performance deutscher Bundesanleihen mit 3-jähriger Laufzeit. Als Benchmark dient die während des laufenden Jahres (n) erzielte Wertent-wicklung der deutschen Bundesanleihen, deren Fälligkeitsdatum so nah wie möglich am 31. Dezember des Jahres n+2 liegt. Der Fonds wird aktiv nach freiem Ermessen gemanaged. Die Investitionsstrategie beruht hauptsächlich auf eine gründliche fundamentale Analyse privater Anleihen und auf den Aufbau einer diversifizierten Allokation nach Regionen wie auch nach Sektoren. Die Investitionsstrategie bevorzugt keine besonderen Regionen und gibt freie Wahl für Anlagen in entwickelten Ländern. Anlagen in Schwellenländer und anderen Märkten sind auf 49% beschränkt. Das Fondsmanagement bevorzugt Unternehmensanleihen. Der Anteil hochverzinslicher Unternehmensanleihen im Spekulative-Grade-Bereich kann 100 % des Vermögens entsprechen. Dennoch, kann ein Teil oder das gesamte Portfolio in privaten Anleihen der Kategorie Investment-Grade oder in Staatsanleihen investiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 128,740 USD +0,150 USD · +0,12 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 118,464 EUR +0,368 EUR · +0,31 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |