APO MEZZO INKA - EUR ACC

Fonds
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  • 62,990 EUR
  • +0,45
  • +0,72%
  • 21.02.2017, 15:00:45
WKN: 532430 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0005324305 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: INKA - Internationale Kapitalanlagege...
Brief 63,610 ( 358 Stk. ) Kaufen Eröffnung 62,97 Hoch / Tief (heute) 63,07 / 62,96 Fondsvolumen 427,45 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 63,000 ( 358 Stk. ) Verkaufen Vortag 62,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 63,19 / 57,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,38% / +11,01%
Benchmark
  • APO MEZZO INKA - EUR ACC
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Alle Kurse zu APO MEZZO INKA - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 62,84 EUR +0,03 +0,05% 21.02. 09:04:44 62,850 / 63,620
KAG (EUR) 63,21 EUR +0,01 +0,02% 17.02. 08:00:00 63,210 / 65,110

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu APO MEZZO INKA - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,38% +4,17% +11,01% +14,76% +31,06% +14,94%
relativer Return -2,35% -4,01% -13,19% -25,72% -34,96% -40,34%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,35% -1,35% -1,17% -0,82% -0,71% -0,43%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,44% +2,47% +4,12% +6,89% +7,39% +9,87%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,67 -0,07 +0,32 +0,43 +0,41 -0,52
Excess Return +8,89% -1,03% +6,60% +11,48% +13,49% -47,95%

Risiko-Kennzahlen zu APO MEZZO INKA - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,49% 3,67% 5,30% 6,36% 5,56% 6,94%
max. Verlust -0,83% -0,83% -3,32% -13,30% -13,30% -32,95%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% 60,00% 56,67%
1-Monats-Hoch +1,38% +2,62% +3,51% +4,37% +4,37% +4,42%
1-Monats-Tief +1,38% +0,06% -0,69% -4,43% -4,43% -10,64%
Höchstkurs 63,23 63,23 63,23 64,63 64,63 64,63
Tiefstkurs 62,20 61,01 57,26 55,26 48,54 38,34
Durchschnittspreis 62,59 62,27 60,87 59,98 56,95 52,65

Fondsstrategie zu APO MEZZO INKA - EUR ACC

Das Anlageziel des Dachfonds apo Mezzo INKA ('Fonds') ist ausgewogen: Er zielt auf ein möglichst stetiges Wachstum mit regelmäßigen Erträgen und begrenzten Risiken. Für den Fonds wurde folgende Benchmark (Vergleichsindex) festgelegt:50 % iBoxx Eurozone Sovereigns TR, 25 % MSCI Daily TR Net Europe Euro, 25 % MSCI AC World Daily Net EUR. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Zielfonds. Darunter sind sowohl Zielfonds, die aktiv verwaltet werden, als auch Zielfonds, welche die Entwicklung von Börsenindizes passiv nachbilden. Mindestens 40 % des Fondsvermögens müssen in Rentenfonds, Mischfonds und Geldmarktfonds, bis zu 60 % dürfen in Aktienfonds investiert werden. Hierbei ist die Anlage in Geldmarktfonds auf 49 % beschränkt. Anlagen in Fremdwährungen sind nach interner Vorgabe auf maximal 50 % begrenzt. Zudem darf der Fonds insgesamt bis maximal 49 % des Fondsvermögens in Bankguthaben, Geldmarktfonds und Geldmarktpapieren investieren, sowie Derivate einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.

Fondsziel zu APO MEZZO INKA - EUR ACC

Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Zielfonds. Darunter sind sowohl Zielfonds, die aktiv verwaltet werden, als auch Zielfonds, welche die Entwicklung von Börsenindizes passiv nachbilden. Mindestens 40 % des Fondsvermögens müssen in Rentenfonds, Mischfonds und Geldmarktfonds, bis zu 60 % dürfen in Aktienfonds investiert werden. Hierbei ist die Anlage in Geldmarktfonds auf 49 % beschränkt. Anlagen in Fremdwährungen sind nach interner Vorgabe auf maximal 50 % begrenzt. Zudem darf der Fonds insgesamt bis maximal 49 % des Fondsvermögens in Bankguthaben, Geldmarktfonds und Geldmarktpapieren investieren, sowie Derivate einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.

Fondsprospekte zu APO MEZZO INKA - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu APO MEZZO INKA - EUR ACC

Auflagedatum 15.02.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,94 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Apo Asset Management GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Apotheker und Ärztebank eG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu APO MEZZO INKA - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 2,34%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu APO MEZZO INKA - EUR ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu APO MEZZO INKA - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,28% Hermes Global Equity Fund
5,27% JPM Eur.Eq.Plus C(Perf)(Acc)EUR
5,23% AXA RB Global Small Cap Alpha A Cap
5,08% UBS(Lux)Eq.SICAV Euro.Op.Unc.EUR QAcc
5,02% DBXT II Eurozone Goverm.Bd.UCITS ETF 1C
4,97% M&G European Strategic Value A
4,95% Raiffeisen Euro Rent I VTA
4,92% Pioneer Fd.Euro Bd.I ND
2,76% G.A.M-GUINN.GL.INNOV.XEOA
2,76% Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund
Stand: 30.12.2016

Ratings zu APO MEZZO INKA - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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