APO MEZZO INKA

Fonds
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  • 60,990 EUR
  • -0,01
  • -0,02%
  • 02.12.2016, 19:15:34
WKN: 532430 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0005324305 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: INKA - Internationale Kapitalanlagege...
Brief 61,660 ( 325 Stk. ) Kaufen Eröffnung 60,90 Hoch / Tief (heute) 61,04 / 60,89 Fondsvolumen 427,45 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 61,000 ( 325 Stk. ) Verkaufen Vortag 61,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 63,05 / 55,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,25% / -2,22%
Benchmark
  • APO MEZZO INKA
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Kurse

Alle Kurse zu APO MEZZO INKA

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 60,83 EUR -0,16 -0,26% 02.12. 10:00:50 60,880 / 61,620
KAG (EUR) 61,30 EUR -0,06 -0,10% 01.12. 08:00:00 61,300 / 63,140

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu APO MEZZO INKA (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,25% -0,26% -2,25% +11,64% +36,28% +15,33%
relativer Return -4,42% -5,03% -5,39% -23,32% -34,83% -39,50%
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,42% -1,70% -0,46% -0,73% -0,71% -0,42%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,35% +4,12% +6,89% +7,39% +9,87% -4,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,32% +0,06% +0,54% +1,58% +3,34% -6,85%
Excess Return -2,30% +0,43% +3,48% +9,25% +18,71% -47,56%

Risiko-Kennzahlen zu APO MEZZO INKA

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,57% 4,66% 7,10% 6,42% 5,60% 6,94%
max. Verlust -1,45% -2,43% -11,23% -13,30% -13,30% -32,95%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 58,33% 66,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,34% +0,34% +2,28% +5,13% +5,13% +5,13%
1-Monats-Tief +0,34% -0,50% -4,26% -4,34% -4,34% -12,16%
Höchstkurs 61,41 61,82 63,12 64,63 64,63 64,63
Tiefstkurs 60,32 60,32 55,84 54,33 45,56 38,34
Durchschnittspreis 60,98 61,19 60,21 59,48 56,28 52,50

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu APO MEZZO INKA

Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Zielfonds. Darunter sind sowohl Zielfonds, die aktiv verwaltet werden, als auch Zielfonds, welche die Entwicklung von Börsenindizes passiv nachbilden. Mindestens 40 % des Fondsvermögens müssen in Renten- und Geldmarktfonds, bis zu 60 % dürfen in Aktienfonds investiert werden. Anlagen außerhalb der Eurozone sind nach interner Vorgabe auf maximal 30 % begrenzt. Zudem darf der Fonds insgesamt bis maximal 49 % des Fondsvermögens in Bankguthaben, Geldmarktfonds und Geldmarktpapieren investieren, sowie Derivate einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.

Fondsziel zu APO MEZZO INKA

Das Anlageziel des Dachfonds apo Mezzo INKA ist ausgewogen: Er zielt auf ein möglichst stetiges Wachstum mit regelmäßigen Erträgen und begrenzten Risiken.

Fondsprospekte zu APO MEZZO INKA

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu APO MEZZO INKA

Auflagedatum 15.02.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,57 EUR (04.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Apo Asset Management GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Apotheker und Ärztebank eG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu APO MEZZO INKA

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 2,32%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu APO MEZZO INKA

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu APO MEZZO INKA

Anteil Wertpapiername
5,13% Hermes Global Equity Fund
5,11% AXA RB Global Small Cap Alpha A Cap
5,07% JPM Eur.Eq.Plus C(Perf)(Acc)EUR
4,90% Raiffeisen Euro Rent I VTA
4,86% Delta Lloyd L Bond Euro C
4,83% Pioneer Fd.Euro Bd.I ND
4,80% DBXT II IB.S.E.UCITS ETF 1C
4,69% UBS(Lux)Eq.SICAV Euro.Op.Unc.EUR QAcc
3,43% GAM Star Fund PLC - Cat Bond Fund
2,71% Fidecum Contrarian Value Euroland C
Stand: 31.10.2016

Ratings zu APO MEZZO INKA

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 02.12.2016
€uro FondsNote 2 31.10.2016
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