Aktienfonds • Aktien International

Apollo Styrian Global Equity - EUR DIS

WKN: A0LCR7
A0LCR7

ISIN: AT0000765326
AT0000765326

Emittent: Security Kapitalanlage AG

WKN: A0LCR7
A0LCR7

Emittent: Security Kapitalanlage AG

ISIN: AT0000765326
AT0000765326

15.05.2024, 08:00:00 • KVG

32,100 EUR

+0,120 EUR+0,38 %

Geld

32,100 EUR

Brief

33,790 EUR

Fondsvolumen

624,45 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,25 %

Laufende Kosten

0,96 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,25 %
Verwaltungsgebühr	0,90 %
Laufende Kosten	0,96 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
01.12.2023 Ausschüttend	0,300 EUR
01.12.2022 Ausschüttend	0,360 EUR
01.12.2021 Ausschüttend	0,230 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Apollo Styrian Global Equity - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	4,55 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	3,92 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	3,39 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	2,53 %
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027	1,68 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	1,37 %
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079	1,23 %
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083	0,99 %
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012	0,90 %
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005	0,88 %
Summe:	21,44 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000765326 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,25 %	0,96 %	nein	–
AT0000A0H312	EUR	Ausschüttend	5,25 %	0,46 %	nein	–
AT0000A03KC4	EUR	Thesaurierend	5,25 %	0,96 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Apollo Styrian Global Equity - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Apollo Styrian Global Equity - EUR DIS

Der Fonds strebt als Anlageziel langfristigen Kapitalzuwachs an. Den Veranlagungsschwerpunkt des in diesem Prospekt beschriebenen Fonds stellen Beteiligungswertpapiere dar, wobei schwerpunktmäßig in internationale Aktien investiert wird. Es können zur Erreichung der Anlagestrategie auch andere Wertpapiere, wie Indexzertifikate auf Aktienindices, sowie Aktienfonds jeweils bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds kann auch in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren, diese spielen im Rahmen der Veranlagung aber eine untergeordnete Rolle. Der Fonds ist grundsätzlich immer voll investiert, wobei zur Liquiditätssteuerung derivative Instrumente (auch zu spekulativen Zwecken) zum Einsatz kommen können. Der Einsatz von Derivaten zu spekulativen Zwecken ist mit 10 v.H. des Fondsvermögens beschränkt. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Investmentfonds höhere Transaktionskosten entstehen.

Stammdaten zu Apollo Styrian Global Equity - EUR DIS

KVG
Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager/Anlageberater
Joachim Waltl, Philipp Ebner, Alfred Kober
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG

Fondsvolumen
624,45 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
16. September 1999
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	32,100 EUR +0,120 EUR · +0,38 % 15.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,120 EUR · +0,38 %	32,100 EUR 15.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	33,790 EUR 15.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	1,690 EUR 5,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Apollo Styrian Global Equity - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
11,56 %
3 Monate
10,59 %
1 Jahr
10,24 %
3 Jahre
14,49 %
5 Jahre
18,20 %
10 Jahre
15,86 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,42 %
3 Monate
-3,87 %
1 Jahr
-6,82 %
3 Jahre
-17,33 %
5 Jahre
-33,52 %
10 Jahre
-33,52 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
66,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
32,05
3 Monate
32,05
1 Jahr
32,05
3 Jahre
32,05
5 Jahre
32,05
10 Jahre
32,05

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
30,80
3 Monate
30,28
1 Jahr
25,97
3 Jahre
24,05
5 Jahre
15,19
10 Jahre
12,55

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
31,46
3 Monate
31,34
1 Jahr
28,66
3 Jahre
27,15
5 Jahre
24,70
10 Jahre
20,56

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,56 %	10,59 %	10,24 %	14,49 %	18,20 %	15,86 %
Maximaler Verlust	-3,42 %	-3,87 %	-6,82 %	-17,33 %	-33,52 %	-33,52 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	58,33 %	66,67 %	66,67 %
Höchstkurs (in EUR)	32,05	32,05	32,05	32,05	32,05	32,05
Tiefstkurs (in EUR)	30,80	30,28	25,97	24,05	15,19	12,55
Durchschnittspreis (in EUR)	31,46	31,34	28,66	27,15	24,70	20,56

Performance-Kennzahlen zu Apollo Styrian Global Equity - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,28 %
3 Monate
+5,61 %
1 Jahr
+24,46 %
3 Jahre
+35,62 %
5 Jahre
+78,28 %
10 Jahre
+177,52 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,60 %
3 Monate
+0,69 %
1 Jahr
-0,24 %
3 Jahre
-2,64 %
5 Jahre
-5,28 %
10 Jahre
-14,04 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,60 %
3 Monate
+0,23 %
1 Jahr
-0,02 %
3 Jahre
-0,07 %
5 Jahre
-0,09 %
10 Jahre
-0,13 %

Performance im Jahr: 2024
+11,47 %
2023
+18,12 %
2022
-14,22 %
2021
+31,58 %
2020
+4,29 %
2019
+31,24 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,00 %
2 Jahre
+0,93 %
3 Jahre
+0,77 %
4 Jahre
+1,08 %
5 Jahre
+0,69 %
10 Jahre
+0,66 %

Excess Return: 1 Jahr
+20,66 %
2 Jahre
+28,50 %
3 Jahre
+37,06 %
4 Jahre
+78,65 %
5 Jahre
+79,78 %
10 Jahre
+175,37 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,28 %	+5,61 %	+24,46 %	+35,62 %	+78,28 %	+177,52 %
Relativer Return	-1,60 %	+0,69 %	-0,24 %	-2,64 %	-5,28 %	-14,04 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,60 %	+0,23 %	-0,02 %	-0,07 %	-0,09 %	-0,13 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+11,47 %	+18,12 %	-14,22 %	+31,58 %	+4,29 %	+31,24 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,00 %	+0,93 %	+0,77 %	+1,08 %	+0,69 %	+0,66 %
Excess Return	+20,66 %	+28,50 %	+37,06 %	+78,65 %	+79,78 %	+175,37 %