Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,82 % |
Laufende Kosten | 1,11 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
19.04.2024 Ausschüttend | 0,620 EUR |
17.03.2023 Ausschüttend | 0,330 EUR |
17.03.2022 Ausschüttend | 0,400 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Williams-Sonoma, Inc. | 1,23 % |
Hermes International | 1,21 % |
Tokyo Electron Ltd. | 1,21 % |
ASML Holding NV | 1,19 % |
Novo Nordisk A/S Class | 1,18 % |
Ross Stores, Inc. | 1,18 % |
American Express | 1,18 % |
Atlas Copco AB Class A | 1,18 % |
Applied Materials, Inc. | 1,17 % |
McKesson Corporation | 1,16 % |
Summe: | 11,89 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,11 % | nein | 50.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,51 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,49 % | nein | – | |
SEK | Ausschüttend | – | 1,10 % | nein | 5.000,00 SEK | |
USD | Ausschüttend | – | 1,11 % | nein | 50.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Arabesque SICAV - Global ESG Momentum Flexible Allocation ('Teilfonds') ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in einem nachhaltigen Aktienuniversum (Arabesque-Anlageuniversum) und in Kassainstrumenten. Das Arabesque-Anlageuniversum wird vierteljährlich festgelegt. Das Arabesque-Anlageuniversum enthält Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen weltweit, die einen systematischen Auswahlprozess durchlaufen haben. Die ESG-Beurteilung (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) erfolgt nach dem 'Best in Class'-Ansatz pro Sektor, um Unternehmen auszuschließen, die schlechtere Wertungen haben. Unternehmen, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact (Menschenrechte, Arbeitsrechte, Korruptionsbekämpfung, Umwelt) verstoßen, sind ebenfalls ausgeschlossen. Zudem wird das Arabesque-Universum anhand von Liquiditätsparametern wie Marktkapitalisierung, täglicher Umsatz und Streubesitz weiter gefiltert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 199,740 EUR -1,120 EUR · -0,56 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |