Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,51 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.11.2023 Ausschüttend | 0,012 GBP |
02.11.2022 Ausschüttend | 0,010 GBP |
02.11.2021 Ausschüttend | 0,010 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Core & Main Aktie · WKN A3CVT4 · ISIN US21874C1027 | 4,42 % |
Western Digital Aktie · WKN 863060 · ISIN US9581021055 | 4,26 % |
Builders FirstSource Aktie · WKN A0ER15 · ISIN US12008R1077 | 4,22 % |
Avantor Aktie · WKN A2PJN6 · ISIN US05352A1007 | 4,07 % |
Lamb Weston Aktie · WKN A2ATEK · ISIN US5132721045 | 3,97 % |
Saia Aktie · WKN A0KDU8 · ISIN US78709Y1055 | 3,65 % |
Hyatt Hotels Co. Aktie · WKN A0YAKV · ISIN US4485791028 | 3,05 % |
Burlington Stores Aktie · WKN A1W54Y · ISIN US1220171060 | 2,99 % |
AZEK Co. Aktie · WKN A2P099 · ISIN US05478C1053 | 2,94 % |
Coherent Aktie · WKN A3DQXS · ISIN US19247G1076 | 2,84 % |
Summe: | 36,41 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,51 % | nein | 2,50 Mio. GBP |
USD | Thesaurierend | – | 1,70 % | nein | 25.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 250.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 250.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,51 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 250.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 250.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 250.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Steigerung des Werts der Anlagen der Anteilseigner vornehmlich durch Kapitalwachstum. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die an einer anerkannten Börse in den USA notiert sind. In der Regel handelt es sich dabei um Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt eine Marktkapitalisierung von weniger als 10 Mrd. $ aufweisen. Der Fonds kann zeitweilig in Aktien von Unternehmen gleichwertiger Größe investieren, die ihren Hauptsitz in den USA haben oder den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit dort ausüben, aber an einer regulierten Börse außerhalb der USA notiert sind. Anteile an folgenden Arten von Unternehmen (sowohl direkte als auch indirekte, über Derivate gehaltene Engagements) sind automatisch ausgeschlossen: - Tabak: Unternehmen, die über 5% ihres Umsatzes aus der Tabakproduktion beziehen, - Waffen: Unternehmen, die - an der Herstellung umstrittener Waffen (einschließlich Streumunition, Landminen, biologische und chemische Waffen) beteiligt sind oder - über 10% ihres Umsatzes aus konventionellen oder Atomwaffen oder damit verbundenen Komponenten und Systemen beziehen oder - über 10% ihres Umsatzes aus der Herstellung oder dem Vertrieb ziviler Schusswaffen oder Munition beziehen, - Kohle: Unternehmen, die über 5% ihres Umsatzes aus dem Abbau oder dem Vertrieb von Kraftwerkskohle beziehen, - Unternehmen, die nach Einschätzung des Anlageverwalters gegen die Prinzipien des United Nations Global Compact in Bezug auf Menschenrechte, Arbeitnehmerrechte, die Umwelt und die Bekämpfung von Korruption verstoßen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1,816 GBP +0,021 GBP · +1,15 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 2,112 EUR +0,024 EUR · +1,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |