Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,15 % |
Laufende Kosten | 1,32 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Mexiko MN-Bonos 2009(38) Anleihe · WKN A0UVPT · ISIN MX0MGO0000J5 | 3,68 % |
BRAZIL 20/31 Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204 | 3,67 % |
BRAZIL 2025 NTNF Anleihe · WKN A1ZB8Y · ISIN BRSTNCNTF170 | 3,20 % |
Kenia, Republik DL-Notes 2018(28) Reg.S Anleihe · WKN A19W1W · ISIN XS1781710543 | 2,54 % |
Nigeria, Bundesrepublik DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S Anleihe · WKN A2RUPA · ISIN XS1910826996 | 2,20 % |
Côte d'Ivoire, Republik DL-Notes 2017(31-33) Reg.S Anleihe · WKN A19JZW · ISIN XS1631415400 | 2,19 % |
PET. MEX. 13/24 REGS Anleihe · WKN A1HRFF · ISIN USP78625DC49 | 2,13 % |
Marokko, Königreich DL-Notes 2020(32) Reg.S Anleihe · WKN A286KX · ISIN XS2270576965 | 2,09 % |
Guatemala, Republik DL-Notes 2022(22/29) Reg.S Anleihe · WKN A3K8CX · ISIN USP5015VAP15 | 2,01 % |
KOLUMBIEN 18/34 B Anleihe · WKN A2RV8N · ISIN COL17CT03615 | 2,01 % |
Summe: | 25,72 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,73 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,73 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt auf langfristige Gesamtrenditen durch die Anlage in Staatsanleihen der Schwellenländer ab. Der Fonds investiert mindestens 66% seines Anlagekapitals in Anleihen, die von Unternehmen und staatlichen Behörden der Schwellenländer ausgegeben werden. Die Volkswirtschaften dieser Länder befinden sich in der Regel noch in der Entwicklungsphase. Der Fonds wird in Schwellenländeranleihen in beliebiger Währung und Fälligkeit investieren. Dazu zählen Anleihen, die von Regierungen, staatlichen Behörden und quasi-staatlichen Organisationen ausgegeben werden, darunter auch inflationsgebundene Anleihen und Floating Rate Notes (FRN). Der Fonds kann auch in Frontier Markets investieren, die in der Regel kleinere und weniger weit entwickelte Bestandteile des JP Morgan EMBI Global Diversified Index sind, die ähnliche wirtschaftliche Merkmale wie Schwellenländer aufweisen. Der Fonds kann bis zu 100% seines Nettoinventarwerts in Anleihen unterhalb von Investment-Grade-Rating investieren. Der Fonds kann bei extremem Marktstress und erhöhter Volatilität seine Allokationen in Wertpapiere der Industrieländer erhöhen, um das Risiko und die Volatilität für das Portfolio zu reduzieren. Anleihen müssen zum Zeitpunkt der Anlage ein Rating von mindestens B- von S&P (oder das Äquivalent einer anderen Ratingagentur) aufweisen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,174 USD -0,017 USD · -0,15 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 10,280 EUR -0,010 EUR · -0,10 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |