ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVEST...

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  • 113,761 EUR
  • -1,02
  • -0,89%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1CU4S Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0493847932 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Ashmore Investment Management Limited
Brief 113,761 ( n.a. ) Eröffnung 113,76 Hoch / Tief (heute) 113,76 / 113,76 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 113,761 ( n.a. ) Vortag 114,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,24 / 99,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,07% / +5,84%
Benchmark
  • ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVEST...
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Kurse

Alle Kurse zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE CORPORATE DEBT FUND - I (D) (USD)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 121,28 USD -0,27 -0,22% 01.12. 08:00:00 121,280 / 121,280
KAG (EUR) 113,76 EUR -1,02 -0,89% 01.12. 08:00:00 113,761 / 113,761

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE CORPORATE DEBT FUND - I (D) (USD) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,07% +1,59% +4,93% +44,63% +64,28% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +9,52% +12,74% +18,87% -7,26% +15,60% +6,07%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,16% +0,84% +2,10% +0,03% +3,85% n.a.
Excess Return +5,79% +2,16% +5,19% +0,12% +12,71% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE CORPORATE DEBT FUND - I (D) (USD)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,71% 3,27% 2,68% 2,48% 3,30% n.a.
max. Verlust -2,89% -3,77% -3,77% -4,31% -10,22% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 63,89% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -2,77% -0,18% +2,79% +2,79% +3,58% n.a.
1-Monats-Tief -2,77% -2,77% -2,77% -2,77% -4,55% n.a.
Höchstkurs 124,89 126,03 126,03 126,03 128,35 n.a.
Tiefstkurs 121,28 121,28 111,60 111,60 106,94 n.a.
Durchschnittspreis 122,69 124,28 119,90 119,43 118,66 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE CORPORATE DEBT FUND - I (D) (USD)

Der Fonds zielt darauf ab, überwiegend in Investment Grade Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die vorwiegend von Unternehmen aus Schwellenländern begeben wurden, die im privaten und öffentlichen Sektor tätig sind. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf US-Dollar und andere bedeutende Währungen sowie Landeswährungen von Schwellenländern lauten.

Fondsziel zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE CORPORATE DEBT FUND - I (D) (USD)

Ziel des Fonds ist es, mittelfristig einen hohen Gesamtertrag zu erzielen, der den Ertrag und/oder Wertzuwachs des Kapitals umfasst.

Fondsprospekte zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE CORPORATE DEBT FUND - I (D) (USD)

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Stammdaten zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE CORPORATE DEBT FUND - I (D) (USD)

Auflagedatum 25.02.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,48 USD (04.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Northern Trust Investor Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE CORPORATE DEBT FUND - I (D) (USD)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE CORPORATE DEBT FUND - I (D) (USD)

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE CORPORATE DEBT FUND - I (D) (USD)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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