ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVEST...

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  • 112,486 EUR
  • -0,67
  • -0,59%
  • 21.03.2017, 08:00:00
WKN: A1CU4S Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0493847932 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Ashmore Investment Management Limited
Brief 112,486 ( n.a. ) Eröffnung 112,49 Hoch / Tief (heute) 112,49 / 112,49 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 112,486 ( n.a. ) Vortag 113,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,90 / 100,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,37% / +7,30%
Benchmark
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Alle Kurse zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE CORPORATE DEBT FUND - I (D) (USD)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 121,62 USD +0,14 +0,12% 21.03. 08:00:00 121,620 / 121,620
KAG (EUR) 112,49 EUR -0,67 -0,59% 21.03. 08:00:00 112,486 / 112,486

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE CORPORATE DEBT FUND - I (D) (USD) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,37% -1,26% +11,48% +47,03% +56,50% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,64% +12,16% +12,74% +18,87% -7,26% +15,60%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,91 +1,05 +0,93 +0,08 +0,54 n.a.
Excess Return +5,18% +5,41% +7,22% +1,19% +10,26% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE CORPORATE DEBT FUND - I (D) (USD)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,45% 1,86% 2,72% 2,41% 3,25% n.a.
max. Verlust -0,95% -0,95% -3,83% -4,31% -10,22% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,14% +1,07% +2,72% +2,82% +3,75% n.a.
1-Monats-Tief +0,14% +0,14% -2,89% -2,89% -7,74% n.a.
Höchstkurs 122,03 122,51 126,03 126,03 128,35 n.a.
Tiefstkurs 120,87 119,20 116,65 111,60 109,55 n.a.
Durchschnittspreis 121,52 120,97 121,89 119,80 119,38 n.a.

Fondsprospekte zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE CORPORATE DEBT FUND - I (D) (USD)

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Stammdaten zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE CORPORATE DEBT FUND - I (D) (USD)

Auflagedatum 25.02.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,48 USD (03.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Northern Trust Investor Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE CORPORATE DEBT FUND - I (D) (USD)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE CORPORATE DEBT FUND - I (D) (USD)

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Ratings zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE CORPORATE DEBT FUND - I (D) (USD)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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