ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVEST...

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  • 59,850 EUR
  • +0,25
  • +0,42%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JCAK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0640448188 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Ashmore Investment Management Limited
Brief 59,850 ( n.a. ) Eröffnung 59,85 Hoch / Tief (heute) 59,85 / 59,85 Fondsvolumen 26,39 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 59,850 ( n.a. ) Vortag 59,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 66,74 / 57,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr -7,37% / -2,47%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE LOCAL CURRENCY FUND - I (D) (EUR) (HDG)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 59,85 EUR +0,25 +0,42% 02.12. 08:00:00 59,850 / 59,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE LOCAL CURRENCY FUND - I (D) (EUR) (HDG) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -7,37% -6,41% -3,09% -23,58% n.a. n.a.
relativer Return -7,93% -6,42% -5,71% -42,04% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,93% -2,19% -0,49% -1,50% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,18% -17,68% -6,80% -11,36% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,25% -2,18% -2,86% n.a. n.a. n.a.
Excess Return -3,14% -26,82% -31,74% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE LOCAL CURRENCY FUND - I (D) (EUR) (HDG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,82% 12,77% 12,57% 11,10% n.a. n.a.
max. Verlust -8,66% -9,84% -11,31% -32,14% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -6,80% +1,88% +6,69% +6,69% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -6,80% -6,80% -6,80% -6,80% n.a. n.a.
Höchstkurs 64,80 65,65 66,74 92,12 n.a. n.a.
Tiefstkurs 59,19 59,19 57,05 57,05 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 61,12 63,22 62,69 73,97 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE LOCAL CURRENCY FUND - I (D) (EUR) (HDG)

Der Fonds ist bestrebt, überwiegend in Investment Grade-Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die von Schwellenländern und quasi-staatlichen Emittenten aus Schwellenländern (staatlich garantierte Emittenten oder nicht-staatliche Emittenten, die im JP Morgan Government Bond-Index Investment Grade Emerging Markets Global Diversified oder einem gleichwertigen Index vertreten sind) begeben wurden. Investment Grade-Wertpapiere weisen ein Rating von mindestens BBB- von Standard & Poor's oder eine gleichwertige Bonitätsnote von Moody's oder Fitch auf.

Fondsziel zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE LOCAL CURRENCY FUND - I (D) (EUR) (HDG)

Ziel des Fonds ist es, mittelfristig einen hohen Gesamtertrag zu erzielen, der den Ertrag und/oder Wertzuwachs des Kapitals umfasst.

Fondsprospekte zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE LOCAL CURRENCY FUND - I (D) (EUR) (HDG)

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)

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Stammdaten zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE LOCAL CURRENCY FUND - I (D) (EUR) (HDG)

Auflagedatum 20.06.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,87 EUR (04.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ashmore Investment Management
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Northern Trust Investor Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE LOCAL CURRENCY FUND - I (D) (EUR) (HDG)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE LOCAL CURRENCY FUND - I (D) (EUR) (HDG)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE LOCAL CURRENCY FUND - I (D) (EUR) (HDG)

Anteil Wertpapiername
5,80% Colombia Tes 7% 04/05/2022
3,60% Turkey Government Bond 9.4% 08/07/2020
3,40% Colombia Tes 7% 11/09/2019
3,30% Rep Of South Africa 7% 28/02/2031 R213
3,10% Thailand Govt 3.875% 13/06/2019
2,60% Poland Govt 3.25% 25/07/2025
2,50% Rep Of South Africa 10.5% 21/12/2026 R186
2,50% Mexican Bonos 6.5% 10/06/2021
2,40% Turkey Govt Bond 10.5% 15/01/2020
2,30% Turkey Govt Bond 8.5% 10/07/2019
Stand: 31.07.2016

Ratings zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE LOCAL CURRENCY FUND - I (D) (EUR) (HDG)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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