Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,12 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.01.2024 Ausschüttend | 2,330 USD |
03.01.2023 Ausschüttend | 2,261 USD |
04.01.2022 Ausschüttend | 1,540 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029 | 5,50 % |
Indonesia Govt 8.25% 15/05/2029 Fr78 | 3,70 % |
Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031 | 3,30 % |
China Government Bond 2.75% 17/02/2032 220003) | 3,10 % |
Republic Of Peru 6.15% 12/08/2032 (Lc-E/C) | 2,90 % |
Colombia Tes 7.75% 18/09/2030 | 2,00 % |
Indonesia Govt 7% 15/05/2027 Fr59 | 1,90 % |
Indonesia Govt 6.5% 15/02/2031 Fr87 | 1,90 % |
Romania Govt 5.8% 26/07/2027 | 1,80 % |
China Government 3.01% 13/05/2028 (210007) | 1,80 % |
Summe: | 27,90 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,12 % | nein | 1,00 Mio. USD |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,12 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am JP Morgan Government Bond Index Emerging Market Global Diversified Investment Grade (der 'Referenzwert'), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Investmentmanager verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit. Der Fonds ist bestrebt, überwiegend in Anleihen mit Investment-Grade-Status und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die von Schwellenländern und quasi-staatlichen Emittenten aus den Schwellenländern begeben wurden. Investment-Grade-Wertpapiere weisen ein Rating von mindestens BBB- oder eine gleichwertige Bonitätsnote einer in der EU registrierten Ratingagentur auf. Zur Erreichung seiner Ziele investiert der Fonds vorwiegend in Wertpapiere, die auf Landeswährungen von Schwellenländern lauten. Der Fonds darf nicht in Instrumente investieren, die von anderen Institutionen als staatlichen oder quasi-staatlichen Emittenten begeben wurden, ausgenommen andere zugelassene Investmentfonds. Der Fonds darf keinesfalls mehr als 35% seines Nettovermögens in einen einzigen Schwellenmarkt investieren. Der Fonds darf maximal 30% seines Nettovermögens in Anlagen investieren, die auf eine einzige andere Währung als den US-Dollar lauten (es sei denn, über diese Schwelle hinausgehende Anlagen werden gegen den US-Dollar abgesichert)
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 59,420 USD +0,140 USD · +0,24 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 55,832 EUR +0,265 EUR · +0,48 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |