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Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund - Institutional USD DIS

WKN: A1CU4V
A1CU4V

ISIN: LU0493855521
LU0493855521

Emittent: Ashmore Investment Management Ireland Ltd

WKN: A1CU4V
A1CU4V

Emittent: Ashmore Investment Management Ireland Ltd

ISIN: LU0493855521
LU0493855521

29.04.2024, 08:00:00 •

89,909 EUR

+0,170 EUR+0,19 %

Geld

89,909 EUR

Brief

89,909 EUR

Fondsvolumen

415,79 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,95 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,80 %
Laufende Kosten	0,95 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,01 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
02.01.2024 Ausschüttend	3,146 USD
03.01.2023 Ausschüttend	2,567 USD
04.01.2022 Ausschüttend	2,616 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund - Institutional USD DIS

Wertpapiername	Anteil
ASHMORE-GL.LIQUID.USD MON.MKT ACT. NOM. INST. EUR DIS. ON Fonds · WKN A3CTVH · ISIN LU2357941447	3,34 %
Peru DL-Bonds 2003(33) Anleihe · WKN 816742 · ISIN US715638AP79	2,91 %
Philippinen DL-Bonds 2009(34) Anleihe · WKN A1AN3G · ISIN US718286BG11	2,49 %
Katar, Staat DL-Bonds 2016(26) Reg.S Anleihe · WKN A182EK · ISIN XS1405782159	2,39 %
Mexiko DL-Notes 2020(20/61) Anleihe · WKN A285GJ · ISIN US91087BAN01	2,39 %
DP World Ltd. DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S Anleihe · WKN A2RR6U · ISIN XS1883879006	2,27 %
GACI First Investment Co. DL-Med.-Term Notes 24(33/34) Anleihe · WKN A3LTWP · ISIN XS2755904799	2,01 %
Katar, Staat DL-Bonds 2019(19/49) Reg.S Anleihe · WKN A2RY9N · ISIN XS1959337749	2,00 %
QatarEnergy DL-Bonds 2021(21/41) Reg.S Anleihe · WKN A3KTQF · ISIN XS2359548935	1,80 %
Perusah.Pen.SBSN Indonesia III DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S Anleihe · WKN A18ZJH · ISIN US71567RAF38	1,74 %
Summe:	23,34 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0493855521 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,95 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0952016367	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,96 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1036893334	JPY	Thesaurierend	5,00 %	0,96 %	nein	4,00 Mrd. JPY

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund - Institutional USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund - Institutional USD DIS

Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds zieht den J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Investment Grade (der 'Referenzwert') als Referenzwert für Berichtszwecke heran. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified Investment Grade (der 'Referenzwert'), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Investmentmanager verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit.

Stammdaten zu Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund - Institutional USD DIS

KVG
Ashmore Investment Management Ireland Ltd
Fondsmanager/Anlageberater
Ashmore Investment Management Limited (AIML)
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Northern Trust Global Services SE

Fondsvolumen
415,79 Mio. USD386,75 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
25. Februar 2010
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	96,330 USD +0,380 USD · +0,40 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,380 USD · +0,40 %	96,330 USD 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	96,330 USD 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	89,909 EUR +0,170 EUR · +0,19 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,170 EUR · +0,19 %	89,909 EUR 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	89,909 EUR 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund - Institutional USD DIS

Volatilität: 1 Monat
6,22 %
3 Monate
5,40 %
1 Jahr
6,55 %
3 Jahre
6,42 %
5 Jahre
7,10 %
10 Jahre
5,78 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,38 %
3 Monate
-3,38 %
1 Jahr
-8,38 %
3 Jahre
-27,20 %
5 Jahre
-28,46 %
10 Jahre
-28,46 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
60,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
99,07
3 Monate
99,07
1 Jahr
103,02
3 Jahre
126,66
5 Jahre
132,00
10 Jahre
132,00

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
95,72
3 Monate
95,72
1 Jahr
92,11
3 Jahre
90,27
5 Jahre
90,27
10 Jahre
90,27

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
97,30
3 Monate
97,80
1 Jahr
97,90
3 Jahre
105,88
5 Jahre
112,86
10 Jahre
112,41

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,22 %	5,40 %	6,55 %	6,42 %	7,10 %	5,78 %
Maximaler Verlust	-3,38 %	-3,38 %	-8,38 %	-27,20 %	-28,46 %	-28,46 %
Positive Monate	–	66,67 %	41,67 %	47,22 %	58,33 %	60,00 %
Höchstkurs (in EUR)	99,07	99,07	103,02	126,66	132,00	132,00
Tiefstkurs (in EUR)	95,72	95,72	92,11	90,27	90,27	90,27
Durchschnittspreis (in EUR)	97,30	97,80	97,90	105,88	112,86	112,41

Performance-Kennzahlen zu Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund - Institutional USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,04 %
3 Monate
-0,31 %
1 Jahr
+1,75 %
3 Jahre
-3,24 %
5 Jahre
+0,32 %
10 Jahre
+51,63 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-0,57 %
2023
+3,41 %
2022
-14,13 %
2021
+4,45 %
2020
-0,18 %
2019
+19,19 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,79 %
2 Jahre
-0,13 %
3 Jahre
-0,75 %
4 Jahre
-0,21 %
5 Jahre
-0,08 %
10 Jahre
+0,24 %

Excess Return: 1 Jahr
-5,16 %
2 Jahre
-1,83 %
3 Jahre
-13,69 %
4 Jahre
-5,00 %
5 Jahre
-2,68 %
10 Jahre
+15,04 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,04 %	-0,31 %	+1,75 %	-3,24 %	+0,32 %	+51,63 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,57 %	+3,41 %	-14,13 %	+4,45 %	-0,18 %	+19,19 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,79 %	-0,13 %	-0,75 %	-0,21 %	-0,08 %	+0,24 %
Excess Return	-5,16 %	-1,83 %	-13,69 %	-5,00 %	-2,68 %	+15,04 %

Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund - Institutional USD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund - Institutional USD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund - Institutional USD DIS

Fondsstrategie zu Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund - Institutional USD DIS

Stammdaten zu Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund - Institutional USD DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund - Institutional USD DIS

Performance-Kennzahlen zu Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund - Institutional USD DIS