ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R...

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  • 98,190 GBP
  • +0,55
  • +0,56%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A0RNSR Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0430656966 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Ashmore Investment Management Limited
Brief 98,190 ( n.a. ) Eröffnung 98,19 Hoch / Tief (heute) 98,19 / 98,19 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 98,190 ( n.a. ) Vortag 97,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,19 / 87,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,66% / +4,43%
Benchmark
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Alle Kurse zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R (D) (GBP) (HDG)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 116,47 EUR +1,24 +1,07% 23.02. 08:00:00 116,473 / 116,473
KAG (GBP) 98,19 GBP +0,55 +0,56% 23.02. 08:00:00 98,190 / 98,190

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R (D) (GBP) (HDG) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,66% +6,72% +1,87% -7,96% -7,95% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,44% -7,92% -3,27% -0,88% -6,70% +15,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,02 -0,18 -0,62 -0,83 -0,68 n.a.
Excess Return +8,63% -2,91% -13,48% -22,40% -24,59% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R (D) (GBP) (HDG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,02% 6,80% 8,40% 7,14% 7,00% n.a.
max. Verlust -0,59% -1,32% -5,34% -20,28% -23,53% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 47,22% 45,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,93% +2,62% +5,32% +5,32% +5,32% n.a.
1-Monats-Tief +1,93% +0,48% -3,39% -4,55% -4,55% n.a.
Höchstkurs 97,67 97,67 97,67 107,64 112,90 n.a.
Tiefstkurs 95,29 91,77 87,53 85,81 85,81 n.a.
Durchschnittspreis 96,67 94,65 94,08 96,47 100,61 n.a.

Fondsprospekte zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R (D) (GBP) (HDG)

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Stammdaten zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R (D) (GBP) (HDG)

Auflagedatum 28.09.2009
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,65 GBP (30.04.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Northern Trust Investor Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R (D) (GBP) (HDG)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R (D) (GBP) (HDG)

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Ratings zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R (D) (GBP) (HDG)

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