ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R...

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  • 92,830 GBP
  • +0,30
  • +0,32%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RNSR Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0430656966 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Ashmore Investment Management Limited
Brief 92,830 ( n.a. ) Eröffnung 92,83 Hoch / Tief (heute) 92,83 / 92,83 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 92,830 ( n.a. ) Vortag 92,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 96,95 / 85,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,93% / -12,16%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R (D) (GBP) (HDG)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 109,72 EUR +0,23 +0,21% 06.12. 08:00:00 109,716 / 109,716
KAG (GBP) 92,83 GBP +0,30 +0,32% 06.12. 08:00:00 92,830 / 92,830

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R (D) (GBP) (HDG) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,93% -4,00% -12,34% -13,13% -6,28% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -8,63% -3,27% -0,88% -6,70% +15,16% -3,01%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,30% -1,32% -2,83% -3,90% -3,61% n.a.
Excess Return +2,60% -10,36% -19,69% -25,81% -25,44% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R (D) (GBP) (HDG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,02% 7,81% 8,56% 6,95% 7,06% n.a.
max. Verlust -4,81% -4,99% -5,34% -20,28% -23,53% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 52,78% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -3,65% +0,43% +2,56% +2,56% +7,33% n.a.
1-Monats-Tief -3,65% -3,65% -3,65% -3,65% -5,69% n.a.
Höchstkurs 96,41 96,59 96,95 107,64 112,90 n.a.
Tiefstkurs 91,77 91,77 85,81 85,81 85,81 n.a.
Durchschnittspreis 92,91 94,67 92,55 97,13 100,91 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R (D) (GBP) (HDG)

Das Ziel des Fonds besteht darin, überwiegend in Anleihen und anderen Instrumenten investiert zu sein, die von Schwellenländern oder Unternehmen aus Schwellenländern emittiert wurden oder von Schwellenländern garantiert sind. Zur Erreichung seiner Ziele tätigt der Fonds Anlagen, die auf Landeswährungen von Schwellenländern lauten.

Fondsziel zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R (D) (GBP) (HDG)

Ziel des Fonds ist es, mittelfristig einen hohen Gesamtertrag zu erzielen, der den Ertrag und/oder Wertzuwachs des Kapitals umfasst.

Fondsprospekte zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R (D) (GBP) (HDG)

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Stammdaten zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R (D) (GBP) (HDG)

Auflagedatum 28.09.2009
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,65 GBP (30.04.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Northern Trust Investor Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R (D) (GBP) (HDG)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R (D) (GBP) (HDG)

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R (D) (GBP) (HDG)

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