ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R...

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  • 99,510 GBP
  • +0,22
  • +0,22%
  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: A0RNSR Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0430656966 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Ashmore Investment Management Limited
Brief 99,510 ( n.a. ) Eröffnung 99,51 Hoch / Tief (heute) 99,51 / 99,51 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 99,510 ( n.a. ) Vortag 99,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,29 / 91,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,71% / -0,73%
Benchmark
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Alle Kurse zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R (D) (GBP) (HDG)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 115,05 EUR +0,42 +0,37% 27.03. 08:00:00 115,053 / 115,053
KAG (GBP) 99,51 GBP +0,22 +0,22% 27.03. 08:00:00 99,510 / 99,510

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R (D) (GBP) (HDG) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,71% +4,83% -1,09% -7,22% -8,66% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,89% -7,92% -3,27% -0,88% -6,70% +15,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,81 -0,09 -0,55 -0,75 -0,63 n.a.
Excess Return +6,29% -1,36% -12,11% -20,57% -22,80% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R (D) (GBP) (HDG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,67% 6,62% 7,76% 7,18% 6,95% n.a.
max. Verlust -1,32% -1,58% -5,34% -20,28% -23,53% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 55,56% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,51% +3,26% +3,26% +4,64% +4,64% n.a.
1-Monats-Tief +1,51% +1,51% -3,86% -3,86% -4,27% n.a.
Höchstkurs 99,29 99,29 99,29 107,64 112,90 n.a.
Tiefstkurs 96,64 92,91 91,59 85,81 85,81 n.a.
Durchschnittspreis 97,91 96,52 94,80 96,31 100,46 n.a.

Fondsprospekte zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R (D) (GBP) (HDG)

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Stammdaten zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R (D) (GBP) (HDG)

Auflagedatum 28.09.2009
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,65 GBP (30.04.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Northern Trust Investor Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R (D) (GBP) (HDG)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R (D) (GBP) (HDG)

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Ratings zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R (D) (GBP) (HDG)

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