ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R...

Fonds
99,340 GBP +0,14 +0,14% 22.05.2017, 08:00:00
WKN: A0RNSR Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0430656966 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Ashmore Investment Management Limited
Brief 99,340 ( n.a. ) Eröffnung 99,34 Hoch / Tief (heute) 99,34 / 99,34 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 99,340 ( n.a. ) Vortag 99,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,40 / 91,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,33% / -3,50%
Benchmark
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Alle Kurse zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R (D) (GBP) (HDG)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 114,86 EUR -0,44 -0,38% 22.05. 08:00:00 114,857 / 114,857
KAG (GBP) 99,34 GBP +0,14 +0,14% 22.05. 08:00:00 99,340 / 99,340

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R (D) (GBP) (HDG) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,33% +1,56% -3,49% -11,97% -8,35% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,50% -7,92% -3,27% -0,88% -6,70% +15,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,83 -0,23 -0,70 -0,77 -0,53 n.a.
Excess Return +6,07% -3,69% -15,19% -21,02% -19,56% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R (D) (GBP) (HDG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,10% 6,19% 7,33% 7,26% 6,94% n.a.
max. Verlust -1,83% -1,83% -5,34% -20,28% -23,53% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 50,00% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,24% +1,29% +2,49% +5,92% +5,92% n.a.
1-Monats-Tief +0,24% -0,09% -4,10% -4,10% -4,10% n.a.
Höchstkurs 100,40 100,40 100,40 107,64 112,90 n.a.
Tiefstkurs 98,56 96,64 91,69 85,81 85,81 n.a.
Durchschnittspreis 99,23 98,63 95,63 96,01 100,30 n.a.

Fondsprospekte zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R (D) (GBP) (HDG)

Stammdaten zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R (D) (GBP) (HDG)

Auflagedatum 28.09.2009
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,65 GBP (30.04.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Northern Trust Investor Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R (D) (GBP) (HDG)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R (D) (GBP) (HDG)

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Ratings zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R (D) (GBP) (HDG)

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