Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,18 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Hanwha Life Insurance Co. Ltd. DL-FLR Notes 2022(27/32) Reg.S Anleihe · WKN A3K1MZ · ISIN USY306AXAD26 | 3,76 % |
Korea Electric Power Corp 5,125% 23.04.2034 Anleihe · WKN A0BBD6 · ISIN USY48406BA27 | 3,47 % |
Majapahit Holding B.V. DL-Notes 2007(37) Reg.S Anleihe · WKN A0NY11 · ISIN USN54360AD95 | 2,91 % |
KOOKMIN BNK 19/29 MTN Anleihe · WKN A2RW85 · ISIN XS1932879130 | 2,88 % |
KHFC 23/33 REGS Anleihe · WKN A3LEPG · ISIN USY4841MWE56 | 2,88 % |
Hutchison Whmp.Int.(03/33)Ltd. DL-Notes 2003(33) Reg.S Anleihe · WKN A0AA7K · ISIN USG4672CAC94 | 2,87 % |
KB CAPITAL 20/25 Anleihe · WKN A2835T · ISIN XS2243816977 | 2,84 % |
SHANCOML BK 23/33 FLR Anleihe · WKN A3LERU · ISIN XS2531672892 | 2,55 % |
BK EAST ASIA 23/27 FLR Anleihe · WKN A3LFHV · ISIN XS2592797398 | 2,55 % |
Hyundai Card Co. Ltd. DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3LXS3 · ISIN XS2798085416 | 2,51 % |
Summe: | 29,22 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,18 % | nein | 5.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Erzielen von Ertrag und Kapitalzuwachs, überwiegend durch Anlagen in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen), die hauptsächlich von Unternehmen und Finanzinstituten in Asien ausgegeben werden. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 80 % seines Wertes in Anleihen mit höheren Ratings gemäß der Definition internationaler Ratingagenturen, die diese Einstufungen vornehmen. Solche Anleihen können niedrigere Renditen bieten, sind aber mit einem geringeren Risiko behaftet. Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den J.P. Morgan Asia Credit Index (JACI) Investment Grade Index (den 'Index'), da er diesen Index zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs heranzieht. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können Bestandteile des Index sein und eine ähnliche Gewichtung haben wie im Index. Der Fonds kann jedoch erheblich vom Index abweichen, und der Verwalter kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 122,059 EUR +0,304 EUR · +0,25 % 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |