Rentenfonds • Renten Asien

Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund - A EUR ACC

WKN
A14Q3V
Emittent
Tokio Marine Asset Management Co. Ltd
ISIN
IE00BSJCGF90
KVG
122,059 EUR
+0,304 EUR+0,25 %
Geld
122,059 EUR
Brief
122,059 EUR
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Fondsvolumen
20,37 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,18 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,18 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,01 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund - A EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Hanwha Life Insurance Co. Ltd. DL-FLR Notes 2022(27/32) Reg.S
Anleihe · WKN A3K1MZ · ISIN USY306AXAD26
3,76 %
Korea Electric Power Corp 5,125% 23.04.2034
Anleihe · WKN A0BBD6 · ISIN USY48406BA27
3,47 %
Majapahit Holding B.V. DL-Notes 2007(37) Reg.S
Anleihe · WKN A0NY11 · ISIN USN54360AD95
2,91 %
KOOKMIN BNK 19/29 MTN
Anleihe · WKN A2RW85 · ISIN XS1932879130
2,88 %
KHFC 23/33 REGS
Anleihe · WKN A3LEPG · ISIN USY4841MWE56
2,88 %
Hutchison Whmp.Int.(03/33)Ltd. DL-Notes 2003(33) Reg.S
Anleihe · WKN A0AA7K · ISIN USG4672CAC94
2,87 %
KB CAPITAL 20/25
Anleihe · WKN A2835T · ISIN XS2243816977
2,84 %
SHANCOML BK 23/33 FLR
Anleihe · WKN A3LERU · ISIN XS2531672892
2,55 %
BK EAST ASIA 23/27 FLR
Anleihe · WKN A3LFHV · ISIN XS2592797398
2,55 %
Hyundai Card Co. Ltd. DL-Notes 2024(29)
Anleihe · WKN A3LXS3 · ISIN XS2798085416
2,51 %
Summe:29,22 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund - A EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Asien
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund - A EUR ACC

Das Erzielen von Ertrag und Kapitalzuwachs, überwiegend durch Anlagen in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen), die hauptsächlich von Unternehmen und Finanzinstituten in Asien ausgegeben werden. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 80 % seines Wertes in Anleihen mit höheren Ratings gemäß der Definition internationaler Ratingagenturen, die diese Einstufungen vornehmen. Solche Anleihen können niedrigere Renditen bieten, sind aber mit einem geringeren Risiko behaftet. Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den J.P. Morgan Asia Credit Index (JACI) Investment Grade Index (den 'Index'), da er diesen Index zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs heranzieht. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können Bestandteile des Index sein und eine ähnliche Gewichtung haben wie im Index. Der Fonds kann jedoch erheblich vom Index abweichen, und der Verwalter kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Stammdaten zu Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund - A EUR ACC

  • Fondsvolumen
    20,37 Mio. USD18,76 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Asien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund - A EUR ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund - A EUR ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return