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Assenagon Funds Green Economy - R2 EUR DIS

WKN: A3C505
A3C505

ISIN: LU2398291554
LU2398291554

Emittent: Assenagon Asset Management SA

WKN: A3C505
A3C505

Emittent: Assenagon Asset Management SA

ISIN: LU2398291554
LU2398291554

08.05.2024, 08:00:00 • KVG

859,860 EUR

-2,730 EUR-0,32 %

Geld

859,860 EUR

Brief

859,860 EUR

Fondsvolumen

31,06 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,14 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,65 %
Laufende Kosten	1,14 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Assenagon Funds Green Economy - R2 EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Rex American Resources Co. Aktie · WKN 869089 · ISIN US7616241052	1,33 %
Boise Cascade Aktie · WKN A1KCND · ISIN US09739D1000	1,23 %
LS ELECTRIC SW 5000 Aktie · WKN 895497 · ISIN KR7010120004	1,17 %
Array Technologies Aktie · WKN A2QFA4 · ISIN US04271T1007	1,16 %
Meritage Homes Aktie · WKN 876864 · ISIN US59001A1025	1,11 %
Installed Building Products Aktie · WKN A1XDU6 · ISIN US45780R1014	1,10 %
Vornado Realty Trust Aktie · WKN 893899 · ISIN US9290421091	1,10 %
TOPBUILD CORP. DL -,01 Aktie · WKN A14UY4 · ISIN US89055F1030	1,10 %
SAO MARTINHO S.A. Aktie · WKN A0MKW4 · ISIN BRSMTOACNOR3	1,10 %
Serena Energia SA Aktie · WKN A402ZT · ISIN BRSRNAACNOR4	1,09 %
Summe:	11,49 %

Stand: 28.03.2024

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Ratings zu Assenagon Funds Green Economy - R2 EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

Mehr Informationen zu den Ratings

Stammdaten zu Assenagon Funds Green Economy - R2 EUR DIS

KVG
Assenagon Asset Management SA
Fondsmanager/Anlageberater
Daniel Jakubowski, Dorian Ruffini
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Fondsvolumen
31,06 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
24. September 2015
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
125.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	859,860 EUR -2,730 EUR · -0,32 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-2,730 EUR · -0,32 %	859,860 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	859,860 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Assenagon Funds Green Economy - R2 EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
15,98 %
3 Monate
12,90 %
1 Jahr
13,80 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,21 %
3 Monate
-4,58 %
1 Jahr
-19,17 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
862,59
3 Monate
862,59
1 Jahr
930,57
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
811,76
3 Monate
811,76
1 Jahr
752,21
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
835,74
3 Monate
834,03
1 Jahr
844,70
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	15,98 %	12,90 %	13,80 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-4,21 %	-4,58 %	-19,17 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	58,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	862,59	862,59	930,57	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	811,76	811,76	752,21	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	835,74	834,03	844,70	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Assenagon Funds Green Economy - R2 EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,99 %
3 Monate
+4,68 %
1 Jahr
+0,72 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-1,15 %
2023
-0,01 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,22 %
2 Jahre
-0,23 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-3,07 %
2 Jahre
-7,37 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,99 %	+4,68 %	+0,72 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,15 %	-0,01 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,22 %	-0,23 %	–	–	–	–
Excess Return	-3,07 %	-7,37 %	–	–	–	–

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Kosten und Erträge

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