Gemischte Fonds • Absolute Return

Assenagon Select Plus - I EUR DIS

WKN
A1T6AT
Emittent
Assenagon Asset Management SA
ISIN
LU0905570254
KVG
1.002,213 EUR
+0,313 EUR+0,03 %
Geld
1.002,213 EUR
Brief
1.002,213 EUR
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Fondsvolumen
111,62 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,14 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,07 %
Laufende Kosten0,14 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,03 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Assenagon Select Plus - I EUR DIS

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Assenagon Select Plus - I EUR DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Assenagon Select Plus - I EUR DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Assenagon Select Plus - I EUR DIS

Der Fonds verfolgt das Ziel, mittel- bis langfristig einen absoluten positiven Ertrag in Euro zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind. Um das Anlageziel zu erreichen, nutzt der Fonds eine sicherheitsorientierte Basisstrategie in Kombination mit renditeorientierten Alphastrategien. Die Gewichtung erfolgt diskretionär durch das Portfolio Management. Mit der Basisstrategie soll eine Verzinsung in Höhe des kurzfristigen Rentenmarkts erzielt werden. Die Umsetzung der Strategie erfolgt durch den Kauf von Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, variabel verzinslichen Wertpapieren, Sicht- und Termineinlagen sowie Anteilen anderer Fonds und Zertifikaten. Daneben können auch derivatebasierte Strategien zur Erzielung der Basisstrategierendite eingesetzt werden. Die Alphastrategien nutzen Kursschwankungen und relative Preisschwankungen zwischen internationalen Währungen, Aktien- und Rentenwerten bzw. -märkten und erwirtschaften einen Mehrertrag zur Basisstrategie.

Stammdaten zu Assenagon Select Plus - I EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Rene Reisshauer
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Februar
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman Lux. S.C.A.
  • Fondsvolumen
    111,62 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Assenagon Select Plus - I EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Assenagon Select Plus - I EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Assenagon Select Plus - I EUR DIS