ASSENAGON SELECT PLUS - I EUR ACC

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  • 992,800 EUR
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  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1T6AT Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0905570254 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Assenagon Asset Management SA
Brief 992,800 ( n.a. ) Eröffnung 992,80 Hoch / Tief (heute) 992,80 / 992,80 Fondsvolumen 497,65 Mio. EUR (Stand: 23.02.2017)
Geld 992,800 ( n.a. ) Vortag 992,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 998,18 / 992,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / -0,54%
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KAG (EUR) 992,80 EUR -0,03 -0,00% 23.02. 08:00:00 992,800 / 992,800

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu ASSENAGON SELECT PLUS - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% -0,12% -0,54% -0,60% n.a. n.a.
relativer Return -5,09% -7,37% -22,28% -35,73% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,09% -2,52% -2,08% -1,22% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,07% -0,50% -0,10% +0,08% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -79,33 -84,09 -96,94 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -2,66% -5,26% -8,76% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASSENAGON SELECT PLUS - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% n.a. n.a.
max. Verlust -0,04% -0,12% -0,54% -0,67% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 22,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,04% -0,04% -0,03% +0,02% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,04% -0,05% -0,06% -0,06% n.a. n.a.
Höchstkurs 993,15 994,03 998,18 999,48 n.a. n.a.
Tiefstkurs 992,80 992,80 992,80 992,80 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 992,96 993,35 995,46 997,82 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ASSENAGON SELECT PLUS - I EUR ACC

Der Assenagon Select Plus verfolgt das Ziel, mittelfristig einen absoluten positiven Ertrag zu erwirtschaften, der oberhalb des kurzfristigen Rentenmarktes liegt. Im Sinne eines Absolut-Return-Ansatzes richtet sich der Fonds dabei an institutionelle Investoren, die ein Liquiditäts-Management mit niedriger Volatilität suchen. Die Umsetzung des Anlageziels erfolgt über die Kombination einer sicherheitsorientierten Basis-Strategie und einer antizyklisch ausgerichteten Alpha-Strategie.

Fondsprospekte zu ASSENAGON SELECT PLUS - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ASSENAGON SELECT PLUS - I EUR ACC

Auflagedatum 10.04.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rene Reißhauer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASSENAGON SELECT PLUS - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,07%
Total Expense Ratio 0,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASSENAGON SELECT PLUS - I EUR ACC

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Ratings zu ASSENAGON SELECT PLUS - I EUR ACC

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