ASSENAGON SELECT PLUS (I)

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  • 993,900 EUR
  • -0,04
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  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1T6AT Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0905570254 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Assenagon Asset Management SA
Brief 993,900 ( n.a. ) Eröffnung 993,90 Hoch / Tief (heute) 993,90 / 993,90 Fondsvolumen 498,34 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 993,900 ( n.a. ) Vortag 993,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 998,54 / 993,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,05% / -0,46%
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  • ASSENAGON SELECT PLUS (I)
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ASSENAGON SELECT PLUS (I) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,05% -0,14% -0,46% -0,46% n.a. n.a.
relativer Return -5,57% -5,04% -2,96% -31,47% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,57% -1,71% -0,25% -1,04% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,45% -0,10% +0,08% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -15,27% -174,20% -303,55% n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,51% -5,16% -8,62% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASSENAGON SELECT PLUS (I)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% n.a. n.a.
max. Verlust -0,05% -0,14% -0,46% -0,56% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 30,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,05% -0,04% -0,01% +0,02% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,05% -0,05% -0,06% -0,06% n.a. n.a.
Höchstkurs 994,38 995,31 998,54 999,48 n.a. n.a.
Tiefstkurs 993,90 993,90 993,90 993,90 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 994,13 994,57 996,63 998,24 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ASSENAGON SELECT PLUS (I)

Der Assenagon Select Plus verfolgt das Ziel, mittelfristig einen absoluten positiven Ertrag zu erwirtschaften, der oberhalb des kurzfristigen Rentenmarktes liegt. Im Sinne eines Absolut-Return-Ansatzes richtet sich der Fonds dabei an institutionelle Investoren, die ein Liquiditäts-Management mit niedriger Volatilität suchen. Die Umsetzung des Anlageziels erfolgt über die Kombination einer sicherheitsorientierten Basis-Strategie und einer antizyklisch ausgerichteten Alpha-Strategie.

Fondsziel zu ASSENAGON SELECT PLUS (I)

Der Assenagon Select Plus verfolgt das Ziel, mittelfristig einen absoluten positiven Ertrag zu erwirtschaften, der oberhalb des kurzfristigen Rentenmarktes liegt. Im Sinne eines Absolut-Return-Ansatzes richtet sich der Fonds dabei an institutionelle Investoren, die ein Liquiditäts-Management mit niedriger Volatilität suchen. Die Umsetzung des Anlageziels erfolgt über die Kombination einer sicherheitsorientierten Basis-Strategie und einer antizyklisch ausgerichteten Alpha-Strategie.

Fondsprospekte zu ASSENAGON SELECT PLUS (I)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ASSENAGON SELECT PLUS (I)

Auflagedatum 10.04.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rene Reißhauer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASSENAGON SELECT PLUS (I)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,07%
Total Expense Ratio 0,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASSENAGON SELECT PLUS (I)

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu ASSENAGON SELECT PLUS (I)

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