ASSENAGON VERMÖGENSBILDUNG (A)

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  • 1.153,210 EUR
  • +5,68
  • +0,50%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W65T Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0985096402 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Assenagon Asset Management SA
Brief 1.199,340 ( n.a. ) Eröffnung 1.153,21 Hoch / Tief (heute) 1.153,21 / 1.153,21 Fondsvolumen 43,54 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 1.153,210 ( n.a. ) Vortag 1.147,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.153,21 / 1.013,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,17% / +5,12%
Benchmark
  • ASSENAGON VERMÖGENSBILDUNG (A)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.153,21 EUR +5,68 +0,50% 08.12. 08:00:00 1.153,210 / 1.199,340

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ASSENAGON VERMÖGENSBILDUNG (A) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,17% +3,70% +3,96% +15,32% n.a. n.a.
relativer Return -4,17% -1,35% -3,19% -22,43% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,17% -0,45% -0,27% -0,70% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,09% +7,85% +3,58% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,47% +0,61% +1,02% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,89% +4,94% +7,16% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASSENAGON VERMÖGENSBILDUNG (A)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,08% 4,12% 8,30% 7,01% n.a. n.a.
max. Verlust -0,34% -0,94% -9,26% -9,31% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,17% +2,17% +5,96% +5,96% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,17% +0,03% -3,51% -3,51% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.147,53 1.147,53 1.147,53 1.147,53 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.123,21 1.097,94 1.013,69 981,18 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.132,17 1.118,48 1.096,12 1.062,13 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ASSENAGON VERMÖGENSBILDUNG (A)

Der Assenagon Vermögensbildung hat das Ziel eines langfristigen Wertzuwachses, wobei ein Ertrag oberhalb des sicheren Kapitalmarktzinsniveaus (Eonia) angestrebt wird. Der Fonds profitiert von der mehr als jeweils 30-jährigen Investitionserfahrung und hervorragenden Marktvernetzung der Portfolio-Manager Thomas Koschitzki und Kurt Szesny.

Fondsziel zu ASSENAGON VERMÖGENSBILDUNG (A)

Der Assenagon Vermögensbildung hat das Ziel eines langfristigen Wertzuwachses, wobei ein Ertrag oberhalb des sicheren Kapitalmarktzinsniveaus (Eonia) angestrebt wird.

Fondsprospekte zu ASSENAGON VERMÖGENSBILDUNG (A)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ASSENAGON VERMÖGENSBILDUNG (A)

Auflagedatum 05.11.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thomas Koschitzki, Kurt Szesny
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASSENAGON VERMÖGENSBILDUNG (A)

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,85%
Total Expense Ratio 1,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASSENAGON VERMÖGENSBILDUNG (A)

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.04.2016

Ratings zu ASSENAGON VERMÖGENSBILDUNG (A)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2015
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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