ASSENAGON VERMÖGENSBILDUNG - A EUR DI...

Fonds
1.188,130 EUR +3,45 +0,29% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: A1W65T Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0985096402 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Assenagon Asset Management SA
Brief 1.235,660 ( n.a. ) Eröffnung 1.188,13 Hoch / Tief (heute) 1.188,13 / 1.188,13 Fondsvolumen 50,94 Mio. EUR (Stand: 23.05.2017)
Geld 1.188,130 ( n.a. ) Vortag 1.184,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.198,44 / 1.076,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,51% / +8,39%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.188,13 EUR +3,45 +0,29% 23.05. 08:00:00 1.188,130 / 1.235,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ASSENAGON VERMÖGENSBILDUNG - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,51% -0,57% +8,39% +16,21% n.a. n.a.
relativer Return +1,59% +1,10% -9,09% -20,79% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,59% +0,37% -0,79% -0,65% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,05% +4,59% +7,85% +3,58% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,40 +0,24 +0,35 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,27% +3,81% +8,05% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASSENAGON VERMÖGENSBILDUNG - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,26% 3,55% 4,49% 7,02% n.a. n.a.
max. Verlust -0,78% -1,89% -3,28% -9,31% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,56% +0,56% +2,46% +8,37% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,56% -1,45% -2,05% -3,06% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.190,25 1.194,95 1.198,44 1.198,44 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.178,33 1.172,42 1.076,23 1.012,91 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.183,62 1.183,75 1.142,87 1.089,44 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ASSENAGON VERMÖGENSBILDUNG - A EUR DIS

Der Assenagon Vermögensbildung Accretion hat das Ziel eines langfrisitgen, stabilen Wertzuwachses oberhalb des sicheren Kapitalmarktzinsniveaus. Das Portfolio-Management-Team verfolgt dazu einen fundamentalen Value-Ansatz in Kombination mit einer flexiblen taktischen Allokationskomponente zur Nutzung temporärer Marktopportunitäten. Schwerpunktmäßig erfolgen Investitionen in die Anlageklassen Aktien, Renten und Devisen. Um langfristig einen stabilen Wertzuwachs im Sinne des Total-Return-Gedankens zu erwirtschaften, verfolgt das Portfolio-Management einen Core-Satellite-Ansatz, der zwischen einer strategischen und einer taktischen Ertragskomponente unterscheidet.

Fondsprospekte zu ASSENAGON VERMÖGENSBILDUNG - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ASSENAGON VERMÖGENSBILDUNG - A EUR DIS

Auflagedatum 05.11.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thomas Koschitzki, Kurt Szesny
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASSENAGON VERMÖGENSBILDUNG - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,85%
Total Expense Ratio 1,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASSENAGON VERMÖGENSBILDUNG - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Ratings zu ASSENAGON VERMÖGENSBILDUNG - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.04.2017
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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