AVIVA INVESTORS - GLOBAL CONVERTIBLES...

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  • 114,204 EUR
  • +0,11
  • +0,09%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A1KCAL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0643905549 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Aviva Investors
Brief 114,204 ( n.a. ) Eröffnung 114,20 Hoch / Tief (heute) 114,20 / 114,20 Fondsvolumen 215,46 Mio. USD (Stand: 16.01.2017)
Geld 114,204 ( n.a. ) Vortag 114,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,03 / 104,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,01% / +6,25%
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Alle Kurse zu AVIVA INVESTORS - GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND IX EUR HED

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 114,20 EUR +0,11 +0,09% 17.01. 08:00:00 114,204 / 114,204

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu AVIVA INVESTORS - GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND IX EUR HED (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,01% -0,58% +6,15% +5,28% n.a. n.a.
relativer Return +0,18% -1,54% -1,01% -20,55% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,18% -0,52% -0,08% -0,64% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,06% +5,51% +1,15% -0,69% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,95 +0,54 -0,35 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,10% +3,09% -2,88% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AVIVA INVESTORS - GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND IX EUR HED

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,62% 3,14% 3,11% 2,66% n.a. n.a.
max. Verlust -0,56% -1,58% -2,88% -6,18% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,01% +0,70% +2,38% +2,38% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,01% -1,11% -1,78% -2,48% n.a. n.a.
Höchstkurs 114,13 114,77 115,03 115,03 n.a. n.a.
Tiefstkurs 113,48 112,95 104,39 104,39 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 113,90 113,92 111,15 110,49 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AVIVA INVESTORS - GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND IX EUR HED

Der Fonds investiert in eine breite Auswahl von Wandelanleihen (im Wesentlichen fest oder variabel verzinste Darlehen), die von Unternehmen weltweit begeben werden. Diese Wandelanleihen können in Stammaktien umgewandelt werden. Der Fonds investiert zudem in wandelbare Vorzugsaktien.

Fondsziel zu AVIVA INVESTORS - GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND IX EUR HED

Der Fonds ist bestrebt, Ihr investiertes Kapital zu vermehren, ungeachtet dessen, ob die Märkte steigen oder fallen.

Fondsprospekte zu AVIVA INVESTORS - GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND IX EUR HED

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu AVIVA INVESTORS - GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND IX EUR HED

Auflagedatum 11.07.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,83 EUR (04.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Clott, Shawn Mato
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AVIVA INVESTORS - GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND IX EUR HED

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,98%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AVIVA INVESTORS - GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND IX EUR HED

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu AVIVA INVESTORS - GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND IX EUR HED

Anteil Wertpapiername
7,50% NXP Semiconductors NV 1% 01.12.2019
4,68% LinkedIn Corp 0,5% 01.11.2019
3,61% Kingsoft Corp Ltd 1,25% 11.04.2019
3,53% IAS Operating Partnership LP 5% 15.03.2018
3,46% SolarCity Corp 2,75% 01.11.2018
3,29% United States Treasury Bill 0% 01.12.2016
3,06% Nuance Communications Inc 2,75% 01.11.2031
2,91% Shine Power International Ltd 0% 28.07.2019
2,90% Restoration Hardware Holdings Inc 0% 15.06.2019
2,81% Redwood Trust Inc 4,625% 15.04.2018
Stand: 30.12.2016

Ratings zu AVIVA INVESTORS - GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND IX EUR HED

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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