AVIVA INVESTORS - GLOBAL CONVERTIBLES...

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  • 114,057 EUR
  • +0,25
  • +0,22%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1KCAL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0643905549 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Aviva Investors
Brief 114,057 ( n.a. ) Eröffnung 114,06 Hoch / Tief (heute) 114,06 / 114,06 Fondsvolumen 218,25 Mio. USD (Stand: 06.12.2016)
Geld 114,057 ( n.a. ) Vortag 113,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,03 / 104,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,09% / +4,97%
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Alle Kurse zu AVIVA INVESTORS - GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND IX EUR HED

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 114,06 EUR +0,25 +0,22% 07.12. 08:00:00 114,057 / 114,057

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu AVIVA INVESTORS - GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND IX EUR HED (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,09% -0,34% +4,64% +5,68% n.a. n.a.
relativer Return -0,08% +0,14% +0,13% -20,25% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,08% +0,05% +0,01% -0,63% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,30% +1,15% -0,69% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,48% +0,34% -0,93% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,57% +0,98% -2,48% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AVIVA INVESTORS - GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND IX EUR HED

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,84% 3,09% 3,09% 2,65% n.a. n.a.
max. Verlust -0,84% -1,81% -4,02% -6,18% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,28% +0,73% +1,69% +2,46% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,28% -0,97% -2,94% -2,94% n.a. n.a.
Höchstkurs 114,02 115,03 115,03 115,03 n.a. n.a.
Tiefstkurs 112,95 112,95 104,39 104,39 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 113,55 114,17 110,57 110,34 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu AVIVA INVESTORS - GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND IX EUR HED

Der Fonds investiert in eine breite Auswahl von Wandelanleihen (im Wesentlichen fest oder variabel verzinste Darlehen), die von Unternehmen weltweit begeben werden. Diese Wandelanleihen können in Stammaktien umgewandelt werden. Der Fonds investiert zudem in wandelbare Vorzugsaktien.

Fondsziel zu AVIVA INVESTORS - GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND IX EUR HED

Der Fonds ist bestrebt, Ihr investiertes Kapital zu vermehren, ungeachtet dessen, ob die Märkte steigen oder fallen.

Fondsprospekte zu AVIVA INVESTORS - GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND IX EUR HED

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu AVIVA INVESTORS - GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND IX EUR HED

Auflagedatum 11.07.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,83 EUR (04.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Clott, Shawn Mato
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AVIVA INVESTORS - GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND IX EUR HED

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,98%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AVIVA INVESTORS - GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND IX EUR HED

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu AVIVA INVESTORS - GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND IX EUR HED

Anteil Wertpapiername
5,53% United States Treasury Bill 0% 01.12.2016
5,13% Nuance Communications Inc 2,75% 01.11.2031
4,44% CapitaLand Ltd 1,85% 19.06.2020
4,01% Prospect Capital Corp 5,375% 15.10.2017
3,97% iStar Financial Inc 1,5% 15.11.2016
3,94% Larsen & Toubro Ltd 0,675% 22.10.2019
3,85% Chart Industries Inc 2% 01.08.2018
3,63% NXP Semiconductors NV 1% 01.12.2019
3,54% Kingsoft Corp Ltd 1,25% 11.04.2019
3,46% Shine Power International Ltd 0% 28.07.2019
Stand: 31.10.2016

Ratings zu AVIVA INVESTORS - GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND IX EUR HED

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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