AVIVA INVESTORS-GLOBAL CONVERTIBLES A...

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  • 114,822 EUR
  • +0,15
  • +0,13%
  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: A1KCAL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0643905549 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Aviva Investors
Brief 114,822 ( n.a. ) Eröffnung 114,82 Hoch / Tief (heute) 114,82 / 114,82 Fondsvolumen 349,85 Mio. USD (Stand: 24.03.2017)
Geld 114,822 ( n.a. ) Vortag 114,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,94 / 106,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,07% / +7,30%
Benchmark
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Alle Kurse zu AVIVA INVESTORS-GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND - IA EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 114,82 EUR +0,15 +0,13% 27.03. 08:00:00 114,822 / 114,822

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu AVIVA INVESTORS-GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND - IA EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,07% +0,93% +7,16% +4,69% n.a. n.a.
relativer Return +2,16% +1,58% +1,07% -20,33% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,16% +0,52% +0,09% -0,63% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,01% +5,51% +1,15% -0,69% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,92 +0,58 -0,43 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +5,04% +3,25% -3,47% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AVIVA INVESTORS-GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND - IA EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,29% 1,70% 2,62% 2,62% n.a. n.a.
max. Verlust -0,35% -0,35% -1,81% -6,18% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,07% +0,51% +1,72% +2,54% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,07% +0,07% -0,91% -2,72% n.a. n.a.
Höchstkurs 114,94 114,94 115,03 115,03 n.a. n.a.
Tiefstkurs 114,53 113,48 107,10 104,39 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 114,70 114,26 112,82 110,75 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AVIVA INVESTORS-GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND - IA EUR DIS H

Der Subfonds verfolgt eine Absolute-Return-Strategie, die darauf abzielt, in jedem Marktumfeld positive Erträge zu erzielen, was er durch Long-Positionen bei kurzfristigen und qualitativ hochwertigen globalen Wandelanleihen direkt oder über den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten und synthetisch gedeckten Short-Positionen auf aktienbezogene Wertpapiere zu erreichen sucht. Der Anlageverwalter ist bemüht, Erträge dadurch zu generieren, dass er Wandelanleihen findet, die einen Abschlag gegenüber ihrem impliziten Wert bieten, eine attraktive Rendite aufweisen, über eine hohe Liquidität verfügen und in großer Anzahl emittiert wurden. Die maximale Netto-Long-Position und die maximale Netto-Short- Position des Subfonds beträgt 100 % bzw. 200 % des Vermögens des Subfonds, woraus sich über die Zeit ein gemitteltes Netto-Long-Engagement von 50 % des Subfondsvermögens ergibt. Die Long-Positionen des Subfonds sind ausreichend liquide, um jederzeit die Verpflichtungen des Subfonds, die sich aus den Short-Positionen ergeben, zu decken.

Fondsprospekte zu AVIVA INVESTORS-GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND - IA EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu AVIVA INVESTORS-GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND - IA EUR DIS H

Auflagedatum 11.07.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,50 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Clott, Shawn Mato
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AVIVA INVESTORS-GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND - IA EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,98%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AVIVA INVESTORS-GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND - IA EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu AVIVA INVESTORS-GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND - IA EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
6,27% NXP Semiconductors NV 1% 01.12.2019
2,99% Kingsoft Corp Ltd 1,25% 11.04.2019
2,96% SolarCity Corp 2,75% 01.11.2018
2,95% IAS Operating Partnership LP 5% 15.03.2018
2,45% Suntec Real Estate Investment Trust 1,75% 05.09.2021
2,41% Shine Power International Ltd 0% 28.07.2019
2,35% Redwood Trust Inc 4,625% 15.04.2018
2,35% Restoration Hardware Holdings Inc 0% 15.06.2019
2,23% Market Tech Holdings Ltd 2% 31.03.2020
2,15% CapitaLand Ltd 1,85% 19.06.2020
Stand: 28.02.2017

Ratings zu AVIVA INVESTORS-GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND - IA EUR DIS H

Stand
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