AVIVA INVESTORS - GLOBAL CONVERTIBLES...

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  • 127,956 GBP
  • +0,16
  • +0,13%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1CYPY Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0459999123 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Aviva Investors
Brief 127,956 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 127,96 Hoch / Tief (heute) 127,96 / 127,96 Fondsvolumen 217,27 Mio. USD (Stand: 08.12.2016)
Geld 127,956 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 127,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 128,87 / 116,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,44% / -9,76%
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Kurse

Alle Kurse zu AVIVA INVESTORS - GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND IX GBP HED.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 151,55 EUR +1,57 +1,05% 08.12. 08:00:00 151,551 / 151,551
KAG (GBP) 127,96 GBP +0,16 +0,13% 08.12. 08:00:00 127,956 / 127,956

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu AVIVA INVESTORS - GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND IX GBP HED. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,44% +0,35% -9,76% +6,83% +30,53% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -7,23% +7,94% +6,82% +3,89% +15,49% -0,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,87% +1,06% -0,16% +1,54% +4,40% n.a.
Excess Return +5,75% +3,03% -0,42% +3,93% +11,52% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AVIVA INVESTORS - GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND IX GBP HED.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,34% 3,18% 3,08% 2,64% 2,62% n.a.
max. Verlust -0,47% -1,76% -3,66% -5,12% -5,12% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,03% +1,03% +1,80% +1,93% +5,54% n.a.
1-Monats-Tief +1,03% -1,49% -2,35% -2,35% -2,35% n.a.
Höchstkurs 127,96 128,87 128,87 128,87 128,87 n.a.
Tiefstkurs 126,60 126,60 116,52 116,52 101,81 n.a.
Durchschnittspreis 127,27 127,83 123,62 122,55 119,18 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu AVIVA INVESTORS - GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND IX GBP HED.

Der Fonds investiert in eine breite Auswahl von Wandelanleihen (im Wesentlichen fest oder variabel verzinste Darlehen), die von Unternehmen weltweit begeben werden. Diese Wandelanleihen können in Stammaktien umgewandelt werden. Der Fonds investiert zudem in wandelbare Vorzugsaktien.

Fondsziel zu AVIVA INVESTORS - GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND IX GBP HED.

Der Fonds ist bestrebt, Ihr investiertes Kapital zu vermehren, ungeachtet dessen, ob die Märkte steigen oder fallen.

Fondsprospekte zu AVIVA INVESTORS - GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND IX GBP HED.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu AVIVA INVESTORS - GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND IX GBP HED.

Auflagedatum 16.12.2009
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,92 GBP (04.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Clott, Shawn Mato
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AVIVA INVESTORS - GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND IX GBP HED.

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AVIVA INVESTORS - GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND IX GBP HED.

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu AVIVA INVESTORS - GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND IX GBP HED.

Anteil Wertpapiername
5,53% United States Treasury Bill 0% 01.12.2016
5,13% Nuance Communications Inc 2,75% 01.11.2031
4,44% CapitaLand Ltd 1,85% 19.06.2020
4,01% Prospect Capital Corp 5,375% 15.10.2017
3,97% iStar Financial Inc 1,5% 15.11.2016
3,94% Larsen & Toubro Ltd 0,675% 22.10.2019
3,85% Chart Industries Inc 2% 01.08.2018
3,63% NXP Semiconductors NV 1% 01.12.2019
3,54% Kingsoft Corp Ltd 1,25% 11.04.2019
3,46% Shine Power International Ltd 0% 28.07.2019
Stand: 31.10.2016

Ratings zu AVIVA INVESTORS - GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND IX GBP HED.

Rating Stand
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S&P Management Rating - n.a.
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