Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,58 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
OUTFR.MEDIA 19/27 144A Anleihe · WKN A2R3VW · ISIN US69007TAB08 | 1,41 % |
ENERGI.HLDGS 20/28 144A Anleihe · WKN A28Y2X · ISIN US29272WAC38 | 1,33 % |
HEALTHEQUITY 21/29 144A Anleihe · WKN A3KW28 · ISIN US42226AAA51 | 1,24 % |
ZOOMINFO TEC 21/29 144A Anleihe · WKN A3KK8U · ISIN US98981BAA08 | 1,22 % |
MATTHEWS INT. 2025 144A Anleihe · WKN A19THF · ISIN US577128AA93 | 1,21 % |
ZIGGO BOND CO. 2027 144A Anleihe · WKN A186RH · ISIN US98954UAB98 | 1,15 % |
CLAR.SC.HLD. 21/29 144A Anleihe · WKN A3KVH1 · ISIN US18064PAD15 | 1,14 % |
MINER.TECHN 20/28 144A Anleihe · WKN A28ZD3 · ISIN US603158AA41 | 1,07 % |
GENESIS ENERGY L.P./FIN.CORP. DL-NOTES 2020(20/28) Anleihe · WKN A28R5L · ISIN US37185LAL62 | 1,06 % |
NEXSTAR ESCR 19/27 144A Anleihe · WKN A2R38M · ISIN US65343HAA95 | 1,04 % |
Summe: | 11,87 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | – | 0,58 % | nein | 30,00 Mio. GBP |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,47 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,87 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,84 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,47 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,44 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,68 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 0,58 % | nein | 30,00 Mio. GBP |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Hohe Erträge in USD aus einem aktiv verwalteten Anleihenportfolio anzustreben, dessen Kohlendioxidbilanz mindestens 30% niedriger ist als die Bilanz des ICE BofA US High Yield Index (Benchmark). Als sekundäres nichtfinanzielles Ziel soll die Wasserintensität des Portfolios mindestens 30% unter der Benchmark liegen. Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Nettovermögens in auf USD lautende festverzinsliche Gläubigerpapiere der Kategorie Sub-investment Grade, die von US-amerikanischen oder nicht US-amerikanischen privaten oder öffentlichen Unternehmen ausgegeben werden, d. h. von Standard & Poor's mit weniger als BBB- oder von Moody's oder Fitch mit einem gleichwertigen Rating bewertet wurden oder, falls kein Rating vorliegt, mit einem gleichwertigen Rating. Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 1/3 in auf USD lautende übertragbare Gläubigerpapiere der Kategorie Investment Grade investieren, die von US- amerikanischen oder nicht US-amerikanischen privaten oder öffentlichen Unternehmen ausgegeben werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 98,980 GBP -0,020 GBP · -0,02 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 115,520 EUR -0,335 EUR · -0,29 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |