AXA WF FRAMLINGTON JUNIOR ENERGY A US...

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  • 75,360 USD
  • -0,42
  • -0,55%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0LG4D Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0266019594 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Brief 79,500 ( n.a. ) Eröffnung 75,36 Hoch / Tief (heute) 75,36 / 75,36 Fondsvolumen 16,57 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 75,360 ( n.a. ) Vortag 75,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 79,30 / 50,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,46% / +50,62%
Benchmark
  • AXA WF FRAMLINGTON JUNIOR ENERGY A US...
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Alle Kurse zu AXA WF FRAMLINGTON JUNIOR ENERGY A USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 70,70 EUR -0,61 -0,85% 19.01. 08:00:00 70,700 / 74,583
KAG (USD) 75,36 USD -0,42 -0,55% 19.01. 08:00:00 75,360 / 79,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Performance-Kennzahlen zu AXA WF FRAMLINGTON JUNIOR ENERGY A USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,46% +4,51% +50,62% -18,88% -11,73% -8,99%
relativer Return -0,58% -3,01% +3,85% -28,40% -29,15% -41,99%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,58% -1,01% +0,32% -0,92% -0,57% -0,45%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,95% +27,83% -23,73% -14,37% +15,64% -2,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,60 -0,23 -0,59 -0,41 -0,38 -0,26
Excess Return +47,34% -13,30% -44,65% -39,17% -44,43% -88,02%

Risiko-Kennzahlen zu AXA WF FRAMLINGTON JUNIOR ENERGY A USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,22% 25,13% 29,45% 28,11% 24,87% 29,67%
max. Verlust -4,35% -10,37% -11,52% -65,18% -65,18% -74,03%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 38,89% 50,00% 54,17%
1-Monats-Hoch -2,12% +5,06% +19,27% +19,27% +19,27% +19,27%
1-Monats-Tief -2,12% -4,81% -6,20% -18,91% -18,91% -36,99%
Höchstkurs 78,79 79,30 79,30 143,98 143,98 177,69
Tiefstkurs 75,36 66,54 50,14 50,14 50,14 46,15
Durchschnittspreis 76,92 74,26 67,87 89,24 96,01 101,25

Fondsstrategie zu AXA WF FRAMLINGTON JUNIOR ENERGY A USD

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um durch Anlagen in Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung Chancen bei globalen Energieaktien zu nutzen. Anlageentscheidungen beruhen auf einer Kombination aus makroökonomischen, sektor- und unternehmensspezifischen Analysen. Der Aktienauswahlprozess basiert auf einer gründlichen Analyse des Geschäftsmodells der Unternehmen, der Qualität des Managements, der Wachstumsaussichten und des allgemeinen Rendite-Risiko-Profils. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in kleine und mittlere börsennotierte Unternehmen, die weltweit in Energie- und energieverwandten Sektoren tätig sind wie z. B. Erdöl- und Erdgasexploration und -förderung, Erdölausrüstung und -dienstleistungen sowie alternative Energien. Der Teilfonds könnte den restlichen Teil seines Vermögens in Geldmarktinstrumente investieren.

Fondsziel zu AXA WF FRAMLINGTON JUNIOR ENERGY A USD

Der Teilfonds will langfristigen, in USD gemessenen Kapitalzuwachs erreichen, indem er in kleine und mittlere börsennotierte Unternehmen investiert, die weltweit in Energie- und energieverwandten Sektoren tätig sind.

Managerbericht zu AXA WF FRAMLINGTON JUNIOR ENERGY A USD

Im September war die Volatilität des Barrelpreises weiterhin hoch. Der Index MSCI World fiel in USD um 3,55%. Der Preis des Rohöls der Sorte WTI wurde von der enttäuschenden Veröffentlichung der Indikatoren für das verarbeitende Gewerbe in China und den USA beeinträchtigt. Der Baissetrend der amerikanischen Produktion verstärkte sich, wodurch dem Anstieg des Ölangebots Einhalt geboten werden kann. Des Weiteren verschärft sich der Rückgang der Investitionen in diesem Sektor. Rohöl der Sorte WTI beendete den Berichtsmonat mit einem Rückgang von 8,35% auf 45,09 USD, während die Sorte Brent um 10,67% auf 48,35 USD nachgab. In den USA fiel der Erdgaspreis leicht auf 2,47 USD. Die Indizes MSCI World Energy und MSCI World Energy Small & Midcap Energy verloren in EUR 7,44% bzw. 12,59%. Der Teilbereich Kohle entwickelt sich weiter unterdurchschnittlich. Das Segment Lagerung & Transport lag weiterhin weit hinter dem Index. Lediglich das Segment Raffinerien entwickelte sich weitaus besser als der Index, da die Margen dank des niedrigen Ölpreises Höchststände erreichten. Die Netto-Performance im AXA WF Framlington Junior Energy betrug für F-Anteile -11,35% (in Euro) und für A-Anteile -11,42% (in Euro). Die Outperformance des Fonds ist seiner Allokation und Titelauswahl zu verdanken. Die Untergewichtung im Segment Bohrung und das Engagement in Unternehmen alternativer Energien trug positiv zur Performance des Portfolios bei. Der Fonds profitierte von den positiven Beiträgen von Bharat Petroleum (Raffinerie - Indien), Teekay Tankers (Tankerflotte - USA) und Z Energy (Raffinerie - Neuseeland). Im Berichtsmonat waren die hauptsächlichen Veräußerungen: Continental Resources, Tethys Oil und Cimarex Energy. Wir eröffneten Positionen in Hollyfrontier Corporation und Laredo Petroleum. Wir stockten ebenfalls unsere Positionen in Weatherford International und Oceaneering International auf. Ende September gliederte sich das Portfolio wie folgt: 22,86% Erdöldienstleister, 39,23% Explorations- und Produktionsgesellschaften, 9,94% Öltransport- und -vertriebsgesellschaften, 5,7% Bohrgesellschaften und 4,88% alternative Energien.

Fondsprospekte zu AXA WF FRAMLINGTON JUNIOR ENERGY A USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AXA WF FRAMLINGTON JUNIOR ENERGY A USD

Auflagedatum 29.08.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Eugène Olivier, Hervé Mangin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AXA WF FRAMLINGTON JUNIOR ENERGY A USD

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,92%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AXA WF FRAMLINGTON JUNIOR ENERGY A USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu AXA WF FRAMLINGTON JUNIOR ENERGY A USD

Anteil Wertpapiername
4,03% Concho Resources Inc
3,31% Helmerich & Payne Inc
3,17% Diamondback Energy Inc
2,90% Newfield Exploration Co
2,79% Marathon Oil Corp
2,71% US Silica Holdings Inc
2,56% Technip SA
2,50% Cabot Oil & Gas Corp
2,42% Cimarex Energy Co
2,31% ONEOK Inc
Stand: 30.12.2016

Ratings zu AXA WF FRAMLINGTON JUNIOR ENERGY A USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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