AXA WORLD FUND FRAMLINGTON JUNIOR ENE...

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  • 73,750 USD
  • +0,10
  • +0,14%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A0LG4D Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0266019594 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Brief 77,810 ( n.a. ) Eröffnung 73,75 Hoch / Tief (heute) 73,75 / 73,75 Fondsvolumen 14,72 Mio. EUR (Stand: 22.02.2017)
Geld 73,750 ( n.a. ) Vortag 73,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 79,30 / 54,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,70% / +41,76%
Benchmark
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Alle Kurse zu AXA WORLD FUND FRAMLINGTON JUNIOR ENERGY - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 69,68 EUR -0,12 -0,17% 23.02. 08:00:00 69,681 / 73,517
KAG (USD) 73,75 USD +0,10 +0,14% 23.02. 08:00:00 73,750 / 77,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Performance-Kennzahlen zu AXA WORLD FUND FRAMLINGTON JUNIOR ENERGY - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,70% +1,30% +36,53% -20,99% -17,77% -17,37%
relativer Return +0,06% +0,24% +5,92% -27,83% -30,76% -45,44%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,06% +0,08% +0,48% -0,90% -0,61% -0,50%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,18% +27,83% -23,73% -14,37% +15,64% -2,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,08 -0,42 -0,64 -0,43 -0,46 -0,30
Excess Return +28,53% -23,32% -47,39% -40,89% -52,06% -96,51%

Risiko-Kennzahlen zu AXA WORLD FUND FRAMLINGTON JUNIOR ENERGY - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 21,96% 23,98% 26,35% 28,20% 24,99% 29,72%
max. Verlust -4,76% -7,12% -10,58% -65,18% -65,18% -74,03%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 41,67% 45,00% 58,33%
1-Monats-Hoch -1,66% +5,02% +14,65% +14,65% +14,65% +19,77%
1-Monats-Tief -1,66% -1,66% -5,34% -16,19% -16,19% -38,25%
Höchstkurs 77,33 79,30 79,30 143,98 143,98 177,69
Tiefstkurs 73,65 69,53 54,18 50,14 50,14 46,15
Durchschnittspreis 75,47 76,09 69,87 87,91 95,41 100,94

Fondsstrategie zu AXA WORLD FUND FRAMLINGTON JUNIOR ENERGY - A USD ACC

Der Teilfonds will langfristigen, in USD gemessenen Kapitalzuwachs erreichen, indem er in kleine und mittlere börsennotierte Unternehmen investiert, die weltweit in Energie- und energieverwandten Sektoren tätig sind.

Managerbericht zu AXA WORLD FUND FRAMLINGTON JUNIOR ENERGY - A USD ACC

Im September war die Volatilität des Barrelpreises weiterhin hoch. Der Index MSCI World fiel in USD um 3,55%. Der Preis des Rohöls der Sorte WTI wurde von der enttäuschenden Veröffentlichung der Indikatoren für das verarbeitende Gewerbe in China und den USA beeinträchtigt. Der Baissetrend der amerikanischen Produktion verstärkte sich, wodurch dem Anstieg des Ölangebots Einhalt geboten werden kann. Des Weiteren verschärft sich der Rückgang der Investitionen in diesem Sektor. Rohöl der Sorte WTI beendete den Berichtsmonat mit einem Rückgang von 8,35% auf 45,09 USD, während die Sorte Brent um 10,67% auf 48,35 USD nachgab. In den USA fiel der Erdgaspreis leicht auf 2,47 USD. Die Indizes MSCI World Energy und MSCI World Energy Small & Midcap Energy verloren in EUR 7,44% bzw. 12,59%. Der Teilbereich Kohle entwickelt sich weiter unterdurchschnittlich. Das Segment Lagerung & Transport lag weiterhin weit hinter dem Index. Lediglich das Segment Raffinerien entwickelte sich weitaus besser als der Index, da die Margen dank des niedrigen Ölpreises Höchststände erreichten. Die Netto-Performance im AXA WF Framlington Junior Energy betrug für F-Anteile -11,35% (in Euro) und für A-Anteile -11,42% (in Euro). Die Outperformance des Fonds ist seiner Allokation und Titelauswahl zu verdanken. Die Untergewichtung im Segment Bohrung und das Engagement in Unternehmen alternativer Energien trug positiv zur Performance des Portfolios bei. Der Fonds profitierte von den positiven Beiträgen von Bharat Petroleum (Raffinerie - Indien), Teekay Tankers (Tankerflotte - USA) und Z Energy (Raffinerie - Neuseeland). Im Berichtsmonat waren die hauptsächlichen Veräußerungen: Continental Resources, Tethys Oil und Cimarex Energy. Wir eröffneten Positionen in Hollyfrontier Corporation und Laredo Petroleum. Wir stockten ebenfalls unsere Positionen in Weatherford International und Oceaneering International auf. Ende September gliederte sich das Portfolio wie folgt: 22,86% Erdöldienstleister, 39,23% Explorations- und Produktionsgesellschaften, 9,94% Öltransport- und -vertriebsgesellschaften, 5,7% Bohrgesellschaften und 4,88% alternative Energien.

Fondsprospekte zu AXA WORLD FUND FRAMLINGTON JUNIOR ENERGY - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AXA WORLD FUND FRAMLINGTON JUNIOR ENERGY - A USD ACC

Auflagedatum 29.08.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Eugène Olivier, Hervé Mangin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AXA WORLD FUND FRAMLINGTON JUNIOR ENERGY - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,92%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AXA WORLD FUND FRAMLINGTON JUNIOR ENERGY - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu AXA WORLD FUND FRAMLINGTON JUNIOR ENERGY - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,94% Concho Resources Inc
3,56% Diamondback Energy Inc
3,28% Helmerich & Payne Inc
3,10% Newfield Exploration Co
3,05% US Silica Holdings Inc
2,91% Marathon Oil Corp
2,60% Cimarex Energy Co
2,48% Cabot Oil & Gas Corp
2,48% Cheniere Energy Inc
2,39% ONEOK Inc
Stand: 31.01.2017

Ratings zu AXA WORLD FUND FRAMLINGTON JUNIOR ENERGY - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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