Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,27 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Jdc Group AG | 2,82 % |
MLP SE | 2,71 % |
Exail Technologies SA | 2,62 % |
Van Lanschot Kempen NV | 2,05 % |
Hostelworld Group Plc | 2,00 % |
CTT Systems AB | 1,87 % |
Sarantis SA | 1,79 % |
Fourlis Holdings SA | 1,73 % |
Scandi Standard AB | 1,58 % |
Wiit SpA | 1,56 % |
Summe: | 20,73 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,27 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 2,27 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds will einen langfristigen Kapitalzuwachs in Euro erzielen, indem er vorrangig in Unternehmen mit kleiner und kleinster Marktkapitalisierung investiert, die ihren Sitz in Europa haben oder in dieser Region an der Börse zugelassen sind. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI Europe ex UK MicroCap Total Return Net (die 'Benchmark'), sowohl zum Vergleich als auch zur Berechnung der Performancegebühr der Anteilsklasse mit dieser Benchmark. Der Anlageverwalter verfügt bei der Zusammensetzung des Teilfondsportfolios über einen umfassenden Ermessensspielraum und kann Positionen in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen. Es gibt keine Beschränkungen hinsichtlich des Ausmaßes, in dem das Portfolio und die Wertentwicklung des Teilfonds von denen der Benchmark abweichen können. Die Anlageentscheidungen beruhen auf einer Kombination aus makroökonomischen, sektor- und unternehmensspezifischen Analysen. Der Aktienauswahlprozess stützt sich hauptsächlich auf eine rigorosen Analyse des Geschäftsmodells der Unternehmen, der Qualität des Managements, der Wachstumsaussichten und des allgemeinen Risiko-Rendite-Profils. Bei der Auswahl der Anlagen wird auf eine Diversifizierung auf Sektorebene geachtet, wobei der Teilfonds in Aktien von Small- und Micro-Cap-Unternehmen investiert (letztere sind Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 1 Mrd. EUR).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 142,960 EUR +0,540 EUR · +0,38 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |