Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,17 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
29.12.2023 Ausschüttend | 1,700 EUR |
30.12.2022 Ausschüttend | 1,010 EUR |
30.12.2021 Ausschüttend | 0,740 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LCQ4 · ISIN AT0000A324S8 | 3,23 % |
AXA World Funds - ACT Social Bonds - M EUR ACC Fonds · WKN A3C820 · ISIN LU2420729522 | 2,08 % |
Frankreich EO-OAT 2019(50) Anleihe · WKN A2RYDG · ISIN FR0013404969 | 1,97 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(53) Anleihe · WKN A3LELH · ISIN IT0005534141 | 1,86 % |
OEsterreich, Republik EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A Anleihe · WKN A1AJAZ · ISIN AT0000A0DXC2 | 1,83 % |
Frankreich EO-OAT 2017(39) Anleihe · WKN A19CGY · ISIN FR0013234333 | 1,73 % |
Spanien EO-Obl. 2001(32) Anleihe · WKN 607762 · ISIN ES0000012411 | 1,70 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(30) Anleihe · WKN A2R7BC · ISIN IT0005383309 | 1,57 % |
Spanien EO-Bonos 1999(29) Anleihe · WKN 197017 · ISIN ES0000011868 | 1,45 % |
Spanien EO-Bonos 2007(40) Anleihe · WKN A0NXYY · ISIN ES00000120N0 | 1,44 % |
Summe: | 18,86 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,17 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,01 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,01 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,06 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,06 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,51 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,66 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,66 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,44 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt über einen mittelfristigen Zeitraum eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs an, indem er in auf Euro lautende Schuldinstrumente von Unternehmen und Staaten der Kategorie Investment Grade investiert. Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf den FTSE EMEA Euro Broad Investment Grade Bonds Index ('Benchmark') verwaltet, um Chancen am Markt für auf Euro lautende Unternehmens- und Staatsanleihen zu nutzen. Der Teilfonds investiert mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in die Komponenten der Benchmark. Je nach Anlageüberzeugungen und nach einer umfassenden makro- und mikroökonomischen Analyse des Markts kann der Anlageverwalter eine aktivere Positionierung in Bezug auf die Duration (die Duration misst die Sensitivität des Portfolios gegenüber Zinsschwankungen in Jahren), die geografische Allokation und/oder die Sektor- bzw. Emittentenauswahl im Vergleich zur Benchmark eingehen. Daher wird mit einer deutlichen Abweichung von der Benchmark gerechnet. Unter bestimmten Marktbedingungen (hohe Volatilität der Kreditmärkte, Turbulenzen usw.) kann die Positionierung des Teilfonds bei den oben genannten Indikatoren jedoch nahe an der Benchmark liegen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 91,970 EUR +0,360 EUR · +0,39 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |