Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,11 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,32 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 3,92 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 3,90 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,46 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,14 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 1,19 % |
Coca-Cola Aktie · WKN 850663 · ISIN US1912161007 | 1,12 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 1,08 % |
Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091 | 1,08 % |
Costco Wholesale Aktie · WKN 888351 · ISIN US22160K1051 | 1,06 % |
Summe: | 22,27 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 0,65 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 0,68 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 0,65 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,65 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,55 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,55 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,45 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,48 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,45 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,33 % | nein | 5,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,33 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,30 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 5,00 Mio. GBP | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,33 % | nein | 5,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,30 % | nein | 5,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 5,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Angestrebt wird eine langfristige Rendite, die über der des MSCI World Total Return Net Index (die 'Benchmark') liegt, mit geringerer Volatilität und der Anwendung eines ESG-Ansatzes. Der Teilfonds wird in Bezug auf die Benchmark aktiv verwaltet. Sein finanzielles Ziel soll er vor allem durch Investitionen in einen diversifizierten Korb aus Aktien von Emittenten aus der Benchmark umsetzen. Das Anlageuniversum des Teilfonds kann sich auf Aktien erstrecken, die in Ländern der Benchmark notiert sind; jedoch nicht zur Benchmark gehören. Der Anlageverwalter kann die Positionen auf der Grundlage seiner Überzeugungen im Vergleich zur Benchmark über- oder untergewichten. Deshalb können sie deutlich von der Benchmark abweichen. Unter bestimmten Marktbedingungen kann die Performance jedoch der Wertenwicklung der Benchmark entsprechen. Dies könnte beispielsweise dann der Fall sein, wenn die Wertentwicklung von Aktien eng an das Gewinnwachstum gekoppelt ist, ein geringes makroökonomisches Risiko besteht und die Wertentwicklung des Aktienmarktes eng mit der Wertentwicklung der vom Anlageverwalter angestrebten Faktoren 'geringe Volatilität' und 'Qualität' übereinstimmt. Die Portfoliokonstruktion konzentriert sich auf fundamentale Risiko- und Renditetreiber, die mithilfe eines proprietären quantitativen Prozesses bewertet werden. Der Teilfonds investiert in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen jeglicher Kapitalisierung, wobei zu jedem Zeitpunkt mindestens 51 % des Nettovermögens in Aktien angelegt sein müssen. Der Teilfonds darf bis zu 5 % des Nettovermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Bis zu einer Grenze von 200% des Nettovermögens kann der Teilfonds die Anlagestrategie durch Direktanlagen und/oder Derivate umsetzen. Derivate können für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, indem er in Wertpapiere investiert, die richtige Praktiken in Bezug auf Umweltauswirkungen, Unternehmensführung und Soziales (ESG) umgesetzt haben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 151,130 EUR +0,290 EUR · +0,19 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |