Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

AXA WF US Credit Short Duration IG - IG USD DIS

WKN: A2N6S3
A2N6S3

ISIN: LU1881743881
LU1881743881

Emittent: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.

WKN: A2N6S3
A2N6S3

Emittent: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.

ISIN: LU1881743881
LU1881743881

30.05.2024, 08:00:00 •

91,840 EUR

-0,160 EUR-0,17 %

Geld

91,840 EUR

Brief

96,890 EUR

Fondsvolumen

425,66 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,50 %

Laufende Kosten

1,12 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,50 %
Verwaltungsgebühr	0,45 %
Laufende Kosten	1,12 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
30.12.2020 Ausschüttend	1,810 USD

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AXA WF US Credit Short Duration IG - IG USD DIS

Wertpapiername	Anteil
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN JP2UW8 · ISIN US46647PCP99	1,70 %
Morgan Stanley DL-FLR Notes 2022(22/26) Anleihe · WKN MS0G5K · ISIN US61747YET82	1,64 %
HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2020(21/27) Anleihe · WKN A285KA · ISIN US404280CM98	1,51 %
Bank of Nova Scotia, The DL-Medium-Term Nts 2022(22/24) Anleihe · WKN A3LB26 · ISIN US06417XAL55	1,43 %
UBS GROUP 22/25 FLR MTN Anleihe · WKN A3K79B · ISIN US902613AR96	1,41 %
AMGEN INC. DL-NOTES 2023(23/25) Anleihe · WKN A3LEH2 · ISIN US031162DM91	1,41 %
Rogers Communications Inc. DL-Notes 2024(24/29) Anleihe · WKN A3LUNK · ISIN US775109DE81	1,38 %
MACQUARIE G. 22/24 MTN Anleihe · WKN A3LBQJ · ISIN US55608JBL17	1,30 %
Lloyds Banking Group PLC DL-FLR Notes 2020(24/25) Anleihe · WKN A28VW7 · ISIN US53944YAL74	1,18 %
Charles Schwab Corp. DL-FLR Notes 2021(21/26) Anleihe · WKN A3KSB3 · ISIN US808513BQ70	1,18 %
Summe:	14,14 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1881743881 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	5,50 %	1,12 %	nein	–
LU0960403342	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,90 %	nein	–
LU0960403268	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,87 %	nein	–
LU0960403854	EUR	Thesaurierend	–	1,30 %	nein	–
LU0960404076	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,60 %	nein	–
LU0960403938	USD	Thesaurierend	2,00 %	0,57 %	nein	–
LU0960404407	CHF	Thesaurierend	–	0,38 %	nein	5,00 Mio. CHF
LU0960404233	EUR	Thesaurierend	–	0,38 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU0960404316	EUR	Ausschüttend	–	0,38 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU1881743964	USD	Thesaurierend	5,50 %	1,12 %	nein	–
LU0960404159	USD	Thesaurierend	–	0,35 %	nein	5,00 Mio. USD
LU2327440652	USD	Ausschüttend	–	0,35 %	nein	5,00 Mio. USD
LU1512669083	EUR	Thesaurierend	–	0,16 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2420729449	USD	Thesaurierend	1,00 %	2,12 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu AXA WF US Credit Short Duration IG - IG USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: USD Corporate Bond - Short Term

Stand: 30.04.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 01.06.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2019

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AXA WF US Credit Short Duration IG - IG USD DIS

Das Anlageziel des Teilfonds lautet, über einen mittelfristigen Zeitraum Wertsteigerungen durch Investitionen in Unternehmensschuldtitel in USD der Kategorie Investment Grade zu erzielen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in von Unternehmen ausgegebene übertragbare Schuldinstrumente in USD mit kurzer Duration, die in die Kategorie Investment Grade eingestuft sind. Der Teilfonds darf bis zu 20 % seines Vermögens in hypothekarisch gesicherte Schuldverschreibungen und Asset-Backed Securities, die als Investment Grade bewertet wurden und die von Regierungen oder öffentlichen Institutionen ausgegeben werden, und/oder Anleihen, die nicht auf USD lauten, investieren. Der Teilfonds kann bis zu 15 % seines Nettovermögens in kurzfristige übertragbare Schuldverschreibungen anlegen, die als 'Sub Investment Grade' bewertet wurden und von Regierungen, Unternehmen oder öffentlichen Institutionen ausgegeben werden und auf USD lauten.

Stammdaten zu AXA WF US Credit Short Duration IG - IG USD DIS

KVG
AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Frank Olszewski, Guillaume Arnould
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)

Fondsvolumen
425,66 Mio. USD391,95 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
9. Januar 2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	99,470 USD +0,100 USD · +0,10 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,100 USD · +0,10 %	99,470 USD 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	104,940 USD 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	5,470 USD 5,21 %
KVG Echtzeit	–	91,840 EUR -0,160 EUR · -0,17 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,160 EUR · -0,17 %	91,840 EUR 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	96,890 EUR 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	5,050 EUR 5,21 %

Risiko-Kennzahlen zu AXA WF US Credit Short Duration IG - IG USD DIS

Volatilität: 1 Monat
1,47 %
3 Monate
1,46 %
1 Jahr
3,65 %
3 Jahre
2,89 %
5 Jahre
2,80 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,16 %
3 Monate
-0,47 %
1 Jahr
-3,34 %
3 Jahre
-7,76 %
5 Jahre
-7,77 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
99,58
3 Monate
99,58
1 Jahr
101,44
3 Jahre
104,80
5 Jahre
106,39
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
98,85
3 Monate
98,55
1 Jahr
97,50
3 Jahre
96,67
5 Jahre
96,67
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
99,32
3 Monate
99,00
1 Jahr
98,83
3 Jahre
99,93
5 Jahre
101,61
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,47 %	1,46 %	3,65 %	2,89 %	2,80 %	–
Maximaler Verlust	-0,16 %	-0,47 %	-3,34 %	-7,76 %	-7,77 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	75,00 %	41,67 %	56,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	99,58	99,58	101,44	104,80	106,39	–
Tiefstkurs (in EUR)	98,85	98,55	97,50	96,67	96,67	–
Durchschnittspreis (in EUR)	99,32	99,00	98,83	99,93	101,61	–

Performance-Kennzahlen zu AXA WF US Credit Short Duration IG - IG USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,35 %
3 Monate
+0,87 %
1 Jahr
+1,20 %
3 Jahre
+7,15 %
5 Jahre
+1,69 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,31 %
3 Monate
+1,47 %
1 Jahr
+0,73 %
3 Jahre
+14,78 %
5 Jahre
+8,85 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,31 %
3 Monate
+0,49 %
1 Jahr
+0,06 %
3 Jahre
+0,38 %
5 Jahre
+0,14 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,35 %
2023
-1,83 %
2022
+0,40 %
2021
+5,43 %
2020
-5,10 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,55 %
2 Jahre
+0,11 %
3 Jahre
-0,42 %
4 Jahre
-0,04 %
5 Jahre
+0,02 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-1,97 %
2 Jahre
+0,73 %
3 Jahre
-3,53 %
4 Jahre
-0,39 %
5 Jahre
+0,24 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,35 %	+0,87 %	+1,20 %	+7,15 %	+1,69 %	–
Relativer Return	-0,31 %	+1,47 %	+0,73 %	+14,78 %	+8,85 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,31 %	+0,49 %	+0,06 %	+0,38 %	+0,14 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,35 %	-1,83 %	+0,40 %	+5,43 %	-5,10 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,55 %	+0,11 %	-0,42 %	-0,04 %	+0,02 %	–
Excess Return	-1,97 %	+0,73 %	-3,53 %	-0,39 %	+0,24 %	–