Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,80 % |
Laufende Kosten | 2,08 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
30.04.2024 Ausschüttend | 0,310 USD |
28.03.2024 Ausschüttend | 0,260 USD |
29.02.2024 Ausschüttend | 0,260 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
GETTY IMAGES 19/27 144A Anleihe · WKN A2RX6K · ISIN US374276AJ21 | 3,60 % |
NORTONLIFEL. 22/27 144A Anleihe · WKN A3K9E3 · ISIN US668771AK49 | 3,01 % |
HANESBRANDS 2026 144A Anleihe · WKN A1806X · ISIN US410345AL67 | 2,74 % |
GGAM FINANCE 23/26 144A Anleihe · WKN A3LJGS · ISIN US36170JAB26 | 2,22 % |
COMMSCOPE TE.F. 2025 144A Anleihe · WKN A1Z2LX · ISIN US20337YAA55 | 2,11 % |
LABL ES.ISS.19/26 144A Anleihe · WKN A2R36H · ISIN US50168AAB61 | 2,08 % |
CARNIVAL HO. 22/28 144A Anleihe · WKN A3LAM0 · ISIN US14366RAA77 | 1,98 % |
WATCO COM/F. 20/27 144A Anleihe · WKN A28YX5 · ISIN US941130AB21 | 1,98 % |
VERSCEND ESC 2026 144A | 1,87 % |
US FOODS 23/28 144A Anleihe · WKN A3LNJH · ISIN US90290MAG69 | 1,80 % |
Summe: | 23,39 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,08 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,11 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,08 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,71 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,68 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,74 % | nein | 150,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 150,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,17 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,14 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 0,91 % | nein | 30,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 2,33 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 30,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | 30,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark aktiv verwaltet. Die nachstehenden Anlageentscheidungen beruhen auf einer makro- und mikroökonomischen Marktanalyse: Emittentenauswahl,Sektorallokation. Der Teilfonds ist in Hochzins-Unternehmensanleihen und variabel verzinste Schuldverschreibungen mit kurzer Duration engagiert, die von USamerikanischen Unternehmen begeben wurden. Insbesondere investiert der Teilfonds hauptsächlich in Hochzins-Unternehmensanleihen und variabel verzinste Schuldtitel, die primär von Unternehmen mit Sitz in den USA emittiert wurden, oder ist in diesen Papieren über Derivate engagiert. Positionierung auf der Zinsstrukturkurve (die Zinsstrukturkurve veranschaulicht das Verhältnis zwischen Anlagedauer und Anleiherendite). Die Hebelwirkung ist ein wesentliches Element der Anlagestrategie des Teilfonds. Die Hebelung kann durch Total Return Swaps (TRS) auf Einzeltitel erfolgen. Zweck dieser Transaktionen ist es, einer Gegenpartei die Gesamtrendite aus einem breiten Spektrum von Unternehmensanleihen mit kurzer Duration zu übertragen oder sie von dieser Gegenpartei zu übernehmen. Die TRS werden dynamisch verwaltet, damit der Teilfonds den zugrunde liegenden Hochzinsanleihen, die primär von US-Unternehmen begeben wurden, ausgesetzt ist. Der Hebeleffekt ändert sich möglicherweise mit der Zeit und hängt von den jeweiligen Marktbedingungen ab.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 81,220 USD +0,320 USD · +0,40 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 74,592 EUR -0,219 EUR · -0,29 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |