AXA WORLD FUND FRAMLINGTON JUNIOR ENE...

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  • 76,360 EUR
  • +0,10
  • +0,13%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A0MRW7 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0296616344 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Brief 76,360 ( n.a. ) Eröffnung 76,36 Hoch / Tief (heute) 76,36 / 76,36 Fondsvolumen 10,80 Mio. EUR (Stand: 22.03.2017)
Geld 76,360 ( n.a. ) Vortag 76,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 88,85 / 62,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr -8,16% / +16,38%
Benchmark
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Alle Kurse zu AXA WORLD FUND FRAMLINGTON JUNIOR ENERGY - I EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 76,36 EUR +0,10 +0,13% 23.03. 08:00:00 76,360 / 76,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Performance-Kennzahlen zu AXA WORLD FUND FRAMLINGTON JUNIOR ENERGY - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -8,16% -12,67% +12,58% -25,48% n.a. n.a.
relativer Return -4,72% -3,44% -3,74% -30,31% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,72% -1,16% -0,32% -1,00% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -11,54% +28,06% -22,34% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,41 -0,40 -0,40 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +10,46% -23,89% -33,64% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AXA WORLD FUND FRAMLINGTON JUNIOR ENERGY - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 20,24% 20,92% 25,23% 29,68% n.a. n.a.
max. Verlust -8,18% -14,18% -14,18% -56,71% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -8,16% +0,33% +8,32% +12,79% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -8,16% -8,16% -8,16% -15,58% n.a. n.a.
Höchstkurs 83,04 88,85 88,85 123,71 n.a. n.a.
Tiefstkurs 76,25 76,25 62,67 53,55 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 79,40 83,19 76,46 86,11 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AXA WORLD FUND FRAMLINGTON JUNIOR ENERGY - I EUR ACC

Der Teilfonds will langfristigen, in USD gemessenen Kapitalzuwachs erreichen, indem er in kleine und mittlere börsennotierte Unternehmen investiert, die weltweit in Energie- und energieverwandten Sektoren tätig sind.

Managerbericht zu AXA WORLD FUND FRAMLINGTON JUNIOR ENERGY - I EUR ACC

Im September war die Volatilität des Barrelpreises weiterhin hoch. Der Index MSCI World fiel in USD um 3,55%. Der Preis des Rohöls der Sorte WTI wurde von der enttäuschenden Veröffentlichung der Indikatoren für das verarbeitende Gewerbe in China und den USA beeinträchtigt. Der Baissetrend der amerikanischen Produktion verstärkte sich, wodurch dem Anstieg des Ölangebots Einhalt geboten werden kann. Des Weiteren verschärft sich der Rückgang der Investitionen in diesem Sektor. Rohöl der Sorte WTI beendete den Berichtsmonat mit einem Rückgang von 8,35% auf 45,09 USD, während die Sorte Brent um 10,67% auf 48,35 USD nachgab. In den USA fiel der Erdgaspreis leicht auf 2,47 USD. Die Indizes MSCI World Energy und MSCI World Energy Small & Midcap Energy verloren in EUR 7,44% bzw. 12,59%. Der Teilbereich Kohle entwickelt sich weiter unterdurchschnittlich. Das Segment Lagerung & Transport lag weiterhin weit hinter dem Index. Lediglich das Segment Raffinerien entwickelte sich weitaus besser als der Index, da die Margen dank des niedrigen Ölpreises Höchststände erreichten. Die Netto-Performance im AXA WF Framlington Junior Energy betrug für F-Anteile -11,35% (in Euro) und für A-Anteile -11,42% (in Euro). Die Outperformance des Fonds ist seiner Allokation und Titelauswahl zu verdanken. Die Untergewichtung im Segment Bohrung und das Engagement in Unternehmen alternativer Energien trug positiv zur Performance des Portfolios bei. Der Fonds profitierte von den positiven Beiträgen von Bharat Petroleum (Raffinerie - Indien), Teekay Tankers (Tankerflotte - USA) und Z Energy (Raffinerie - Neuseeland). Im Berichtsmonat waren die hauptsächlichen Veräußerungen: Continental Resources, Tethys Oil und Cimarex Energy. Wir eröffneten Positionen in Hollyfrontier Corporation und Laredo Petroleum. Wir stockten ebenfalls unsere Positionen in Weatherford International und Oceaneering International auf. Ende September gliederte sich das Portfolio wie folgt: 22,86% Erdöldienstleister, 39,23% Explorations- und Produktionsgesellschaften, 9,94% Öltransport- und -vertriebsgesellschaften, 5,7% Bohrgesellschaften und 4,88% alternative Energien.

Fondsprospekte zu AXA WORLD FUND FRAMLINGTON JUNIOR ENERGY - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AXA WORLD FUND FRAMLINGTON JUNIOR ENERGY - I EUR ACC

Auflagedatum 06.01.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Eugène Olivier, Hervé Mangin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AXA WORLD FUND FRAMLINGTON JUNIOR ENERGY - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 2,73%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AXA WORLD FUND FRAMLINGTON JUNIOR ENERGY - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu AXA WORLD FUND FRAMLINGTON JUNIOR ENERGY - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,54% Concho Resources Inc
3,15% Newfield Exploration Co
3,13% Helmerich & Payne Inc
3,11% Marathon Oil Corp
2,92% US Silica Holdings Inc
2,83% Cabot Oil & Gas Corp
2,81% Cheniere Energy Inc
2,71% Cimarex Energy Co
2,62% ONEOK Inc
2,48% Diamondback Energy Inc
Stand: 28.02.2017

Ratings zu AXA WORLD FUND FRAMLINGTON JUNIOR ENERGY - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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