Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,76 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 4,47 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 4,31 % |
BP Aktie · WKN 850517 · ISIN GB0007980591 | 4,04 % |
GlaxoSmithKline Aktie · WKN A3DMB5 · ISIN GB00BN7SWP63 | 3,91 % |
London Stock Exchange Aktie · WKN A0JEJF · ISIN GB00B0SWJX34 | 3,20 % |
Lloyds Banking Group Aktie · WKN 871784 · ISIN GB0008706128 | 3,14 % |
Experian Aktie · WKN A0KDZM · ISIN GB00B19NLV48 | 2,70 % |
ASHTEAD GROUP Aktie · WKN 894565 · ISIN GB0000536739 | 2,68 % |
WEIR GROUP Aktie · WKN 857968 · ISIN GB0009465807 | 2,17 % |
CRANSWICK Aktie · WKN 882401 · ISIN GB0002318888 | 2,13 % |
Summe: | 32,75 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 5,00 Mio. GBP |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,75 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 2,00 % | 1,00 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 5,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 5,00 Mio. GBP | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,68 % | nein | 30,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,68 % | nein | 30,00 Mio. GBP |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds will langfristigen, in GBP gemessenen Kapitalzuwachs erreichen, indem er in Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung investiert, die ihren Sitz in Großbritannien haben oder dort an der Börse zugelassen sind. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen am britischen Aktienmarkt zu nutzen. Dazu investiert er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die zum Universum des FTSE All Share Total Return Benchmarkindex ('Benchmark') gehören. Im Rahmen des Investmentprozesses verfügt der Anlageverwalter bei der Zusammenstellung des Teilfondsportfolios über einen breiten Ermessensspielraum. Auf Basis seiner Überzeugungen kann er große Über- oder Untergewichtungen in Sektoren und Unternehmen im Vergleich zur Zusammensetzung der Benchmark eingehen und/oder sich in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren engagieren, auch wenn die Komponenten der Benchmark generell für das Teilfondsportfolio repräsentativ sind. Daher dürfte die Abweichung von der Benchmark beträchtlich sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 147,680 GBP +1,150 GBP · +0,78 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 171,656 EUR +1,274 EUR · +0,75 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |