Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,22 % |
Laufende Kosten | 0,48 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KX1P · ISIN US38141GYM04 | 1,85 % |
CRÉDIT AGRICOLE S.A. EO-PREFERRED MED.-T.NTS 22(34) Anleihe · WKN A3LBN8 · ISIN FR001400E7I7 | 1,74 % |
Royal Bank of Canada DL-Medium-Term Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2R47L · ISIN US78013XZU52 | 1,71 % |
Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Preferred MTN 24(29/30) Anleihe · WKN A3LS31 · ISIN XS2745719000 | 1,69 % |
ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(22/30) Anleihe · WKN A3K811 · ISIN XS2529520715 | 1,65 % |
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(27/28) Anleihe · WKN DL19WL · ISIN DE000DL19WL7 | 1,56 % |
Steel Dynamics Inc. DL-Notes 2017(17/26) Anleihe · WKN A19GRU · ISIN US858119BF68 | 1,53 % |
AT & T Inc. DL-Notes 2020(20/41) Anleihe · WKN A28X01 · ISIN US00206RJZ64 | 1,33 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2019(19/25) Anleihe · WKN A2R9LQ · ISIN US06051GHW24 | 1,29 % |
Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2020(31) Anleihe · WKN A28XZZ · ISIN US172967MS77 | 1,27 % |
Summe: | 15,62 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,48 % | AXA IM | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt eine Mischung aus in USD gemessenen Erträgen und Kapitalzuwachs an, indem er hauptsächlich in Unternehmensschuldtitel mit Investment-Grade-Rating und mittlerer Laufzeit von Emittenten aus der ganzen Welt investiert und einen ESG-Ansatz anwendet. Der Teilfonds wird aktiv mit Bezug auf den ICE BofA Global Large Cap Hedged USD Benchmark-Index (die 'Benchmark') verwaltet, um Chancen auf den globalen Märkten für Unternehmenskredite zu nutzen. Der Teilfonds investiert mindestens 20 % seines Nettovermögens in die Komponenten der Benchmark. Je nach Anlageüberzeugungen und nach einer umfassenden makro- und mikroökonomischen Analyse des Markts kann der Anlageverwalter eine aktivere Positionierung in Bezug auf die Duration (die Duration misst die Sensitivität des Portfolios gegenüber Zinsschwankungen in Jahren), die geografische Allokation und/oder die Sektor- bzw. Emittentenauswahl im Vergleich zur Benchmark eingehen. Daher wird mit einer deutlichen Abweichung von der Benchmark gerechnet. Unter bestimmten Marktbedingungen (hohe Volatilität der Kreditmärkte, Turbulenzen usw.) kann die Positionierung des Teilfonds bei den oben genannten Indikatoren jedoch nahe an der Benchmark liegen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 108,220 USD -0,030 USD · -0,03 % 25.03.2019, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 95,640 EUR -0,156 EUR · -0,16 % 25.03.2019, 08:00:00 · unbekannt |