Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 0,97 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Großbritannien LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(36) Anleihe · WKN A18Y6P · ISIN GB00BYZW3J87 | 29,66 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 24(34) Anleihe · WKN A3LTUP · ISIN US91282CJY84 | 23,18 % |
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2021 (2033) Anleihe · WKN 103058 · ISIN DE0001030583 | 12,56 % |
United States of America DL-Inflation-Ind. Bonds 01(32) Anleihe · WKN 748490 · ISIN US912810FQ68 | 11,34 % |
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35) Anleihe · WKN A0DEQY · ISIN IT0003745541 | 10,95 % |
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36) Anleihe · WKN A19YUA · ISIN FR0013327491 | 9,09 % |
United States of America DL-Inflation-Ind. Nts 2023(33) Anleihe · WKN A3LLJY · ISIN US91282CHP95 | 3,15 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 23(33) Anleihe · WKN A3LDKL · ISIN US91282CGK18 | 2,86 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 22(32) Anleihe · WKN A3K0ZL · ISIN US91282CDX65 | 0,10 % |
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30) Anleihe · WKN A1ZKRV · ISIN FR0011982776 | 0,06 % |
Summe: | 102,95 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,97 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,94 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,94 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,97 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 2,00 % | 0,72 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,69 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,69 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 100.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,52 % | nein | 100.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 100.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,58 % | nein | 250.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Um eine Performance in EUR zu erzielen, investiert der Teilfonds hauptsächlich in inflationsgebundene Anleihen aus OECD-Ländern. Zugleich soll er eine zeitgleiche globale Versteilerung oder Verflachung der Zinskurven abfedern. Der Teilfonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark aktiv verwaltet, um Chancen am Markt für Inflationsanleihen zu nutzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 103,770 CHF +0,060 CHF · +0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 107,464 EUR +0,394 EUR · +0,37 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |