AXA WORLD FUNDS - UNIVERSAL INFLATION...

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  • 88,065 EUR
  • -0,22
  • -0,24%
  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: A1J0L7 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0800575804 Schwerpunkt: Renten Inflat...
KAG: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Brief 89,832 ( n.a. ) Eröffnung 88,06 Hoch / Tief (heute) 88,06 / 88,06 Fondsvolumen 57,40 Mio. USD (Stand: 12.01.2017)
Geld 88,065 ( n.a. ) Vortag 88,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 89,42 / 81,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,26% / +1,19%
Benchmark
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Alle Kurse zu AXA WORLD FUNDS - UNIVERSAL INFLATION BONDS - (F) (C) (USD)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 93,70 USD -0,01 -0,01% 13.01. 08:00:00 93,700 / 95,580
KAG (EUR) 88,06 EUR -0,22 -0,24% 13.01. 08:00:00 88,065 / 89,832

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Inflationsgeschützt

Performance-Kennzahlen zu AXA WORLD FUNDS - UNIVERSAL INFLATION BONDS - (F) (C) (USD) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,26% +1,68% +3,62% +21,06% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,51% +4,35% +5,82% +11,52% -10,46% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,29% -2,37% -3,66% -5,17% n.a. n.a.
Excess Return +1,27% -9,47% -13,70% -23,15% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AXA WORLD FUNDS - UNIVERSAL INFLATION BONDS - (F) (C) (USD)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,51% 5,19% 4,32% 3,74% n.a. n.a.
max. Verlust -1,42% -4,06% -4,54% -11,95% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,04% +0,50% +1,79% +1,79% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,04% -1,43% -1,43% -1,86% n.a. n.a.
Höchstkurs 93,71 96,29 96,77 104,32 n.a. n.a.
Tiefstkurs 92,38 92,38 91,85 91,85 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 93,08 94,08 94,92 97,36 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AXA WORLD FUNDS - UNIVERSAL INFLATION BONDS - (F) (C) (USD)

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen an verschiedenen Märkten für inflationsgebundene Anleihen zu nutzen. Die nachstehenden Anlageentscheidungen werden nach einer umfassenden Analyse der makroökonomischen und marktbezogenen Entwicklungen getroffen. Positionierung auf der inflationsgebundenen Renditekurve (die Renditekurve bildet das Verhältnis zwischen der Anlagedauer und der inflationsgebundenen Rendite ab), Management der Duration bei inflationsgebundenen Anleihen (die Duration misst die Sensitivität des Portfolios gegenüber Zinsschwankungen in einer Anzahl von Jahren), Positionierung im Verhältnis zu Inflationserwartungen, Geografische Allokation. Der Teilfonds investiert zu allen Zeiten mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in inflationsgebundene Anleihen, die von Staaten, Unternehmen oder öffentlichen Institutionen weltweit begeben werden, und will durch einen diversifizierten Ansatz so den wachsenden Reichtum von Wirtschaften in Schwellenländern nutzen. Bis zu einem Drittel seines Gesamtvermögens in sonstige nicht inflationsgebundene Schuldinstrumente bis zu einem Drittel seines Gesamtvermögens in Geldmarktinstrumente

Fondsziel zu AXA WORLD FUNDS - UNIVERSAL INFLATION BONDS - (F) (C) (USD)

Das Anlageziel des Teilfonds lautet, eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwächsen zu erzielen, indem er über einen mittelfristigen Zeitraum in inflationsgebundene Anleihen investiert.

Fondsprospekte zu AXA WORLD FUNDS - UNIVERSAL INFLATION BONDS - (F) (C) (USD)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Verkaufsprospekt (en)

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Stammdaten zu AXA WORLD FUNDS - UNIVERSAL INFLATION BONDS - (F) (C) (USD)

Auflagedatum 17.07.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jonathan Baltora, Marion le Morhedec
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AXA WORLD FUNDS - UNIVERSAL INFLATION BONDS - (F) (C) (USD)

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 1,62%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AXA WORLD FUNDS - UNIVERSAL INFLATION BONDS - (F) (C) (USD)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu AXA WORLD FUNDS - UNIVERSAL INFLATION BONDS - (F) (C) (USD)

Anteil Wertpapiername
9,87% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2026
7,93% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2025
7,92% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2018
6,06% Canadian Government Real Return Bond 4,25% 01.12.2021
5,21% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,375% 15.07.2018
5,20% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2021
5,15% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2023
4,86% Inflation Linked Korea Treasury Bond 1,75% 10.06.2025
4,60% Mexican Udibonos 2% 09.06.2022
4,47% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2019
Stand: 30.11.2016

Ratings zu AXA WORLD FUNDS - UNIVERSAL INFLATION BONDS - (F) (C) (USD)

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