Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,16 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Intesa Sanpaolo SpA 5.15% 06/10/2030 | 2,72 % |
International Game Technology 3.5% 06/15/2026 | 2,57 % |
OI European Group BV 6.25% 05/15/2028 | 2,53 % |
Iron Mountain UK PLC 3.875% 11/15/2025 | 2,48 % |
Deutsche Bank AG VAR 05/19/2031 | 2,48 % |
Playtech Plc 4.25% 03/07/2026 | 2,46 % |
Mapfre SA VAR 03/31/2047 | 2,45 % |
Telefonica Europe BV VAR PERP | 2,43 % |
Catalent Pharma Solutions Inc 2.375% 03/01/2028 | 2,41 % |
doValue SpA 5% 08/04/2025 | 2,40 % |
Summe: | 24,93 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,45 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,95 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,85 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Hohe Erträge in EUR aus einem aktiv verwalteten Portfolio aus europäischen Unternehmensanleihen anzustreben, dessen Kohlendioxidbilanz um mindestens 30 % niedriger ist als die Bilanz des ICE BofA European Currency High Yield Index (Benchmark). Als sekundäres nichtfinanzielles Ziel soll die Wasserintensität des Portfolios mindestens 30 % unter der Benchmark liegen. Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf die Benchmark verwaltet, um Chancen auf dem europäischen Markt für Unternehmensanleihen zu nutzen. Dazu investiert er hauptsächlich in Wertpapiere, die Universum der Benchmark gehören. Der Anlageverwalter verfügt bei der Zusammenstellung des Teilfondsportfolios über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann sich in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren engagieren und in Bezug auf geografische Allokationen und/oder Sektor- oder Emittentenauswahl eine andere Positionierung als die Benchmark einnehmen, obwohl die Komponenten der Benchmark generell für das Teilfondsportfolio repräsentativ sind. Daher ist die Abweichung von der Benchmark wahrscheinlich erheblich. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in hochverzinsliche fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, die von öffentlichen oder privaten Unternehmen mit Sitz hauptsächlich in Europa (und bis zu 20 % des Nettovermögens in anderen Ländern, einschließlich der USA oder der Schwellenländer) ausgegeben werden, auf europäische Währungen lauten und ein Rating von weniger als BBB (nach Standard & Poor's oder einem gleichwertigen Rating von Moody's oder einer anderen Rating-Agentur oder, falls sie kein Rating haben, ein diesen Werten gleichwertiges Rating haben) aufweisen.) Der Teilfonds kann bis zu 10 % notleidende und ausgefallene Wertpapieren aufgrund einer Herabstufung ihres Ratings halten, wenn diese als mit dem Ziel des Teilfonds vereinbar angesehen werden. Es wird erwartet, dass diese Wertpapiere binnen sechs Monaten verkauft werden, es sei denn, bestimmte Ereignisse hindern den Anlageverwalter daran. Die Auswahl der Schuldinstrumente beruht nicht ausschließlich und automatisch auf den hierfür öffentlich verfügbaren Ratings, sondern auch auf einer internen Kredit- oder Marktrisikoanalyse. Die Entscheidung zum Kauf oder Verkauf von Vermögenswerte...
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 120,840 EUR -0,030 EUR · -0,02 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |