Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 0,74 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MICROSOFT CORP | 1,98 % |
TRI-PARTY BNP PARIBAS | 1,84 % |
APPLE INC | 1,77 % |
USD CASH(Alpha Committed) | 1,68 % |
TREASURY FLOATING RATE NOTE 5.362744378 07/31/2024 | 1,55 % |
NVIDIA CORP | 1,23 % |
TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC | 1,09 % |
AMAZON COM INC | 1,07 % |
TRI-PARTY CREDIT AGRICOLE CIB (NEW | 0,99 % |
TRI-PARTY CITIGROUP GLOBAL MARKETS | 0,98 % |
Summe: | 14,18 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 5.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,29 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,02 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen unter Beibehaltung eines moderaten Risikoprofils (d. h. einer Bewertung der mit dem Portfolio verbundenen Risiken) an. Das Risikoprofil des Portfolios des Fonds wird voraussichtlich zwischen 6 und 10 % liegen und zu diesem Zweck als die Volatilität (d. h. der Grad der Schwankung) der Fondsrenditen gemessen, die über einen Fünfjahreszeitraum in einen Jahreszins umgerechnet wird. Der Fonds hat einen flexiblen Ansatz zur Vermögensallokation und wird ein Engagement über eine Vielzahl von Anlageklassen anstreben. Um sein Ziel zu erreichen, wird der Fonds global in Aktienwerte (z. B. Anteile), eigenkapitalbezogene Wertpapiere, festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen), auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (GMI) (z. B. Schuldtitel mit kurzen Laufzeiten), forderungs- (ABS) und hypothekarisch besicherte Wertpapiere (MBS) (d. h. Finanzpapiere, die durch Cashflows aus Verbindlichkeiten besichert sind), Einlagen, Barmittel und sonstige Fonds (einschließlich börsengehandelter Fonds) anlegen. Die fv Wertpapiere und GMI können global von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Instituten (wie der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden und Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating beinhalten. Die Anlageverwaltungsgesellschaft (AVG) setzt eine Kombination aus systematischen (d. h. regelbasierten) Modellen und ermessensabhängigen Anlagetechniken ein. Die AVG versucht, Anlagechancen im gesamten globalen Anlageuniversum entsprechend den folgenden makroökonomischen Kategorien festzustellen: 'Wachstum' (mit Fokus auf Vermögenswerten mit attraktivem Engagement in Wirtschaftswachstum), 'Inflation' (mit Fokus auf fv-Wertpapieren mit attraktivem realen Zinsfuß), 'Politik' (mit Fokus auf Ländern mit geldpolitischer Ordnung, die eine Tendenz zu Maßnahmen zum Ankurbeln des Wirtschaftswachstums aufweisen) und 'Preise' (mit Fokus auf globalen Vermögenswerten mit attraktiven Preisen).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 100,762 USD -0,198 USD · -0,20 % 23.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 93,254 EUR -0,043 EUR · -0,05 % 23.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |