BANTLEON DYNAMIC (IA)

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  • 87,840 EUR
  • +0,04
  • +0,05%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: 563596 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0117465517 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief 87,840 ( n.a. ) Eröffnung 87,84 Hoch / Tief (heute) 87,84 / 87,84 Fondsvolumen 10,00 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 87,840 ( n.a. ) Vortag 87,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 88,90 / 87,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,10% / +0,12%
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  • BANTLEON DYNAMIC (IA)
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Alle Kurse zu BANTLEON DYNAMIC (IA)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 87,84 EUR +0,04 +0,05% 20.01. 08:00:00 87,840 / 87,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON DYNAMIC (IA) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,10% -0,39% -0,05% +0,20% +0,26% +14,29%
relativer Return +0,68% -7,61% -18,68% -32,05% -49,62% -39,53%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,68% -2,61% -1,71% -1,07% -1,14% -0,42%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,13% -0,49% -1,04% +1,33% -1,94% +2,44%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,07 -1,80 -1,69 -2,12 -2,04 -1,42
Excess Return -0,10% -5,95% -7,96% -12,95% -17,31% -48,60%

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON DYNAMIC (IA)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,87% 2,02% 1,48% 1,53% 1,59% 2,57%
max. Verlust -0,52% -1,29% -1,66% -2,61% -2,72% -3,38%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 47,22% 45,00% 54,17%
1-Monats-Hoch -0,10% +0,06% +0,61% +0,72% +1,36% +3,25%
1-Monats-Tief -0,10% -0,38% -0,45% -0,69% -1,47% -1,64%
Höchstkurs 87,89 88,94 89,27 91,93 94,63 97,79
Tiefstkurs 87,43 87,43 87,43 87,43 87,43 87,43
Durchschnittspreis 87,69 88,18 88,41 89,87 91,01 92,68

Fondsstrategie zu BANTLEON DYNAMIC (IA)

Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen und Anleihen, die von öffentlichen oder ähnlichen Einrichtungen aus der Eurozone begeben oder garantiert werden sowie in Pfandbriefe und vergleichbar sichere Anleihen aus der Eurozone. Fremdwährungsrisiken werden nicht eingegangen.

Fondsziel zu BANTLEON DYNAMIC (IA)

Bantleon Dynamic ist ein sicherheitsorientierter Anleihenfonds mit dem Ziel eines regelmässigen absoluten Ertrages (Absolute-Return-Ziel).

Fondsprospekte zu BANTLEON DYNAMIC (IA)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu BANTLEON DYNAMIC (IA)

Auflagedatum 06.12.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,36 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON DYNAMIC (IA)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,54%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON DYNAMIC (IA)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu BANTLEON DYNAMIC (IA)

Anteil Wertpapiername
16,21% Bundesschatzanweisungen 0% 14.09.2018
12,57% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
9,84% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2024
8,12% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
7,95% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.05.2024
6,97% Bundesrepublik Deutschland 2% 15.08.2023
6,32% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
5,59% Caisse Francaise de Financement Local 5,375% 08.07.2024
5,26% Dexia Credit Local SA 1,25% 26.11.2024
5,14% UniCredit Bank Austria AG 0,75% 25.02.2025
Stand: 30.12.2016

Ratings zu BANTLEON DYNAMIC (IA)

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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