BANTLEON DYNAMIC (IA)

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  • 88,480 EUR
  • +0,12
  • +0,14%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: 563596 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0117465517 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief 88,480 ( n.a. ) Eröffnung 88,48 Hoch / Tief (heute) 88,48 / 88,48 Fondsvolumen 25,97 Mio. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 88,480 ( n.a. ) Vortag 88,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 89,27 / 87,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,18% / -0,22%
Benchmark
  • BANTLEON DYNAMIC (IA)
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KAG (EUR) 88,48 EUR +0,12 +0,14% 09.12. 08:00:00 88,480 / 88,480

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON DYNAMIC (IA) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,18% -0,57% -0,22% +0,24% +0,60% +13,63%
relativer Return -6,20% -8,82% -10,70% -33,68% -52,55% -41,30%
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,20% -3,03% -0,94% -1,13% -1,23% -0,44%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,00% -1,04% +1,33% -1,94% +2,44% +2,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,20% -3,69% -5,34% -8,82% -10,53% -19,19%
Excess Return -0,29% -5,89% -7,92% -12,69% -16,97% -49,26%

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON DYNAMIC (IA)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,25% 1,49% 1,40% 1,48% 1,61% 2,57%
max. Verlust -0,72% -0,81% -1,12% -2,60% -2,71% -3,38%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 52,78% 50,00% 52,50%
1-Monats-Hoch +0,18% +0,18% +0,67% +0,67% +1,36% +2,74%
1-Monats-Tief +0,18% -0,45% -0,45% -0,52% -1,09% -1,53%
Höchstkurs 88,94 88,99 89,36 91,93 94,63 97,79
Tiefstkurs 88,30 88,27 87,88 87,88 87,88 87,88
Durchschnittspreis 88,51 88,59 88,50 89,96 91,12 92,76

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BANTLEON DYNAMIC (IA)

Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen und Anleihen, die von öffentlichen oder ähnlichen Einrichtungen aus der Eurozone begeben oder garantiert werden sowie in Pfandbriefe und vergleichbar sichere Anleihen aus der Eurozone. Fremdwährungsrisiken werden nicht eingegangen.

Fondsziel zu BANTLEON DYNAMIC (IA)

Bantleon Dynamic ist ein sicherheitsorientierter Anleihenfonds mit dem Ziel eines regelmässigen absoluten Ertrages (Absolute-Return-Ziel).

Fondsprospekte zu BANTLEON DYNAMIC (IA)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu BANTLEON DYNAMIC (IA)

Auflagedatum 06.12.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,09 EUR (09.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON DYNAMIC (IA)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,53%
Total Expense Ratio 0,54%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON DYNAMIC (IA)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BANTLEON DYNAMIC (IA)

Anteil Wertpapiername
14,82% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.05.2024
14,00% Bundesschatzanweisungen 0% 14.09.2018
11,59% Bundesrepublik Deutschland 2% 15.08.2023
10,35% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
6,70% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
6,37% UniCredit Bank Austria AG 0,75% 25.02.2025
6,21% Dexia Credit Local SA 1,25% 26.11.2024
5,98% Caisse Francaise de Financement Local SADIR 5,375% 08.07.2024
5,87% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2024
4,65% Landwirtschaftliche Rentenbank (float) 11.01.2019
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BANTLEON DYNAMIC (IA)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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