BANTLEON DYNAMIC - IA EUR DIS

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  • 87,140 EUR
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  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: 563596 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0117465517 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief 87,140 ( n.a. ) Eröffnung 87,14 Hoch / Tief (heute) 87,14 / 87,14 Fondsvolumen 6,54 Mio. EUR (Stand: 22.03.2017)
Geld 87,140 ( n.a. ) Vortag 87,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 88,90 / 87,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,57% / -0,61%
Benchmark
  • BANTLEON DYNAMIC - IA EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 87,14 EUR +0,02 +0,02% 24.03. 08:00:00 87,140 / 87,140

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON DYNAMIC - IA EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,57% -0,75% -0,61% -1,01% -1,35% +12,20%
relativer Return +1,06% -2,83% -17,69% -35,93% -49,73% -42,52%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,06% -0,95% -1,61% -1,23% -1,14% -0,46%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,63% -0,49% -1,04% +1,33% -1,94% +2,44%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,88 -2,06 -2,01 -2,27 -2,28 -1,51
Excess Return -2,73% -6,77% -9,17% -13,80% -18,92% -50,69%

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON DYNAMIC - IA EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,72% 1,23% 1,45% 1,49% 1,56% 2,55%
max. Verlust -0,65% -1,01% -2,01% -2,95% -3,06% -3,38%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 44,44% 45,00% 51,67%
1-Monats-Hoch -0,57% +0,14% +0,55% +0,56% +1,58% +3,37%
1-Monats-Tief -0,57% -0,57% -0,57% -0,83% -1,89% -1,89%
Höchstkurs 87,69 88,01 89,27 91,93 94,63 97,79
Tiefstkurs 87,12 87,12 87,12 87,12 87,12 87,12
Durchschnittspreis 87,38 87,61 88,31 89,69 90,79 92,54

Fondsstrategie zu BANTLEON DYNAMIC - IA EUR DIS

BANTLEON DYNAMIC ist ein sicherheitsorientierter Anleihenfonds mit dem Ziel eines regelmässigen absoluten Ertrages (Absolute-RETURN-Ziel). Die Bewirtschaftung basiert auf einem quantitativen Modell mit kurzfristigem Anlagehorizont. Der Gesamtertrag des Fonds setzt sich zusammen aus den Bausteinen Durationsmanagement (-3 bis +8 Jahre) und Spreadmanagement. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen und Anleihen, die von öffentlichen oder ähnlichen Einrichtungen aus der Eurozone begeben oder garantiert werden sowie in Pfandbriefe und vergleichbar sichere Anleihen aus der Eurozone. Fremdwährungsrisiken werden nicht eingegangen.

Fondsprospekte zu BANTLEON DYNAMIC - IA EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BANTLEON DYNAMIC - IA EUR DIS

Auflagedatum 06.12.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,36 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON DYNAMIC - IA EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,54%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON DYNAMIC - IA EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu BANTLEON DYNAMIC - IA EUR DIS

Anteil Wertpapiername
16,22% Bundesschatzanweisungen 0% 14.09.2018
12,57% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
9,87% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2024
7,97% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.05.2024
7,96% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
7,00% Bundesrepublik Deutschland 2% 15.08.2023
6,30% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
5,58% Caisse Francaise de Financement Local 5,375% 08.07.2024
5,19% Dexia Credit Local SA 1,25% 26.11.2024
5,10% UniCredit Bank Austria AG 0,75% 25.02.2025
Stand: 28.02.2017

Ratings zu BANTLEON DYNAMIC - IA EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.03.2017
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