BANTLEON OPPORTUNITIES L (IA)

Fonds
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  • 130,970 EUR
  • -0,47
  • -0,36%
  • 23.01.2017, 10:52:14
WKN: A0NB6U Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0337414642 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief 132,340 ( 1 Stk. ) Eröffnung 130,90 Hoch / Tief (heute) 130,97 / 130,90 Fondsvolumen 787,30 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 131,040 ( 1 Stk. ) Vortag 131,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 133,19 / 125,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,30% / +0,40%
Benchmark
  • BANTLEON OPPORTUNITIES L (IA)
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Alle Kurse zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IA)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 131,75 EUR -0,26 -0,20% 20.01. 08:00:00 131,750 / 131,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IA) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,30% +0,96% +0,40% -1,82% +17,54% n.a.
relativer Return +1,24% -6,12% -19,83% -33,41% -40,93% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,24% -2,08% -1,83% -1,12% -0,87% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,27% -1,94% +1,47% -0,87% +7,38% +13,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,07 -0,61 -0,56 -0,19 -0,00 n.a.
Excess Return +0,35% -7,30% -9,98% -4,62% -0,03% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IA)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,73% 4,75% 5,17% 5,84% 5,73% n.a.
max. Verlust -0,77% -2,38% -4,06% -13,67% -13,67% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 47,22% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,30% +2,67% +2,67% +4,37% +5,60% n.a.
1-Monats-Tief -0,30% -1,41% -2,18% -2,58% -4,26% n.a.
Höchstkurs 132,77 132,77 133,94 153,36 153,36 n.a.
Tiefstkurs 131,75 128,50 128,50 128,50 127,58 n.a.
Durchschnittspreis 132,21 130,87 131,65 138,35 138,28 n.a.

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IA)

BANTLEON OPPORTUNITIES L ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen: - Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von 0 bis 9 Jahren. - Steuerung einer Aktienquote von 0 bis 40% des Fondsvermögens. - Bewirtschaftung der Zinskurve. - Management der Anleihenauswahl auf der Basis sehr guter bis guter Bonität. - Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie in Pfandbriefe und vergleichbar sichere Anleihen aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Zwischen 0 und 40% des Fondsvermögens dürfen mittels Aktienindexfutures in globale Aktienmärkte investiert werden.

Fondsziel zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IA)

Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen vermieden werden.

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IA)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IA)

Auflagedatum 31.03.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,53 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IA)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,03%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IA)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IA)

Anteil Wertpapiername
20,40% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
15,77% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
10,45% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
6,33% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
5,42% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
4,69% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
4,21% Dexia Credit Local SA 1,25% 26.11.2024
3,94% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.05.2024
3,40% UNEDIC ASSEO 0,625% 03.03.2026
3,31% State of Berlin 4,25% 25.04.2022
Stand: 30.11.2016

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IA)

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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