Feedback

BANTLEON OPPORTUNITIES L (IA)

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 132,330 EUR
  • +0,21
  • +0,16%
  • 10.02.2016, 19:53:22
WKN: A0NB6U Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0337414642 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Jetzt BANTLEON OPPORTUNITIES L (IA) und weitere 9.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag der OnVista Bank handeln.
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 132,46 Hoch / Tief (heute) 132,46 / 132,28 Fondsvolumen 1,42 Mrd. EUR (Stand: 30.12.2015)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 132,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 152,52 / 130,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,23% / -4,12%
  • BANTLEON OPPORTUNITIES L (IA)
loading

Kurse

Alle Kurse zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IA)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 133,08 EUR -0,06 -0,05% 10.02. 08:00:00 133,080 / 133,080
Baader Bank 133,09 EUR -0,02 -0,02% 10.02. 21:55:49 131,780 / 134,400
München 132,46 EUR +0,10 +0,08% 10.02. 08:21:29 n.a. / n.a.
Berlin 132,33 EUR +0,21 +0,16% 10.02. 19:53:22 n.a. / n.a.
Düsseldorf 132,01 EUR +0,61 +0,46% 10.02. 08:10:11 n.a. / n.a.
Hamburg 132,01 EUR +0,61 +0,46% 10.02. 08:08:49 n.a. / n.a.

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IA) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,23% -2,76% -4,54% +7,90% +26,42% n.a.
relativer Return +6,11% +11,45% +3,00% -23,10% -20,66% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +6,11% +3,68% +0,25% -0,73% -0,39% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,56% +1,47% -0,87% +7,38% +13,70% +4,87%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,75% -0,52% -0,05% +0,98% +1,51% n.a.
Excess Return -4,80% -3,14% -0,26% +5,69% +8,85% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IA)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,91% 8,62% 6,41% 5,72% 5,87% n.a.
max. Verlust -0,17% -6,19% -11,67% -11,67% -11,67% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 33,33% 52,78% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,09% +1,09% +2,77% +4,97% +4,97% n.a.
1-Monats-Tief +1,09% -3,20% -3,79% -3,79% -3,79% n.a.
Höchstkurs 133,14 144,14 153,36 153,36 153,36 n.a.
Tiefstkurs 131,48 131,48 131,48 131,48 124,16 n.a.
Durchschnittspreis 132,20 136,22 142,35 141,65 137,63 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IA)

BANTLEON OPPORTUNITIES L ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen: - Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von 0 bis 9 Jahren. - Steuerung einer Aktienquote von 0 bis 40% des Fondsvermögens. - Bewirtschaftung der Zinskurve. - Management der Anleihenauswahl auf der Basis sehr guter bis guter Bonität. - Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie in Pfandbriefe und vergleichbar sichere Anleihen aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Zwischen 0 und 40% des Fondsvermögens dürfen mittels Aktienindexfutures in globale Aktienmärkte investiert werden.

Fondsziel zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IA)

Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen vermieden werden.

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IA)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkausprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IA)

Auflagedatum 31.03.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,86 EUR (11.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bantleon Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Depotbank UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IA)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,03%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IA)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2015

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IA)

Anteil Wertpapiername
18,73% GERMANY, REPUBLIC OF 1.00000% 14-15.08.24
18,11% GERMANY, REPUBLIC OF 0.50000% 15-15.02.25
16,34% GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 15-15.08.25
10,33% GERMANY, REPUBLIC OF 0.100%/CPI LINKED 12-15.04.23
9,99% GERMANY, REPUBLIC OF 1.50000% 14-15.05.24
5,81% FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 0.50000% 15-25.05.25
4,33% FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 2.25000% 13-25.05.24
3,53% FRANCE, REPUBLIC OF OAT 2.25000% 12-25.10.22
1,98% CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 4.00000% 12-17.01.22
1,87% BERLIN, STATE OF 4.25000% 07-25.04.22
Stand: 30.12.2015

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IA)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 11.02.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings