BANTLEON OPPORTUNITIES L - IA EUR DIS

Fonds
133,050 EUR +0,07 +0,05% 28.04.2017, 15:28:26
WKN: A0NB6U Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0337414642 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 132,97 Hoch / Tief (heute) 133,05 / 132,93 Fondsvolumen 569,44 Mio. EUR (Stand: 28.04.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 132,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 133,49 / 125,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,28% / +1,87%
Benchmark
BANTLEON OPPORTUNITIES L - IA EUR DIS
loading

Alle Kurse zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IA EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
KAG (EUR) 133,68 EUR -0,17 -0,13% 28.04. 08:00:00 133,680 / 133,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IA EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,28% +1,49% +1,87% +2,97% +16,27% n.a.
relativer Return +0,10% -2,11% -14,65% -33,16% -42,09% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,10% -0,71% -1,31% -1,11% -0,91% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,20% -1,94% +1,47% -0,87% +7,38% +13,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,04 -1,21 -0,29 -0,32 -0,04 n.a.
Excess Return -0,25% -13,38% -5,19% -7,55% -1,30% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IA EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,47% 5,00% 5,60% 5,82% 5,62% n.a.
max. Verlust -1,13% -1,55% -4,06% -13,67% -13,67% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 50,00% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,28% +1,28% +2,88% +4,13% +4,13% n.a.
1-Monats-Tief +1,28% +0,04% -1,51% -3,65% -3,65% n.a.
Höchstkurs 133,98 133,98 133,98 153,36 153,36 n.a.
Tiefstkurs 131,56 129,68 128,50 128,50 128,50 n.a.
Durchschnittspreis 132,66 131,77 131,36 137,67 138,26 n.a.

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IA EUR DIS

BANTLEON OPPORTUNITIES L ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen Durationsmanagement (0 bis 9 Jahre), Steuerung der Aktienquote (0 bis 40%) über Aktienindexfutures, Bewirtschaftung der Zinskurve, Spreadmanagement sowie der zeitweisen Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie Pfandbriefe aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IA EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IA EUR DIS

Auflagedatum 31.03.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,53 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IA EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,03%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IA EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IA EUR DIS

Anteil Wertpapiername
20,27% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
10,54% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
9,93% Bundesrepublik Deutschland 0,25% 15.02.2027
7,50% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
6,03% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
5,02% Dexia Credit Local SA 1,25% 26.11.2024
4,06% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
4,01% UNEDIC ASSEO 0,625% 03.03.2026
3,64% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.05.2024
3,54% Kingdom of Belgium Government Bond 1% 22.06.2026
Stand: 31.03.2017

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IA EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 01.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings