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BANTLEON OPPORTUNITIES L (IA)

Fonds
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  • 131,380 EUR
  • -0,01
  • -0,01%
  • 02.05.2016, 09:28:54
WKN: A0NB6U Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0337414642 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
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Brief 131,830 ( 390 Stk. ) Kaufen Eröffnung 131,38 Hoch / Tief (heute) 131,38 / 131,38 Fondsvolumen 1,31 Mrd. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 129,250 ( 390 Stk. ) Verkaufen Vortag 131,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 147,06 / 130,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,55% / -8,98%
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  • BANTLEON OPPORTUNITIES L (IA)
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Kurse

Alle Kurse zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IA)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 130,54 EUR -1,52 -1,15% 02.05. 08:00:00 130,540 / 130,540
Baader Bank 129,26 EUR -4,09 -3,07% 02.05. 21:43:51 129,260 / 131,830
München 132,25 EUR 0,00 0,00% 02.05. 09:25:26 n.a. / n.a.
Berlin 131,38 EUR -0,01 -0,01% 02.05. 09:28:54 129,250 / 131,830
Düsseldorf 130,77 EUR -0,09 -0,07% 02.05. 08:17:03 n.a. / n.a.
Hamburg 130,77 EUR -0,09 -0,07% 02.05. 08:19:45 n.a. / n.a.

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IA) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,55% -0,35% -9,58% +1,67% +22,26% n.a.
relativer Return -2,14% -3,77% -4,25% -28,69% -32,41% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,14% -1,27% -0,36% -0,94% -0,65% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,36% +1,47% -0,87% +7,38% +13,70% +4,87%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,75% -0,55% -1,16% +0,60% +0,81% n.a.
Excess Return -9,75% -3,25% -6,49% +3,37% +4,69% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IA)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,68% 2,79% 5,56% 5,59% 5,82% n.a.
max. Verlust -1,40% -1,48% -9,97% -11,67% -11,67% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 25,00% 44,44% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,55% +0,69% +1,60% +4,45% +4,45% n.a.
1-Monats-Tief -0,55% -0,55% -4,15% -4,15% -4,15% n.a.
Höchstkurs 133,47 133,58 150,47 153,36 153,36 n.a.
Tiefstkurs 131,60 131,60 131,48 131,48 124,78 n.a.
Durchschnittspreis 132,54 132,89 138,82 141,11 137,95 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IA)

BANTLEON OPPORTUNITIES L ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen: - Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von 0 bis 9 Jahren. - Steuerung einer Aktienquote von 0 bis 40% des Fondsvermögens. - Bewirtschaftung der Zinskurve. - Management der Anleihenauswahl auf der Basis sehr guter bis guter Bonität. - Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie in Pfandbriefe und vergleichbar sichere Anleihen aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Zwischen 0 und 40% des Fondsvermögens dürfen mittels Aktienindexfutures in globale Aktienmärkte investiert werden.

Fondsziel zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IA)

Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen vermieden werden.

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IA)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkausprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IA)

Auflagedatum 31.03.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,86 EUR (11.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bantleon Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IA)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,03%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IA)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IA)

Anteil Wertpapiername
19,05% GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 15-15.08.25
18,60% GERMANY, REPUBLIC OF 0.50000% 15-15.02.25
12,43% GERMANY, REPUBLIC OF 1.00000% 14-15.08.24
10,38% GERMANY, REPUBLIC OF 0.100%/CPI LINKED 12-15.04.23
6,66% FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 0.50000% 15-25.05.25
6,57% GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.50000% 16-15.02.26
4,91% FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 2.25000% 13-25.05.24
3,94% FRANCE, REPUBLIC OF OAT 2.25000% 12-25.10.22
2,56% DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE-REG-S 1.25000% 14-26.11.24
2,08% BERLIN, STATE OF 4.25000% 07-25.04.22
Stand: 31.03.2016

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IA)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 03.05.2016
€uro FondsNote - n.a.
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