BANTLEON OPPORTUNITIES L (IA)

Fonds
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  • 130,140 EUR
  • +0,31
  • +0,24%
  • 08.12.2016, 09:08:44
WKN: A0NB6U Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0337414642 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 130,14 Hoch / Tief (heute) 130,14 / 130,14 Fondsvolumen 828,98 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 129,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 139,85 / 125,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,97% / -4,39%
Benchmark
  • BANTLEON OPPORTUNITIES L (IA)
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Kurse

Alle Kurse zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IA)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 130,70 EUR +0,75 +0,58% 08.12. 08:00:00 130,700 / 130,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IA) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,97% -2,61% -4,19% -3,55% +19,13% n.a.
relativer Return -4,38% -6,47% -9,92% -34,50% -41,96% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,38% -2,21% -0,87% -1,17% -0,90% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -3,92% +1,47% -0,87% +7,38% +13,70% +4,87%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,73% -0,96% -2,02% -1,20% +0,27% n.a.
Excess Return -4,26% -6,15% -11,71% -6,74% +1,56% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IA)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,16% 6,11% 5,82% 5,81% 5,75% n.a.
max. Verlust -1,22% -4,06% -6,00% -13,67% -13,67% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 36,11% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,97% +0,97% +1,57% +6,61% +6,61% n.a.
1-Monats-Tief +0,97% -1,81% -2,26% -3,36% -3,36% n.a.
Höchstkurs 130,09 133,94 140,59 153,36 153,36 n.a.
Tiefstkurs 128,50 128,50 128,50 128,50 124,78 n.a.
Durchschnittspreis 129,27 130,49 131,88 138,78 138,13 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IA)

BANTLEON OPPORTUNITIES L ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen: - Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von 0 bis 9 Jahren. - Steuerung einer Aktienquote von 0 bis 40% des Fondsvermögens. - Bewirtschaftung der Zinskurve. - Management der Anleihenauswahl auf der Basis sehr guter bis guter Bonität. - Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie in Pfandbriefe und vergleichbar sichere Anleihen aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Zwischen 0 und 40% des Fondsvermögens dürfen mittels Aktienindexfutures in globale Aktienmärkte investiert werden.

Fondsziel zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IA)

Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen vermieden werden.

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IA)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IA)

Auflagedatum 31.03.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,86 EUR (11.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IA)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,03%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IA)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IA)

Anteil Wertpapiername
20,08% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
19,17% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
10,10% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
7,99% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
6,21% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.05.2024
5,31% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
4,93% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
3,72% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.10.2022
3,57% Dexia Credit Local SA 1,25% 26.11.2024
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IA)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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