BANTLEON OPPORTUNITIES L - IA EUR DIS

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  • 130,900 EUR
  • +0,07
  • +0,05%
  • 23.02.2017, 17:31:51
WKN: A0NB6U Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0337414642 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 130,25 Hoch / Tief (heute) 131,00 / 130,25 Fondsvolumen 725,16 Mio. EUR (Stand: 21.02.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 130,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 133,19 / 125,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,20% / -0,79%
Benchmark
  • BANTLEON OPPORTUNITIES L - IA EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 131,48 EUR +0,24 +0,18% 22.02. 08:00:00 131,480 / 131,480

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IA EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,20% +2,23% -0,92% +0,12% +14,60% n.a.
relativer Return -5,59% -5,87% -22,02% -35,49% -44,03% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,59% -2,00% -2,05% -1,21% -0,96% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,47% -1,94% +1,47% -0,87% +7,38% +13,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,57 -0,90 -0,45 -0,18 -0,09 n.a.
Excess Return -3,04% -10,52% -8,04% -4,24% -2,97% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IA EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,99% 4,58% 5,34% 5,85% 5,70% n.a.
max. Verlust -1,83% -2,33% -4,06% -13,67% -13,67% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 47,22% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,10% +2,94% +2,94% +4,11% +5,73% n.a.
1-Monats-Tief -0,10% -0,48% -2,29% -3,26% -4,06% n.a.
Höchstkurs 132,10 132,77 133,94 153,36 153,36 n.a.
Tiefstkurs 129,68 128,50 128,50 128,50 128,50 n.a.
Durchschnittspreis 130,96 131,13 131,49 138,05 138,29 n.a.

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IA EUR DIS

BANTLEON OPPORTUNITIES L ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen Durationsmanagement (0 bis 9 Jahre), Steuerung der Aktienquote (0 bis 40%) über Aktienindexfutures, Bewirtschaftung der Zinskurve, Spreadmanagement sowie der zeitweisen Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie Pfandbriefe aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IA EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IA EUR DIS

Auflagedatum 31.03.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,53 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IA EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,03%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IA EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IA EUR DIS

Anteil Wertpapiername
19,57% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
16,87% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
10,17% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
6,47% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
5,60% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
4,45% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
4,37% Dexia Credit Local SA 1,25% 26.11.2024
4,05% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.05.2024
3,47% UNEDIC ASSEO 0,625% 03.03.2026
3,46% State of Berlin 4,25% 25.04.2022
Stand: 31.01.2017

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IA EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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