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BANTLEON-OPPORTUNITIES-L-IA

Fonds
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  • 131,550 EUR
  • +0,79
  • +0,60%
  • 26.05.2016, 18:26:46
WKN: A0NB6U Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0337414642 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
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Brief 133,490 ( 390 Stk. ) Kaufen Eröffnung 130,73 Hoch / Tief (heute) 131,55 / 130,73 Fondsvolumen 1,26 Mrd. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 130,880 ( 390 Stk. ) Verkaufen Vortag 130,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 146,28 / 128,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,95% / -7,45%
Benchmark
  • BANTLEON OPPORTUNITIES L (IA)
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Kurse

Alle Kurse zu BANTLEON-OPPORTUNITIES-L-IA

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 132,15 EUR +0,88 +0,67% 26.05. 08:00:00 132,150 / 132,150
Baader Bank 130,89 EUR -0,50 -0,38% 26.05. 21:01:19 130,890 / 133,490
München 130,77 EUR 0,00 0,00% 26.05. 08:16:15 n.a. / n.a.
Berlin 131,55 EUR +0,79 +0,60% 26.05. 18:26:46 130,880 / 133,490
Düsseldorf 130,84 EUR +0,87 +0,67% 26.05. 08:06:17 n.a. / n.a.
Hamburg 130,84 EUR +0,87 +0,67% 26.05. 08:04:01 n.a. / n.a.

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON-OPPORTUNITIES-L-IA (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,95% -1,63% -8,19% -0,14% +21,46% n.a.
relativer Return +0,82% -6,05% +0,12% -27,00% -31,63% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,82% -2,06% +0,01% -0,87% -0,63% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,94% +1,47% -0,87% +7,38% +13,70% +4,87%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,57% -1,06% -1,48% +0,39% +0,67% n.a.
Excess Return -8,35% -6,39% -8,30% +2,21% +3,89% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON-OPPORTUNITIES-L-IA

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,46% 4,83% 5,33% 5,60% 5,84% n.a.
max. Verlust -1,96% -2,73% -9,13% -12,71% -12,71% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 25,00% 47,22% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,95% -0,20% +1,01% +3,59% +3,59% n.a.
1-Monats-Tief -0,95% -0,95% -2,91% -3,75% -3,75% n.a.
Höchstkurs 132,53 133,58 147,31 153,36 153,36 n.a.
Tiefstkurs 129,93 129,93 129,93 129,93 124,78 n.a.
Durchschnittspreis 130,97 132,27 137,84 140,80 137,98 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BANTLEON-OPPORTUNITIES-L-IA

BANTLEON OPPORTUNITIES L ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen: - Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von 0 bis 9 Jahren. - Steuerung einer Aktienquote von 0 bis 40% des Fondsvermögens. - Bewirtschaftung der Zinskurve. - Management der Anleihenauswahl auf der Basis sehr guter bis guter Bonität. - Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie in Pfandbriefe und vergleichbar sichere Anleihen aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Zwischen 0 und 40% des Fondsvermögens dürfen mittels Aktienindexfutures in globale Aktienmärkte investiert werden.

Fondsziel zu BANTLEON-OPPORTUNITIES-L-IA

Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen vermieden werden.

Fondsprospekte zu BANTLEON-OPPORTUNITIES-L-IA

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkausprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BANTLEON-OPPORTUNITIES-L-IA

Auflagedatum 31.03.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,86 EUR (11.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bantleon Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON-OPPORTUNITIES-L-IA

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,03%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON-OPPORTUNITIES-L-IA

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.04.2016

Top Holdings zu BANTLEON-OPPORTUNITIES-L-IA

Anteil Wertpapiername
18,78% GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 15-15.08.25
18,69% GERMANY, REPUBLIC OF 0.50000% 15-15.02.25
11,91% GERMANY, REPUBLIC OF 1.00000% 14-15.08.24
10,36% GERMANY, REPUBLIC OF 0.100%/CPI LINKED 12-15.04.23
7,88% GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.50000% 16-15.02.26
6,81% FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 0.50000% 15-25.05.25
5,04% FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 2.25000% 13-25.05.24
4,06% FRANCE, REPUBLIC OF OAT 2.25000% 12-25.10.22
2,63% DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE-REG-S 1.25000% 14-26.11.24
2,08% BERLIN, STATE OF 4.25000% 07-25.04.22
Stand: 29.04.2016

Ratings zu BANTLEON-OPPORTUNITIES-L-IA

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.04.2016
Lipper Leaders 27.05.2016
€uro FondsNote - n.a.
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