BANTLEON OPPORTUNITIES L - IA EUR DIS

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  • 131,120 EUR
  • +0,26
  • +0,20%
  • 24.03.2017, 09:06:55
WKN: A0NB6U Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0337414642 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 131,12 Hoch / Tief (heute) 131,12 / 131,12 Fondsvolumen 662,01 Mio. EUR (Stand: 23.03.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 130,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 133,19 / 125,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,27% / -0,48%
Benchmark
  • BANTLEON OPPORTUNITIES L - IA EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 131,97 EUR +0,51 +0,39% 24.03. 08:00:00 131,970 / 131,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IA EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,27% -0,17% -0,48% +2,32% +14,01% n.a.
relativer Return +1,91% -2,27% -17,59% -33,78% -41,90% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,91% -0,76% -1,60% -1,14% -0,90% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,10% -1,94% +1,47% -0,87% +7,38% +13,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,48 -1,24 -0,33 -0,34 -0,11 n.a.
Excess Return -2,60% -13,89% -5,84% -7,87% -3,56% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IA EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,30% 3,76% 5,40% 5,77% 5,65% n.a.
max. Verlust -0,94% -2,33% -4,06% -13,67% -13,67% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 47,22% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,27% +0,27% +2,85% +3,54% +3,54% n.a.
1-Monats-Tief +0,27% -0,48% -1,82% -3,46% -3,71% n.a.
Höchstkurs 132,48 132,77 133,94 153,36 153,36 n.a.
Tiefstkurs 131,24 129,68 128,50 128,50 128,50 n.a.
Durchschnittspreis 131,74 131,59 131,36 137,84 138,26 n.a.

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IA EUR DIS

BANTLEON OPPORTUNITIES L ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen Durationsmanagement (0 bis 9 Jahre), Steuerung der Aktienquote (0 bis 40%) über Aktienindexfutures, Bewirtschaftung der Zinskurve, Spreadmanagement sowie der zeitweisen Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie Pfandbriefe aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IA EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IA EUR DIS

Auflagedatum 31.03.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,53 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IA EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,03%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IA EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IA EUR DIS

Anteil Wertpapiername
20,04% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
12,46% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
10,38% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
6,92% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
5,94% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
4,61% Dexia Credit Local SA 1,25% 26.11.2024
4,31% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.05.2024
4,28% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
3,71% UNEDIC ASSEO 0,625% 03.03.2026
3,68% State of Berlin 4,25% 25.04.2022
Stand: 28.02.2017

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IA EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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