Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,60 % |
Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
Laufende Kosten | 1,55 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,25 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(27) Anleihe · WKN A19CRJ · ISIN IT0005240830 | 5,31 % |
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 13.03.2025 Anleihe · WKN BU2200 · ISIN DE000BU22007 | 5,23 % |
2.5% France Bds 24.09.26 RegS Sen(125111349) Anleihe · WKN A3LEJW · ISIN FR001400FYQ4 | 3,73 % |
Spanien EO-Obligaciones 2015(30) Anleihe · WKN A1ZXQ6 · ISIN ES00000127A2 | 3,57 % |
Irland EO-Treasury Bonds 2018(28) Anleihe · WKN A19UMH · ISIN IE00BDHDPR44 | 3,53 % |
Spanien EO-Bonos 2018(28) Anleihe · WKN A19VKR · ISIN ES0000012B39 | 2,67 % |
Irland EO-Treasury Bonds 2018(31) Anleihe · WKN A2RS2Q · ISIN IE00BFZRQ242 | 2,61 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28) Anleihe · WKN A19VUS · ISIN IT0005323032 | 2,35 % |
BPCE SFH EO-MED.-T.OBL.FIN.HAB.2023(29) Anleihe · WKN A3LEBQ · ISIN FR001400FWP0 | 2,26 % |
Spanien EO-Bonos 2023(29) Anleihe · WKN A3LPNG · ISIN ES0000012M51 | 2,14 % |
Summe: | 33,40 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,60 % | 1,55 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 0,10 % | 1,04 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 0,10 % | 1,04 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,60 % | 1,55 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds verfolgt das Ziel, einen hohen regelmässigen Ertrag zu erwirtschaften durch konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Kapitalmarktentwicklung, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Der Teilfonds ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen: - Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von 0 bis 9 Jahren - Steuerung einer Aktienquote von 0 bis 40% des Fondsvermögens - Bewirtschaftung der Zinskurve - Management der Anleihenauswahl auf der Basis sehr guter bis guter Bonität - Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Der Teilfonds investiert insbesondere in Staatsanleihen und staatsgarantierte Anleihen (weltweit), in Anleihen einer Regionalregierung oder Gebietskörperschaft und gedeckte Schuldverschreibungen (OECD-Staaten) sowie in Anleihen von Unternehmen und Kreditinstituten (weltweit), die über ein Investment-Grade-Rating von »Standard & Poor's« (»BBB-«), »Fitch« (»BBB-«) oder »Moodys« (»Baa3«) verfügen. Bis zu 40% des Teilfondsvermögens können zudem in Aktien von börsennotierten Unternehmen weltweit investiert werden. Die Summe aus Direktanlagen in Aktien und aus Verpflichtungen aus Terminkontrakten auf Aktienindizes darf 40% des Teilfondsvermögens grundsätzlich nicht übersteigen. Diese Obergrenze erhöht sich auf 45%, sofern die höhere Auslastung auf die Marktveränderungen der Terminkontrakte und Direktanlagen zurückzuführen ist.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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115,160 EUR +0,330 EUR · +0,29 % heute, 08:30:44 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 115,083 EUR +0,344 EUR · +0,30 % heute, 08:23:58 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 115,390 EUR -0,040 EUR · -0,03 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
München Echtzeit | 115,180 EUR +0,070 EUR · +0,06 % heute, 08:34:48 · 0 Stk. |