BANTLEON OPPORTUNITIES L - IT EUR ACC

Fonds
177,080 EUR -0,23 -0,13% 24.05.2017, 11:43:58
WKN: A0NB6T Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0337414568 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief 178,890 ( 990 Stk. ) Kaufen Eröffnung 177,28 Hoch / Tief (heute) 177,28 / 177,03 Fondsvolumen 556,73 Mio. EUR (Stand: 19.05.2017)
Geld 177,130 ( 990 Stk. ) Verkaufen Vortag 177,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 178,19 / 167,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,04% / +3,50%
Benchmark
BANTLEON OPPORTUNITIES L - IT EUR ACC
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KAG (EUR) 177,90 EUR -0,17 -0,10% 23.05. 08:00:00 177,900 / 177,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,04% +2,14% +3,50% +1,03% +16,78% n.a.
relativer Return +3,41% +4,13% -12,96% -30,96% -42,80% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,41% +1,36% -1,15% -1,02% -0,93% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,79% -1,93% +1,47% -0,87% +7,38% +13,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,26 -0,96 -0,40 -0,40 -0,03 n.a.
Excess Return +1,38% -10,18% -7,13% -9,35% -0,79% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,37% 4,55% 5,36% 5,78% 5,60% n.a.
max. Verlust -0,67% -1,13% -4,06% -13,67% -13,67% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 47,22% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,05% +2,05% +2,63% +4,66% +5,01% n.a.
1-Monats-Tief +2,05% -0,15% -1,47% -3,71% -4,64% n.a.
Höchstkurs 178,90 178,90 178,90 196,13 196,13 n.a.
Tiefstkurs 174,33 173,62 169,31 169,31 150,69 n.a.
Durchschnittspreis 177,57 175,73 173,70 177,65 173,36 n.a.

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IT EUR ACC

BANTLEON OPPORTUNITIES L ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen Durationsmanagement (0 bis 9 Jahre), Steuerung der Aktienquote (0 bis 40%) über Aktienindexfutures, Bewirtschaftung der Zinskurve, Spreadmanagement sowie der zeitweisen Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie Pfandbriefe aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IT EUR ACC

Auflagedatum 31.03.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,03%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
18,40% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
12,76% Bundesrepublik Deutschland 0,25% 15.02.2027
10,25% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
8,12% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
6,24% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
5,84% Dexia Credit Local SA 1,25% 26.11.2024
4,73% UNEDIC ASSEO 0,625% 03.03.2026
3,98% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
3,68% Ireland Government Bond 1% 15.05.2026
3,67% Kingdom of Belgium Government Bond 1% 22.06.2026
Stand: 28.04.2017

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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