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BANTLEON OPPORTUNITIES L (IT)

Fonds
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  • 174,940 EUR
  • +0,93
  • +0,53%
  • 12.02.2016, 19:31:37
WKN: A0NB6T Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0337414568 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
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Brief 177,320 ( 290 Stk. ) Kaufen Eröffnung 174,92 Hoch / Tief (heute) 175,14 / 174,92 Fondsvolumen 1,35 Mrd. EUR (Stand: 29.01.2016)
Geld 173,860 ( 290 Stk. ) Verkaufen Vortag 174,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 183,98 / 171,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,01% / -4,13%
  • BANTLEON OPPORTUNITIES L (IT)
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Kurse

Alle Kurse zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IT)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 175,58 EUR +0,28 +0,16% 12.02. 08:00:00 175,580 / 175,580
Baader Bank 177,33 EUR +2,03 +1,16% 12.02. 21:01:02 173,860 / 177,330
Berlin 174,94 EUR +0,93 +0,53% 12.02. 19:31:37 173,860 / 177,320
München 174,51 EUR 0,00 0,00% 12.02. 08:18:21 n.a. / n.a.
Düsseldorf 175,02 EUR +0,13 +0,07% 12.02. 08:24:19 n.a. / n.a.
Hamburg 175,02 EUR +0,13 +0,07% 12.02. 08:16:27 n.a. / n.a.

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IT) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,01% -2,59% -4,19% +7,76% +26,31% n.a.
relativer Return +9,99% +16,19% +8,17% -20,23% -16,79% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +9,99% +5,13% +0,66% -0,63% -0,31% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,63% +1,47% -0,87% +7,38% +13,68% +4,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,70% -0,52% -0,07% +0,96% +1,49% n.a.
Excess Return -4,45% -3,18% -0,40% +5,58% +8,74% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IT)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,87% 8,51% 6,40% 5,72% 5,87% n.a.
max. Verlust -0,17% -6,19% -11,67% -11,67% -11,67% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 33,33% 52,78% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,01% +1,01% +3,80% +5,40% +5,40% n.a.
1-Monats-Tief +1,01% -2,89% -4,36% -4,36% -4,36% n.a.
Höchstkurs 175,43 184,67 196,13 196,13 196,13 n.a.
Tiefstkurs 173,24 173,24 173,24 161,80 137,44 n.a.
Durchschnittspreis 174,33 177,38 182,95 176,59 166,09 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IT)

BANTLEON OPPORTUNITIES L ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen: - Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von 0 bis 9 Jahren. - Steuerung einer Aktienquote von 0 bis 40% des Fondsvermögens. - Bewirtschaftung der Zinskurve. - Management der Anleihenauswahl auf der Basis sehr guter bis guter Bonität. - Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie in Pfandbriefe und vergleichbar sichere Anleihen aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Zwischen 0 und 40% des Fondsvermögens dürfen mittels Aktienindexfutures in globale Aktienmärkte investiert werden.

Fondsziel zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IT)

Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen vermieden werden.

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IT)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkausprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IT)

Auflagedatum 31.03.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bantleon Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Depotbank UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IT)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,03%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IT)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.01.2016

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IT)

Anteil Wertpapiername
20,05% GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 15-15.08.25
19,72% GERMANY, REPUBLIC OF 1.00000% 14-15.08.24
19,48% GERMANY, REPUBLIC OF 0.50000% 15-15.02.25
10,27% GERMANY, REPUBLIC OF 0.100%/CPI LINKED 12-15.04.23
6,24% FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 0.50000% 15-25.05.25
4,63% FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 2.25000% 13-25.05.24
4,07% GERMANY, REPUBLIC OF 1.50000% 14-15.05.24
3,75% FRANCE, REPUBLIC OF OAT 2.25000% 12-25.10.22
2,03% CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 4.00000% 12-17.01.22
1,99% BERLIN, STATE OF 4.25000% 07-25.04.22
Stand: 29.01.2016

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IT)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 13.02.2016
€uro FondsNote - n.a.
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