BANTLEON OPPORTUNITIES L (IT)

Fonds
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  • 173,010 EUR
  • -0,34
  • -0,20%
  • 23.01.2017, 10:52:23
WKN: A0NB6T Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0337414568 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief 175,830 ( 300 Stk. ) Eröffnung 173,01 Hoch / Tief (heute) 173,01 / 173,01 Fondsvolumen 787,30 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 172,390 ( 300 Stk. ) Vortag 173,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 175,50 / 167,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,30% / +0,29%
Benchmark
  • BANTLEON OPPORTUNITIES L (IT)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 174,30 EUR -0,34 -0,19% 20.01. 08:00:00 174,300 / 174,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IT) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,30% +0,96% +0,40% -1,82% +17,54% n.a.
relativer Return +1,24% -6,12% -19,83% -33,41% -40,93% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,24% -2,08% -1,83% -1,12% -0,87% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,27% -1,93% +1,47% -0,87% +7,38% +13,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,07 -0,61 -0,56 -0,19 -0,00 n.a.
Excess Return +0,35% -7,30% -9,98% -4,63% -0,03% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IT)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,71% 4,76% 5,17% 5,84% 5,73% n.a.
max. Verlust -0,77% -2,38% -4,06% -13,67% -13,67% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 47,22% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,30% +2,68% +2,68% +4,38% +5,59% n.a.
1-Monats-Tief -0,30% -1,41% -2,18% -2,59% -4,26% n.a.
Höchstkurs 175,65 175,65 176,48 196,13 196,13 n.a.
Tiefstkurs 174,30 169,31 169,31 169,31 146,88 n.a.
Durchschnittspreis 174,91 172,72 173,54 177,41 171,82 n.a.

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IT)

BANTLEON OPPORTUNITIES L ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen: - Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von 0 bis 9 Jahren. - Steuerung einer Aktienquote von 0 bis 40% des Fondsvermögens. - Bewirtschaftung der Zinskurve. - Management der Anleihenauswahl auf der Basis sehr guter bis guter Bonität. - Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie in Pfandbriefe und vergleichbar sichere Anleihen aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Zwischen 0 und 40% des Fondsvermögens dürfen mittels Aktienindexfutures in globale Aktienmärkte investiert werden.

Fondsziel zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IT)

Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen vermieden werden.

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IT)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IT)

Auflagedatum 31.03.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IT)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,03%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IT)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IT)

Anteil Wertpapiername
20,40% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
15,77% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
10,45% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
6,33% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
5,42% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
4,69% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
4,21% Dexia Credit Local SA 1,25% 26.11.2024
3,94% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.05.2024
3,40% UNEDIC ASSEO 0,625% 03.03.2026
3,31% State of Berlin 4,25% 25.04.2022
Stand: 30.11.2016

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IT)

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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