BANTLEON OPPORTUNITIES L (IT)

Fonds
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  • 171,440 EUR
  • -0,03
  • -0,02%
  • 28.09.2016, 19:52:13
WKN: A0NB6T Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0337414568 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief 174,430 ( 300 Stk. ) Eröffnung 171,47 Hoch / Tief (heute) 171,47 / 171,44 Fondsvolumen 1,01 Mrd. EUR (Stand: 22.09.2016)
Geld 171,020 ( 300 Stk. ) Vortag 171,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 183,98 / 167,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,81% / -4,17%
Benchmark
  • BANTLEON OPPORTUNITIES L (IT)
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Alle Kurse zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IT)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 172,75 EUR -1,22 -0,70% 27.09. 08:00:00 172,750 / 172,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IT) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,81% +0,74% -4,15% +1,50% +18,12% n.a.
relativer Return +0,58% -5,71% -14,56% -28,93% -43,13% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,58% -1,94% -1,30% -0,94% -0,94% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -3,06% +1,47% -0,87% +7,38% +13,68% +4,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,70% -1,06% -1,16% -0,43% +0,10% n.a.
Excess Return -4,29% -6,61% -6,66% -2,38% +0,55% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IT)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,34% 6,04% 6,15% 5,76% 5,74% n.a.
max. Verlust -2,66% -2,66% -7,85% -13,24% -13,24% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 52,78% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,12% +0,90% +1,90% +4,72% +4,72% n.a.
1-Monats-Tief -1,12% -1,12% -4,43% -4,43% -4,43% n.a.
Höchstkurs 176,48 176,48 184,67 196,13 196,13 n.a.
Tiefstkurs 171,78 171,48 170,17 169,32 142,95 n.a.
Durchschnittspreis 173,94 173,54 175,57 177,70 170,03 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IT)

BANTLEON OPPORTUNITIES L ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen: - Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von 0 bis 9 Jahren. - Steuerung einer Aktienquote von 0 bis 40% des Fondsvermögens. - Bewirtschaftung der Zinskurve. - Management der Anleihenauswahl auf der Basis sehr guter bis guter Bonität. - Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie in Pfandbriefe und vergleichbar sichere Anleihen aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Zwischen 0 und 40% des Fondsvermögens dürfen mittels Aktienindexfutures in globale Aktienmärkte investiert werden.

Fondsziel zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IT)

Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen vermieden werden.

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IT)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IT)

Auflagedatum 31.03.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bantleon Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IT)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,03%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IT)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IT)

Anteil Wertpapiername
20,62% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
14,06% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
10,14% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
8,54% France Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
6,18% France Government Bond OAT 2,25% 25.05.2024
5,41% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
5,09% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
3,77% France Government Bond OAT 2,25% 25.10.2022
3,34% Dexia Credit Local SA 1,25% 26.11.2024
Stand: 31.08.2016

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IT)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.08.2016
Lipper Leaders 28.09.2016
€uro FondsNote - n.a.
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