BANTLEON OPPORTUNITIES L - IT EUR ACC

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  • 173,650 EUR
  • +0,42
  • +0,24%
  • 24.03.2017, 09:06:56
WKN: A0NB6T Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0337414568 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 173,65 Hoch / Tief (heute) 173,65 / 173,65 Fondsvolumen 662,01 Mio. EUR (Stand: 23.03.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 173,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 175,17 / 167,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,26% / -0,48%
Benchmark
  • BANTLEON OPPORTUNITIES L - IT EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 174,59 EUR +0,67 +0,39% 24.03. 08:00:00 174,590 / 174,590

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,26% -0,18% -0,48% +2,31% +14,01% n.a.
relativer Return +1,91% -2,27% -17,59% -33,78% -41,90% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,91% -0,76% -1,60% -1,14% -0,90% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,10% -1,93% +1,47% -0,87% +7,38% +13,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,48 -1,24 -0,33 -0,34 -0,11 n.a.
Excess Return -2,60% -13,89% -5,85% -7,86% -3,56% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,29% 3,76% 5,40% 5,77% 5,65% n.a.
max. Verlust -0,94% -2,33% -4,06% -13,67% -13,67% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 47,22% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,26% +0,26% +2,85% +3,55% +3,55% n.a.
1-Monats-Tief +0,26% -0,49% -1,82% -3,46% -3,71% n.a.
Höchstkurs 175,26 175,65 176,48 196,13 196,13 n.a.
Tiefstkurs 173,62 171,55 169,31 169,31 149,95 n.a.
Durchschnittspreis 174,28 174,09 173,28 177,42 172,60 n.a.

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IT EUR ACC

BANTLEON OPPORTUNITIES L ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen Durationsmanagement (0 bis 9 Jahre), Steuerung der Aktienquote (0 bis 40%) über Aktienindexfutures, Bewirtschaftung der Zinskurve, Spreadmanagement sowie der zeitweisen Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie Pfandbriefe aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IT EUR ACC

Auflagedatum 31.03.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,03%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
20,04% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
12,46% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
10,38% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
6,92% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
5,94% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
4,61% Dexia Credit Local SA 1,25% 26.11.2024
4,31% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.05.2024
4,28% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
3,71% UNEDIC ASSEO 0,625% 03.03.2026
3,68% State of Berlin 4,25% 25.04.2022
Stand: 28.02.2017

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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