BANTLEON OPPORTUNITIES L - IT EUR ACC

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  • 172,100 EUR
  • -0,13
  • -0,08%
  • 17.02.2017, 12:14:36
WKN: A0NB6T Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0337414568 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 172,13 Hoch / Tief (heute) 172,13 / 172,10 Fondsvolumen 737,83 Mio. EUR (Stand: 16.02.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 172,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 175,50 / 167,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,77% / -1,01%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 173,37 EUR +0,05 +0,03% 17.02. 08:00:00 173,370 / 173,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,77% +1,83% -1,01% -0,39% +14,70% n.a.
relativer Return -4,05% -5,80% -22,29% -35,27% -42,86% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,05% -1,97% -2,08% -1,20% -0,93% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,80% -1,93% +1,47% -0,87% +7,38% +13,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,59 -0,92 -0,48 -0,18 -0,09 n.a.
Excess Return -3,13% -10,69% -8,55% -4,19% -2,87% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,91% 4,57% 5,33% 5,84% 5,71% n.a.
max. Verlust -1,84% -2,33% -4,06% -13,67% -13,67% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 41,67% 44,44% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,77% +2,65% +2,65% +4,96% +4,96% n.a.
1-Monats-Tief -0,77% -0,77% -1,25% -4,89% -4,89% n.a.
Höchstkurs 174,76 175,65 176,48 196,13 196,13 n.a.
Tiefstkurs 171,55 169,31 169,31 169,31 149,95 n.a.
Durchschnittspreis 173,38 173,15 173,41 177,37 172,18 n.a.

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IT EUR ACC

BANTLEON OPPORTUNITIES L ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen Durationsmanagement (0 bis 9 Jahre), Steuerung der Aktienquote (0 bis 40%) über Aktienindexfutures, Bewirtschaftung der Zinskurve, Spreadmanagement sowie der zeitweisen Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie Pfandbriefe aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt. BANTLEON OPPORTUNITIES L ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen: - Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von 0 bis 9 Jahren. - Steuerung einer Aktienquote von 0 bis 40% des Fondsvermögens. - Bewirtschaftung der Zinskurve. - Management der Anleihenauswahl auf der Basis sehr guter bis guter Bonität. - Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie in Pfandbriefe und vergleichbar sichere Anleihen aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Zwischen 0 und 40% des Fondsvermögens dürfen mittels Aktienindexfutures in globale Aktienmärkte investiert werden.

Fondsziel zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IT EUR ACC

BANTLEON OPPORTUNITIES L ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen: - Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von 0 bis 9 Jahren. - Steuerung einer Aktienquote von 0 bis 40% des Fondsvermögens. - Bewirtschaftung der Zinskurve. - Management der Anleihenauswahl auf der Basis sehr guter bis guter Bonität. - Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie in Pfandbriefe und vergleichbar sichere Anleihen aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Zwischen 0 und 40% des Fondsvermögens dürfen mittels Aktienindexfutures in globale Aktienmärkte investiert werden.

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IT EUR ACC

Auflagedatum 31.03.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,03%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
19,57% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
16,87% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
10,17% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
6,47% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
5,60% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
4,45% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
4,37% Dexia Credit Local SA 1,25% 26.11.2024
4,05% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.05.2024
3,47% UNEDIC ASSEO 0,625% 03.03.2026
3,46% State of Berlin 4,25% 25.04.2022
Stand: 31.01.2017

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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