BANTLEON OPPORTUNITIES L - IT EUR ACC

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  • 175,710 EUR
  • +2,19
  • +1,26%
  • 24.04.2017, 19:50:06
WKN: A0NB6T Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0337414568 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 175,30 Hoch / Tief (heute) 175,71 / 175,30 Fondsvolumen 569,64 Mio. EUR (Stand: 20.04.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 173,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 175,71 / 167,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,05% / -0,50%
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  • BANTLEON OPPORTUNITIES L - IT EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 174,33 EUR -0,02 -0,01% 24.04. 08:00:00 174,330 / 174,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,05% +0,03% -0,86% +1,92% +15,39% n.a.
relativer Return -1,13% -4,47% -16,05% -33,17% -43,36% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,13% -1,51% -1,45% -1,11% -0,94% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,24% -1,93% +1,47% -0,87% +7,38% +13,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,55 -1,35 -0,35 -0,30 -0,07 n.a.
Excess Return -2,98% -14,78% -6,24% -7,10% -2,18% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,31% 3,88% 5,39% 5,75% 5,60% n.a.
max. Verlust -1,13% -1,84% -4,06% -13,67% -13,67% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 50,00% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,05% +0,37% +2,96% +4,11% +5,55% n.a.
1-Monats-Tief +0,05% -0,28% -2,66% -3,01% -4,58% n.a.
Höchstkurs 176,03 176,03 176,48 196,13 196,13 n.a.
Tiefstkurs 173,92 171,55 169,31 169,31 149,95 n.a.
Durchschnittspreis 174,99 174,14 173,30 177,52 172,92 n.a.

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IT EUR ACC

BANTLEON OPPORTUNITIES L ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen Durationsmanagement (0 bis 9 Jahre), Steuerung der Aktienquote (0 bis 40%) über Aktienindexfutures, Bewirtschaftung der Zinskurve, Spreadmanagement sowie der zeitweisen Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie Pfandbriefe aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IT EUR ACC

Auflagedatum 31.03.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,03%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
20,04% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
12,46% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
10,38% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
6,92% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
5,94% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
4,61% Dexia Credit Local SA 1,25% 26.11.2024
4,31% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.05.2024
4,28% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
3,71% UNEDIC ASSEO 0,625% 03.03.2026
3,68% State of Berlin 4,25% 25.04.2022
Stand: 28.02.2017

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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