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BANTLEON-OPPORTUNITIES-L-IT

Fonds
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  • 173,340 EUR
  • 0,00
  • 0,00%
  • 30.05.2016, 17:41:47
WKN: A0NB6T Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0337414568 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
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Brief 176,350 ( 290 Stk. ) Kaufen Eröffnung 173,34 Hoch / Tief (heute) 173,34 / 173,34 Fondsvolumen 1,26 Mrd. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 172,910 ( 290 Stk. ) Verkaufen Vortag 173,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 183,98 / 169,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,72% / -6,71%
Benchmark
  • BANTLEON OPPORTUNITIES L (IT)
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Kurse

Alle Kurse zu BANTLEON-OPPORTUNITIES-L-IT

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 174,63 EUR 0,00 0,00% 30.05. 08:00:00 174,630 / 174,630
Baader Bank 174,63 EUR 0,00 0,00% 30.05. 20:00:09 172,910 / 176,350
Berlin 173,34 EUR 0,00 0,00% 30.05. 17:41:47 172,910 / 176,350
München 173,34 EUR +0,51 +0,30% 30.05. 08:37:45 n.a. / n.a.
Düsseldorf 174,21 EUR +0,48 +0,28% 30.05. 08:44:30 n.a. / n.a.
Hamburg 174,21 EUR +0,48 +0,28% 30.05. 08:42:06 n.a. / n.a.

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON-OPPORTUNITIES-L-IT (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,72% -0,63% -6,52% +0,98% +21,62% n.a.
relativer Return -0,03% -6,27% +0,47% -27,90% -33,16% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,03% -2,14% +0,04% -0,90% -0,67% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,01% +1,47% -0,87% +7,38% +13,68% +4,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,25% -1,01% -1,28% +0,58% +0,69% n.a.
Excess Return -6,68% -6,08% -7,18% +3,30% +4,05% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON-OPPORTUNITIES-L-IT

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,72% 5,03% 5,34% 5,61% 5,84% n.a.
max. Verlust -1,61% -2,73% -8,83% -12,71% -12,71% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 52,78% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,72% +0,72% +1,90% +4,72% +4,72% n.a.
1-Monats-Tief +0,72% -0,90% -4,43% -4,43% -4,43% n.a.
Höchstkurs 174,63 176,00 187,79 196,13 196,13 n.a.
Tiefstkurs 171,20 171,20 171,20 165,94 140,81 n.a.
Durchschnittspreis 172,57 174,26 178,60 177,11 168,09 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BANTLEON-OPPORTUNITIES-L-IT

BANTLEON OPPORTUNITIES L ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen: - Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von 0 bis 9 Jahren. - Steuerung einer Aktienquote von 0 bis 40% des Fondsvermögens. - Bewirtschaftung der Zinskurve. - Management der Anleihenauswahl auf der Basis sehr guter bis guter Bonität. - Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie in Pfandbriefe und vergleichbar sichere Anleihen aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Zwischen 0 und 40% des Fondsvermögens dürfen mittels Aktienindexfutures in globale Aktienmärkte investiert werden.

Fondsziel zu BANTLEON-OPPORTUNITIES-L-IT

Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen vermieden werden.

Fondsprospekte zu BANTLEON-OPPORTUNITIES-L-IT

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkausprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BANTLEON-OPPORTUNITIES-L-IT

Auflagedatum 31.03.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bantleon Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON-OPPORTUNITIES-L-IT

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,03%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON-OPPORTUNITIES-L-IT

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.04.2016

Top Holdings zu BANTLEON-OPPORTUNITIES-L-IT

Anteil Wertpapiername
18,78% GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 15-15.08.25
18,69% GERMANY, REPUBLIC OF 0.50000% 15-15.02.25
11,91% GERMANY, REPUBLIC OF 1.00000% 14-15.08.24
10,36% GERMANY, REPUBLIC OF 0.100%/CPI LINKED 12-15.04.23
7,88% GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.50000% 16-15.02.26
6,81% FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 0.50000% 15-25.05.25
5,04% FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 2.25000% 13-25.05.24
4,06% FRANCE, REPUBLIC OF OAT 2.25000% 12-25.10.22
2,63% DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE-REG-S 1.25000% 14-26.11.24
2,08% BERLIN, STATE OF 4.25000% 07-25.04.22
Stand: 29.04.2016

Ratings zu BANTLEON-OPPORTUNITIES-L-IT

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.04.2016
Lipper Leaders 31.05.2016
€uro FondsNote - n.a.
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