BANTLEON OPPORTUNITIES L (IT)

Fonds
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  • 172,110 EUR
  • +1,18
  • +0,69%
  • 09.12.2016, 18:36:52
WKN: A0NB6T Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0337414568 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief 174,690 ( 1.020 Stk. ) Eröffnung 170,51 Hoch / Tief (heute) 172,11 / 170,51 Fondsvolumen 828,98 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 172,110 ( 1.020 Stk. ) Vortag 170,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 178,77 / 167,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,91% / -3,14%
Benchmark
  • BANTLEON OPPORTUNITIES L (IT)
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Kurse

Alle Kurse zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IT)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 172,21 EUR +0,99 +0,58% 08.12. 08:00:00 172,210 / 172,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IT) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,91% -2,42% -4,39% -2,99% +19,65% n.a.
relativer Return -5,08% -7,59% -11,94% -34,75% -43,01% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,08% -2,60% -1,05% -1,18% -0,93% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -3,37% +1,47% -0,87% +7,38% +13,68% +4,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,77% -1,02% -1,92% -1,09% +0,36% n.a.
Excess Return -4,46% -6,48% -11,15% -6,14% +2,08% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IT)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,10% 6,17% 5,79% 5,82% 5,76% n.a.
max. Verlust -1,23% -4,06% -6,00% -13,67% -13,67% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 44,44% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,91% +0,91% +1,99% +6,67% +6,67% n.a.
1-Monats-Tief +0,91% -2,18% -3,78% -3,87% -3,87% n.a.
Höchstkurs 172,21 176,48 180,11 196,13 196,13 n.a.
Tiefstkurs 169,31 169,31 169,31 169,31 143,66 n.a.
Durchschnittspreis 170,44 171,89 173,67 177,51 171,11 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IT)

BANTLEON OPPORTUNITIES L ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen: - Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von 0 bis 9 Jahren. - Steuerung einer Aktienquote von 0 bis 40% des Fondsvermögens. - Bewirtschaftung der Zinskurve. - Management der Anleihenauswahl auf der Basis sehr guter bis guter Bonität. - Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie in Pfandbriefe und vergleichbar sichere Anleihen aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Zwischen 0 und 40% des Fondsvermögens dürfen mittels Aktienindexfutures in globale Aktienmärkte investiert werden.

Fondsziel zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IT)

Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen vermieden werden.

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IT)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IT)

Auflagedatum 31.03.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IT)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,03%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IT)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IT)

Anteil Wertpapiername
20,08% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
19,17% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
10,10% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
7,99% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
6,21% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.05.2024
5,31% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
4,93% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
3,72% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.10.2022
3,57% Dexia Credit Local SA 1,25% 26.11.2024
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (IT)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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