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BANTLEON-OPPORTUNITIES-L-IT

Fonds
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  • 170,060 EUR
  • -0,63
  • -0,37%
  • 06.05.2016, 19:03:15
WKN: A0NB6T Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0337414568 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
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Brief 172,600 ( 1.030 Stk. ) Kaufen Eröffnung 170,69 Hoch / Tief (heute) 170,69 / 170,06 Fondsvolumen 1,31 Mrd. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 170,060 ( 1.030 Stk. ) Verkaufen Vortag 170,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 183,98 / 170,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,75% / -8,95%
Benchmark
  • BANTLEON OPPORTUNITIES L (IT)
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Kurse

Alle Kurse zu BANTLEON-OPPORTUNITIES-L-IT

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 171,97 EUR -0,31 -0,18% 04.05. 08:00:00 171,970 / 171,970
Baader Bank 171,33 EUR -0,64 -0,37% 06.05. 14:11:56 170,060 / 172,600
Berlin 170,06 EUR -0,63 -0,37% 06.05. 19:03:15 170,060 / 172,600
München 173,24 EUR -0,01 -0,01% 06.05. 08:37:34 170,060 / 172,600
Düsseldorf 171,70 EUR +0,17 +0,10% 06.05. 08:10:58 171,030 / 173,590
Hamburg 171,70 EUR +0,17 +0,10% 06.05. 08:02:33 171,030 / 173,590

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON-OPPORTUNITIES-L-IT (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,75% -1,88% -8,61% -0,81% +20,63% n.a.
relativer Return -1,91% -6,31% -0,77% -27,48% -32,40% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,91% -2,15% -0,06% -0,89% -0,65% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -3,50% +1,47% -0,87% +7,38% +13,68% +4,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,64% -0,90% -1,60% +0,25% +0,52% n.a.
Excess Return -8,78% -5,35% -8,97% +1,44% +3,06% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON-OPPORTUNITIES-L-IT

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,22% 3,61% 5,37% 5,61% 5,84% n.a.
max. Verlust -2,22% -2,29% -8,83% -12,32% -12,32% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 25,00% 41,67% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,75% +0,19% +0,26% +5,61% +5,61% n.a.
1-Monats-Tief -1,75% -1,75% -1,83% -2,93% -2,93% n.a.
Höchstkurs 175,87 176,00 188,62 196,13 196,13 n.a.
Tiefstkurs 171,97 171,97 171,97 165,94 140,81 n.a.
Durchschnittspreis 174,18 174,97 179,47 177,14 167,70 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BANTLEON-OPPORTUNITIES-L-IT

BANTLEON OPPORTUNITIES L ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen: - Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von 0 bis 9 Jahren. - Steuerung einer Aktienquote von 0 bis 40% des Fondsvermögens. - Bewirtschaftung der Zinskurve. - Management der Anleihenauswahl auf der Basis sehr guter bis guter Bonität. - Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie in Pfandbriefe und vergleichbar sichere Anleihen aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Zwischen 0 und 40% des Fondsvermögens dürfen mittels Aktienindexfutures in globale Aktienmärkte investiert werden.

Fondsziel zu BANTLEON-OPPORTUNITIES-L-IT

Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen vermieden werden.

Fondsprospekte zu BANTLEON-OPPORTUNITIES-L-IT

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkausprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BANTLEON-OPPORTUNITIES-L-IT

Auflagedatum 31.03.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bantleon Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON-OPPORTUNITIES-L-IT

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,03%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON-OPPORTUNITIES-L-IT

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu BANTLEON-OPPORTUNITIES-L-IT

Anteil Wertpapiername
19,05% GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 15-15.08.25
18,60% GERMANY, REPUBLIC OF 0.50000% 15-15.02.25
12,43% GERMANY, REPUBLIC OF 1.00000% 14-15.08.24
10,38% GERMANY, REPUBLIC OF 0.100%/CPI LINKED 12-15.04.23
6,66% FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 0.50000% 15-25.05.25
6,57% GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.50000% 16-15.02.26
4,91% FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 2.25000% 13-25.05.24
3,94% FRANCE, REPUBLIC OF OAT 2.25000% 12-25.10.22
2,56% DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE-REG-S 1.25000% 14-26.11.24
2,08% BERLIN, STATE OF 4.25000% 07-25.04.22
Stand: 31.03.2016

Ratings zu BANTLEON-OPPORTUNITIES-L-IT

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.05.2016
€uro FondsNote - n.a.
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