BANTLEON-OPPORTUNITIES-L-IT

Fonds
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  • 173,160 EUR
  • -0,25
  • -0,14%
  • 30.08.2016, 19:52:18
WKN: A0NB6T Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0337414568 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief 176,170 ( 290 Stk. ) Eröffnung 173,41 Hoch / Tief (heute) 173,41 / 173,16 Fondsvolumen 1,07 Mrd. EUR (Stand: 26.08.2016)
Geld 172,730 ( 290 Stk. ) Vortag 173,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 183,98 / 167,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,94% / -3,10%
Benchmark
  • BANTLEON OPPORTUNITIES L (IT)
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Kurse

Alle Kurse zu BANTLEON-OPPORTUNITIES-L-IT

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 174,71 EUR +0,55 +0,32% 29.08. 08:00:00 174,710 / 174,710
Baader Bank 174,45 EUR -0,27 -0,15% 30.08. 20:00:06 172,730 / 176,170
Berlin 173,16 EUR -0,25 -0,14% 30.08. 19:52:18 172,730 / 176,170
München 174,38 EUR 0,00 0,00% 30.08. 09:01:21 n.a. / n.a.
Düsseldorf 174,15 EUR +0,42 +0,24% 30.08. 08:04:46 n.a. / n.a.
Hamburg 174,15 EUR +0,42 +0,24% 30.08. 08:10:41 n.a. / n.a.

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON-OPPORTUNITIES-L-IT (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,94% +0,05% -2,96% +5,14% +20,98% n.a.
relativer Return +1,29% -2,22% -9,33% -28,67% -43,28% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,29% -0,75% -0,81% -0,93% -0,94% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,96% +1,47% -0,87% +7,38% +13,68% +4,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,54% -1,13% -0,53% -0,37% +0,60% n.a.
Excess Return -3,12% -6,87% -3,02% -2,06% +3,41% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON-OPPORTUNITIES-L-IT

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,32% 5,67% 5,80% 5,67% 5,71% n.a.
max. Verlust -1,23% -2,93% -7,85% -13,24% -13,24% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 47,22% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,94% +0,94% +1,60% +4,46% +4,46% n.a.
1-Monats-Tief +0,94% -1,24% -4,15% -4,15% -4,15% n.a.
Höchstkurs 175,68 175,68 184,67 196,13 196,13 n.a.
Tiefstkurs 171,51 170,17 170,17 165,94 142,95 n.a.
Durchschnittspreis 173,97 173,23 176,07 177,53 169,56 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BANTLEON-OPPORTUNITIES-L-IT

BANTLEON OPPORTUNITIES L ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen: - Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von 0 bis 9 Jahren. - Steuerung einer Aktienquote von 0 bis 40% des Fondsvermögens. - Bewirtschaftung der Zinskurve. - Management der Anleihenauswahl auf der Basis sehr guter bis guter Bonität. - Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie in Pfandbriefe und vergleichbar sichere Anleihen aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Zwischen 0 und 40% des Fondsvermögens dürfen mittels Aktienindexfutures in globale Aktienmärkte investiert werden.

Fondsziel zu BANTLEON-OPPORTUNITIES-L-IT

Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen vermieden werden.

Fondsprospekte zu BANTLEON-OPPORTUNITIES-L-IT

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BANTLEON-OPPORTUNITIES-L-IT

Auflagedatum 31.03.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bantleon Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON-OPPORTUNITIES-L-IT

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,03%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON-OPPORTUNITIES-L-IT

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu BANTLEON-OPPORTUNITIES-L-IT

Anteil Wertpapiername
21,59% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
10,18% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
9,93% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
8,14% France Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
5,87% France Government Bond OAT 2,25% 25.05.2024
5,11% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
5,00% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
3,58% France Government Bond OAT 2,25% 25.10.2022
3,15% Dexia Credit Local SA 1,25% 26.11.2024
Stand: 31.07.2016

Ratings zu BANTLEON-OPPORTUNITIES-L-IT

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.07.2016
Lipper Leaders 31.08.2016
€uro FondsNote - n.a.
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