Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,14 % |
Rückgabegebühr | 0,30 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.12.2023 Ausschüttend | 2,946 EUR |
09.12.2022 Ausschüttend | 2,021 EUR |
09.12.2021 Ausschüttend | 2,053 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
5.375% ORANGE SA FRN 23-PP JUN.SUB(126320689) Anleihe · WKN A3LGHK · ISIN FR001400GDJ1 | 2,86 % |
BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(29/Und.) Anleihe · WKN A28Y0Y · ISIN XS2193662728 | 2,40 % |
BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.) Anleihe · WKN A28Y0X · ISIN XS2193661324 | 2,23 % |
Var Energi ASA EO-FLR Securities 2023(23/83) Anleihe · WKN A3LQ05 · ISIN XS2708134023 | 2,17 % |
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2023(32/Und.) Anleihe · WKN A3LMPU · ISIN XS2675884733 | 2,07 % |
Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2020(28/Und.) Anleihe · WKN A28X75 · ISIN XS2186001314 | 2,03 % |
Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) Anleihe · WKN A1869J · ISIN XS1501166869 | 2,02 % |
Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.) Anleihe · WKN A1ZXH7 · ISIN XS1195202822 | 2,02 % |
Koninklijke FrieslandCampina EO-FLR Notes 2020(25/Und.) Anleihe · WKN A282A7 · ISIN XS2228900556 | 1,97 % |
British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 2021(26/Und.) Anleihe · WKN A3KWUG · ISIN XS2391779134 | 1,86 % |
Summe: | 21,63 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,14 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 0,50 % | 0,62 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 3,00 % | – | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | – | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Bantleon Select Corporate Hybrids ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite in EUR zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Bantleon Select Corporate Hybrids ist ein Anleihenfonds und investiert in erster Linie in auf EUR lautende nachrangige Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Unternehmensanleihen verfügen über ein Investment-Grade-Rating, sofern sie mindestens ein Rating von »BBB-« (»Standard & Poor's«), »BBB-« (»Fitch«) oder »Baa3« (»Moody's«) und darüber haben. Im Falle abweichender Ratings der Ratingagenturen ist das beste Rating maßgeblich. Der Teilfonds ist ein Fonds, mit dem ökologische und/oder soziale Merkmale beworben werden. Es handelt sich um ein Finanzprodukt nach Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Merkmale werden wie folgt erfüllt: mindestens 65% der Anleihen des Teilfonds müssen von Emittenten begeben sein, die nach Maßgabe des im Allgemeinen Teil des Verkaufsprospekts in Abschnitt »19. Integration von ESG-Merkmalen« beschriebenen Prozesses ein durchschnittliches oder überdurchschnittliches ESG-Profil haben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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89,130 EUR -0,020 EUR · -0,02 % heute, 12:45:44 · 0 Stk. | ||||||
KVG Echtzeit | 89,720 EUR +0,090 EUR · +0,10 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
München Echtzeit | 89,820 EUR +0,430 EUR · +0,48 % heute, 18:02:06 · 0 Stk. | |||||
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