Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,40 % |
Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
Laufende Kosten | 1,56 % |
Rückgabegebühr | 0,10 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,25 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.12.2023 Ausschüttend | 3,756 EUR |
09.12.2022 Ausschüttend | 4,116 EUR |
09.12.2021 Ausschüttend | 3,860 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Enel Aktie · WKN 928624 · ISIN IT0003128367 | 4,77 % |
Vinci Aktie · WKN 867475 · ISIN FR0000125486 | 4,70 % |
Iberdrola Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14 | 4,63 % |
EDP - Energias de Portugal Aktie · WKN 906980 · ISIN PTEDP0AM0009 | 3,63 % |
Equinix Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000 | 3,62 % |
NETLINK NBN TRUST Aktie · WKN A2DUTJ · ISIN SG1DH9000006 | 3,43 % |
SSE PLC Aktie · WKN 881905 · ISIN GB0007908733 | 3,34 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 3,29 % |
Veolia Environnement Aktie · WKN 501451 · ISIN FR0000124141 | 3,22 % |
Severn Trent Aktie · WKN A0LBHG · ISIN GB00B1FH8J72 | 3,13 % |
Summe: | 37,76 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,40 % | 1,56 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 0,40 % | 0,96 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Name | Perf. akt. 5 Jahr | Fondsvolumen in EUR | Laufende Kosten | Ausgabeaufschlag | Morningstar-Rating |
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- | 2,37 Mrd. | 2,09 % | 3,00 % | – | |
- | 1,07 Mrd. | 1,66 % | 5,00 % | ||
+28,33 % | 784,66 Mio. | 1,95 % | 5,00 % | ||
- | 59,49 Mio. | 1,56 % | 5,40 % | ||
- | 8,03 Mio. | 1,71 % | 5,00 % |
Der Teilfonds verfolgt das Ziel, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Der Teilfonds ist ein Aktienfonds, der vornehmlich in Aktien von Unternehmen investiert, die Lösungen für die Herausforderungen einer sich wandelnden Welt bieten und damit die strukturellen Trends demographischer Wandel, Urbanisierung, Verknappung von Ressourcen und Digitalisierung bedienen. Ausgewählt werden vorwiegend Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa. Das Anlagemanagement investiert mindestens 75% des Teilfondsvermögens in Aktien von börsennotierten Unternehmen weltweit, insbesondere solchen, die ihre Umsatzerlöse überwiegend aus Tätigkeiten im Bereich Infrastruktur erzielen. Der Teilfonds kann Vermögenswerte in allen Währungen derjenigen Staaten halten, die im »All Country World Index (ACWI)« von MSCI vertreten sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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