BARING CHINA BOND FUND I USD ACC

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  • 9,385 EUR
  • -0,01
  • -0,10%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J7RK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B848Y143 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 9,385 ( n.a. ) Eröffnung 9,38 Hoch / Tief (heute) 9,38 / 9,38 Fondsvolumen 8,25 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 9,385 ( n.a. ) Vortag 9,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,60 / 8,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,78% / -1,86%
Benchmark
  • BARING CHINA BOND FUND I USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,01 USD +0,02 +0,20% 02.12. 08:00:00 10,010 / 10,010
KAG (EUR) 9,38 EUR -0,01 -0,10% 02.12. 08:00:00 9,385 / 9,385

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BARING CHINA BOND FUND I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,78% +1,26% -2,24% +23,89% n.a. n.a.
relativer Return -0,17% -1,60% -5,03% -7,55% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,17% -0,54% -0,43% -0,22% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,40% +7,27% +13,98% -0,66% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,44% -2,02% -2,64% n.a. n.a. n.a.
Excess Return -1,90% -9,37% -10,88% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BARING CHINA BOND FUND I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,23% 3,75% 4,36% 4,12% n.a. n.a.
max. Verlust -3,22% -4,52% -4,71% -7,55% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,34% +0,19% +3,20% +3,20% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,34% -2,34% -2,34% -5,21% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,25 10,39 10,41 10,59 n.a. n.a.
Tiefstkurs 9,92 9,92 9,79 9,79 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,06 10,22 10,19 10,29 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BARING CHINA BOND FUND I USD ACC

Anlage in eine Reihe von Anleihen (dies sind Darlehen, die über einen bestimmten Zeitraum einen Zinssatz zahlen), die von Regierungen, Unternehmen und sonstigen Einrichtungen in Märkten ausgegeben werden, die in Bezug zu China stehen (z.B. China, Hongkong und Taiwan) oder die den überwiegenden Teil ihres Einkommens in diesen Märkten erwirtschaften. Der Fonds kann auch in Anleihen anlegen, die auf Renminbi (RMB) oder eine andere Währung lauten und von vergleichbaren Einrichtungen außerhalb der Märkte mit Bezug zu China ausgegeben werden.

Fondsziel zu BARING CHINA BOND FUND I USD ACC

Erzielung einer Gesamtrendite aus Erträgen, Kapitalzuwachs und Devisengewinnen.

Fondsprospekte zu BARING CHINA BOND FUND I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BARING CHINA BOND FUND I USD ACC

Auflagedatum 06.12.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sean Chang
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BARING CHINA BOND FUND I USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING CHINA BOND FUND I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu BARING CHINA BOND FUND I USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,07% Export-Import Bank of China/The 4,15% 18.06.2027
4,21% China Development Bank Corp 4,3% 02.08.2032
4,18% BP Capital Markets PLC 3,95% 08.10.2018
4,13% Tingyi Cayman Islands Holding Corp 4,375% 06.08.2018
4,11% Mitsui & Co Ltd 4,25% 01.03.2017
4,09% Wharf Finance No 1 Ltd 4% 27.03.2018
3,52% Industrial & Commercial Bank of China Asia Ltd 6% 04.11.2021
3,37% China Development Bank Corp 4,2% 19.01.2027
3,35% AVIC International Finance & Investment Ltd 4,8% 10.04.2017
3,35% Rosy Capital Global Ltd 5,25% 30.07.2018
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BARING CHINA BOND FUND I USD ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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