BARING CHINA BOND FUND I USD ACC

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 9,159 EUR
  • -0,04
  • -0,46%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1J7RK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B848Y143 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 9,159 ( n.a. ) Eröffnung 9,16 Hoch / Tief (heute) 9,16 / 9,16 Fondsvolumen 7,29 Mio. USD (Stand: 19.01.2017)
Geld 9,159 ( n.a. ) Vortag 9,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,54 / 8,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,77% / -1,11%
Benchmark
  • BARING CHINA BOND FUND I USD ACC
loading

Alle Kurse zu BARING CHINA BOND FUND I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 9,78 USD 0,00 0,00% 20.01. 08:00:00 9,780 / 9,780
KAG (EUR) 9,16 EUR -0,04 -0,46% 20.01. 08:00:00 9,159 / 9,159

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu BARING CHINA BOND FUND I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,77% -2,41% +1,04% +18,78% n.a. n.a.
relativer Return -4,10% -4,06% -18,53% -14,46% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,10% -1,37% -1,69% -0,43% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,39% +1,35% +7,27% +13,98% -0,66% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,26 -1,06 -1,10 -0,88 n.a. n.a.
Excess Return -1,16% -10,39% -14,39% -14,10% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BARING CHINA BOND FUND I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,03% 5,89% 4,42% 4,35% n.a. n.a.
max. Verlust -2,30% -4,68% -6,05% -7,65% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,11% -1,00% +2,50% +2,50% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,11% -2,44% -2,44% -4,55% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,01 10,26 10,41 10,59 n.a. n.a.
Tiefstkurs 9,78 9,78 9,78 9,78 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 9,84 9,99 10,17 10,27 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BARING CHINA BOND FUND I USD ACC

Anlage in eine Reihe von Anleihen (dies sind Darlehen, die über einen bestimmten Zeitraum einen Zinssatz zahlen), die von Regierungen, Unternehmen und sonstigen Einrichtungen in Märkten ausgegeben werden, die in Bezug zu China stehen (z.B. China, Hongkong und Taiwan) oder die den überwiegenden Teil ihres Einkommens in diesen Märkten erwirtschaften. Der Fonds kann auch in Anleihen anlegen, die auf Renminbi (RMB) oder eine andere Währung lauten und von vergleichbaren Einrichtungen außerhalb der Märkte mit Bezug zu China ausgegeben werden.

Fondsziel zu BARING CHINA BOND FUND I USD ACC

Das Ziel des Fonds ist es, den Gesamtertrag, bestehend aus Einkünften, Vermögenszuwachs und Währungsgewinnen, langfristig gesehen zu maximieren. Dies geschieht über die Investition in Renten, die mit China verbunden sind und die RMB-denominiert sind.

Fondsprospekte zu BARING CHINA BOND FUND I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu BARING CHINA BOND FUND I USD ACC

Auflagedatum 06.12.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sean Chang
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BARING CHINA BOND FUND I USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING CHINA BOND FUND I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu BARING CHINA BOND FUND I USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,45% Export-Import Bank of China/The 4,15% 18.06.2027
5,35% Tingyi Cayman Islands Holding Corp 4,375% 06.08.2018
5,32% Mitsui & Co Ltd 4,25% 01.03.2017
5,29% Wharf Finance No 1 Ltd 4% 27.03.2018
3,62% China Development Bank Corp 4,2% 19.01.2027
3,59% Rosy Capital Global Ltd 5,25% 30.07.2018
3,56% Starway Assets Enterprises Inc 4,1% 22.01.2017
3,54% AVIC International Finance & Investment Ltd 4,8% 10.04.2017
3,53% BP Capital Markets PLC 3,95% 08.10.2018
3,51% Fonterra Co-operative Group Ltd 3,6% 29.01.2019
Stand: 30.11.2016

Ratings zu BARING CHINA BOND FUND I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings