BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCA CUR...

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  • 9,240 EUR
  • -0,03
  • -0,32%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1CZ82 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: IE00B51HXB65 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 9,700 ( n.a. ) Eröffnung 9,24 Hoch / Tief (heute) 9,24 / 9,24 Fondsvolumen 16,96 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 9,240 ( n.a. ) Vortag 9,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,82 / 8,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,55% / +6,45%
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Alle Kurse zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCA CURRENCY FUND A EUR ACC. O.N.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,24 EUR -0,03 -0,32% 08.12. 08:00:00 9,240 / 9,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCA CURRENCY FUND A EUR ACC. O.N. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,55% -3,55% +6,45% +6,09% +3,59% n.a.
relativer Return -9,27% -8,66% -1,96% -28,64% -50,66% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -9,27% -2,98% -0,16% -0,93% -1,17% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,83% -8,41% +6,31% -13,23% +12,79% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,57% -0,51% -0,18% -1,83% -1,40% n.a.
Excess Return +6,38% -6,52% -2,08% -19,54% -13,98% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCA CURRENCY FUND A EUR ACC. O.N.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,78% 12,24% 11,12% 11,24% 10,00% n.a.
max. Verlust -5,95% -8,25% -8,25% -21,78% -22,90% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 58,33% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -3,55% +0,52% +5,04% +5,04% +6,54% n.a.
1-Monats-Tief -3,55% -3,55% -3,80% -7,86% -8,75% n.a.
Höchstkurs 9,58 9,82 9,82 10,33 10,48 n.a.
Tiefstkurs 9,01 9,01 8,08 8,08 8,08 n.a.
Durchschnittspreis 9,18 9,41 9,03 9,17 9,36 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCA CURRENCY FUND A EUR ACC. O.N.

Der Fonds investiert jederzeit mindestens 70% seines Vermögens in Schuldtitel aus Schwellenländern, Dividendenpapiere aus Schwellenländern und deren damit verbundenen Währungen sowie in Derivate einschließlich Devisenterminkontrakte und Futures auf Staatsanleihen.

Fondsziel zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCA CURRENCY FUND A EUR ACC. O.N.

Erzielung einer Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs.

Fondsprospekte zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCA CURRENCY FUND A EUR ACC. O.N.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCA CURRENCY FUND A EUR ACC. O.N.

Auflagedatum 17.05.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nigel Sillis
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd
Mindestsumme Einmalanlage 3.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCA CURRENCY FUND A EUR ACC. O.N.

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCA CURRENCY FUND A EUR ACC. O.N.

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCA CURRENCY FUND A EUR ACC. O.N.

Anteil Wertpapiername
7,75% Baring China Bond Fund I USD
7,55% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
6,06% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
5,49% Mexican Bonos 10% 05.12.2024
5,24% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
4,95% Poland Government Bond 5,75% 25.04.2029
4,37% Colombian TES 6% 28.04.2028
4,37% Republic of South Africa Government Bond 6,25% 31.03.2036
3,98% Colombian TES 10% 24.07.2024
3,53% Turkey Government Bond 9% 24.07.2024
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCA CURRENCY FUND A EUR ACC. O.N.

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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