BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CU...

Fonds
10,040 EUR -0,08 -0,79% 25.04.2017, 08:00:00
WKN: A1CZ82 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: IE00B51HXB65 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 10,550 ( n.a. ) Eröffnung 10,04 Hoch / Tief (heute) 10,04 / 10,04 Fondsvolumen 9,08 Mio. EUR (Stand: 25.04.2017)
Geld 10,040 ( n.a. ) Vortag 10,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,16 / 8,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,50% / +10,34%
Benchmark
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Alle Kurse zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - A EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,04 EUR -0,08 -0,79% 25.04. 08:00:00 10,040 / 10,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,50% +5,80% +10,45% +13,32% +5,91% n.a.
relativer Return -2,38% +2,48% -6,70% -26,38% -47,35% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,38% +0,82% -0,58% -0,85% -1,06% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,36% +11,19% -8,41% +6,31% -13,23% +12,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,87 -0,20 +0,14 -0,31 -0,21 n.a.
Excess Return +8,33% -4,71% +5,16% -13,84% -11,66% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,67% 8,72% 9,55% 11,29% 10,08% n.a.
max. Verlust -1,19% -1,91% -8,25% -21,78% -22,90% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 58,33% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,20% +5,06% +5,06% +10,81% +10,81% n.a.
1-Monats-Tief -0,20% -0,20% -7,13% -8,75% -9,95% n.a.
Höchstkurs 10,16 10,16 10,16 10,33 10,48 n.a.
Tiefstkurs 9,97 9,49 8,81 8,08 8,08 n.a.
Durchschnittspreis 10,09 9,91 9,47 9,31 9,39 n.a.

Fondsstrategie zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - A EUR ACC

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines Kapitalzuwachses durch die Anlage in Rentenpapiere aus Schwellenländermärkten sowie in zugehörige Währungen.

Fondsprospekte zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - A EUR ACC

Auflagedatum 17.05.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nigel Sillis
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Irela
Mindestsumme Einmalanlage 3.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,75% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
7,53% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
7,19% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
6,83% Mexican Bonos 10% 05.12.2024
6,55% Republic of South Africa Government Bond 6,25% 31.03.2036
6,23% Colombian TES 6% 28.04.2028
5,69% Colombian TES 10% 24.07.2024
4,25% Republic of Poland Government Bond 5,75% 25.04.2029
4,13% Republic of Poland Government Bond 4% 25.10.2023
3,91% Hungary Government Bond 6,75% 24.11.2017
Stand: 28.02.2017

Ratings zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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