BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CU...

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  • 7,106 EUR
  • +0,11
  • +1,51%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0M8D6 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: IE00B1HM8V28 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 7,463 ( n.a. ) Eröffnung 7,11 Hoch / Tief (heute) 7,11 / 7,11 Fondsvolumen 16,96 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 7,106 ( n.a. ) Vortag 7,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 7,43 / 6,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,19% / +5,00%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 7,55 USD +0,02 +0,27% 08.12. 08:00:00 7,550 / 7,930
KAG (EUR) 7,11 EUR +0,11 +1,51% 08.12. 08:00:00 7,106 / 7,463

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,19% -2,42% +7,77% +7,67% +5,61% n.a.
relativer Return n.a. -8,66% -1,70% -28,26% -50,69% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. -2,97% -0,14% -0,92% -1,17% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +10,99% -8,70% +6,44% -13,14% +12,93% -4,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,45% -1,52% -2,26% -3,24% -3,21% n.a.
Excess Return +5,63% -18,25% -24,47% -34,66% -33,84% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 19,25% 13,45% 12,57% 10,83% 10,54% n.a.
max. Verlust -8,81% -10,82% -11,09% -31,59% -35,89% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 44,44% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch -5,82% -0,57% +4,06% +4,06% +10,82% n.a.
1-Monats-Tief -5,82% -5,82% -5,82% -6,02% -7,79% n.a.
Höchstkurs 8,05 8,30 8,36 11,18 12,66 n.a.
Tiefstkurs 7,31 7,31 7,01 7,01 7,01 n.a.
Durchschnittspreis 7,48 7,89 7,79 9,03 10,14 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND A USD DIS

Der Fonds investiert jederzeit mindestens 70% seines Vermögens in Schuldtitel aus Schwellenländern, Dividendenpapiere aus Schwellenländern und deren damit verbundenen Währungen sowie in Derivate einschließlich Devisenterminkontrakte und Futures auf Staatsanleihen.

Fondsziel zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND A USD DIS

Erzielung einer Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs.

Fondsprospekte zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND A USD DIS

Auflagedatum 24.01.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 USD (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nigel Sillis
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND A USD DIS

Anteil Wertpapiername
7,75% Baring China Bond Fund I USD
7,55% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
6,06% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
5,49% Mexican Bonos 10% 05.12.2024
5,24% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
4,95% Poland Government Bond 5,75% 25.04.2029
4,37% Colombian TES 6% 28.04.2028
4,37% Republic of South Africa Government Bond 6,25% 31.03.2036
3,98% Colombian TES 10% 24.07.2024
3,53% Turkey Government Bond 9% 24.07.2024
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND A USD DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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