BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CU...

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  • 9,660 EUR
  • -0,09
  • -0,92%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A0MUZ8 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: IE00B1L2TN78 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 10,140 ( n.a. ) Eröffnung 9,66 Hoch / Tief (heute) 9,66 / 9,66 Fondsvolumen 15,03 Mio. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld 9,660 ( n.a. ) Vortag 9,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,80 / 8,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,31% / +18,39%
Benchmark
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Alle Kurse zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,66 EUR -0,09 -0,92% 17.02. 08:00:00 9,660 / 10,140

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,31% +7,13% +18,39% +14,19% +2,33% n.a.
relativer Return -0,50% -1,28% -7,42% -26,09% -49,22% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,50% -0,43% -0,64% -0,84% -1,12% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,84% +11,27% -8,34% +6,22% -13,17% +13,07%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,63 -0,19 +0,17 -0,30 -0,29 n.a.
Excess Return +16,27% -4,53% +6,03% -13,04% -15,24% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,72% 8,09% 9,95% 11,08% 9,92% n.a.
max. Verlust -1,43% -1,87% -8,25% -21,65% -22,70% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +3,31% +3,31% +6,27% +10,82% +10,82% n.a.
1-Monats-Tief +3,31% +0,63% -4,40% -7,25% -8,12% n.a.
Höchstkurs 9,80 9,80 9,84 11,33 12,89 n.a.
Tiefstkurs 9,34 9,01 8,60 8,44 8,44 n.a.
Durchschnittspreis 9,50 9,37 9,35 9,88 10,61 n.a.

Fondsstrategie zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - A EUR DIS

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines Kapitalzuwachses durch die Anlage in Rentenpapiere aus Schwellenländermärkten sowie in zugehörige Währungen. Der Fonds investiert jederzeit mindestens 70% seines Vermögens in Schuldtitel aus Schwellenländern, Dividendenpapiere aus Schwellenländern und deren damit verbundenen Währungen sowie in Derivate einschließlich Devisenterminkontrakte und Futures auf Staatsanleihen.

Fondsziel zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - A EUR DIS

Der Fonds investiert jederzeit mindestens 70% seines Vermögens in Schuldtitel aus Schwellenländern, Dividendenpapiere aus Schwellenländern und deren damit verbundenen Währungen sowie in Derivate einschließlich Devisenterminkontrakte und Futures auf Staatsanleihen.

Fondsprospekte zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - A EUR DIS

Auflagedatum 31.07.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 EUR (01.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nigel Sillis
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd
Mindestsumme Einmalanlage 3.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,52% Baring China Bond Fund I USD
8,78% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
7,00% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
6,50% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
6,01% Mexican Bonos 10% 05.12.2024
5,67% Republic of South Africa Government Bond 6,25% 31.03.2036
5,44% Colombian TES 6% 28.04.2028
5,02% Colombian TES 10% 24.07.2024
3,93% Hungary Government Bond 6,75% 24.11.2017
3,82% Poland Government Bond 5,75% 25.04.2029
Stand: 30.12.2016

Ratings zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote 5 31.12.2016
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