BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL

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  • 9,340 EUR
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  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0MUZ8 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: IE00B1L2TN78 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 9,810 ( n.a. ) Eröffnung 9,34 Hoch / Tief (heute) 9,34 / 9,34 Fondsvolumen 15,99 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 9,340 ( n.a. ) Vortag 9,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,72 / 8,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,65% / +15,90%
Benchmark
  • BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,34 EUR 0,00 0,00% 20.01. 08:00:00 9,340 / 9,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,65% -2,90% +15,90% +8,11% +1,54% n.a.
relativer Return +0,88% -9,71% -7,45% -26,67% -48,96% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,88% -3,35% -0,64% -0,86% -1,11% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,02% +11,27% -8,34% +6,22% -13,17% +13,07%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,53 -0,33 -0,00 -0,37 -0,30 n.a.
Excess Return +15,85% -7,90% -0,05% -15,98% -16,03% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,82% 11,93% 10,33% 11,16% 9,91% n.a.
max. Verlust -1,27% -8,25% -8,25% -21,65% -22,70% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 63,89% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,65% +3,49% +5,46% +5,75% +7,36% n.a.
1-Monats-Tief -0,65% -5,97% -5,97% -8,89% -11,21% n.a.
Höchstkurs 9,47 9,84 9,84 11,33 12,89 n.a.
Tiefstkurs 9,34 8,99 8,44 8,44 8,44 n.a.
Durchschnittspreis 9,41 9,35 9,28 9,89 10,66 n.a.

Fondsstrategie zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL

Der Fonds investiert jederzeit mindestens 70% seines Vermögens in Schuldtitel aus Schwellenländern, Dividendenpapiere aus Schwellenländern und deren damit verbundenen Währungen sowie in Derivate einschließlich Devisenterminkontrakte und Futures auf Staatsanleihen.

Fondsziel zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL

Erzielung einer Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs.

Fondsprospekte zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL

Auflagedatum 24.01.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 EUR (03.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nigel Sillis
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd
Mindestsumme Einmalanlage 3.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL

Anteil Wertpapiername
9,47% Baring China Bond Fund I USD
9,23% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
7,47% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
6,39% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
6,19% Mexican Bonos 10% 05.12.2024
5,30% Republic of South Africa Government Bond 6,25% 31.03.2036
5,10% Colombian TES 6% 28.04.2028
4,73% Colombian TES 10% 24.07.2024
3,79% Hungary Government Bond 6,75% 24.11.2017
3,72% Turkey Government Bond 9% 24.07.2024
Stand: 30.11.2016

Ratings zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote 5 31.12.2016
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