BARING EMERGING MARKETS

Fonds
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  • 9,357 EUR
  • -0,06
  • -0,60%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J7QP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B7YBPW45 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 9,357 ( n.a. ) Eröffnung 9,36 Hoch / Tief (heute) 9,36 / 9,36 Fondsvolumen 17,45 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 9,357 ( n.a. ) Vortag 9,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,48 / 8,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,88% / +7,31%
Benchmark
  • BARING EMERGING MARKETS
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Kurse

Alle Kurse zu BARING EMERGING MARKETS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,98 USD -0,03 -0,30% 02.12. 08:00:00 9,980 / 9,980
KAG (EUR) 9,36 EUR -0,06 -0,60% 02.12. 08:00:00 9,357 / 9,357

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BARING EMERGING MARKETS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,88% +2,45% +6,78% +30,09% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +11,80% +8,85% +8,66% -8,43% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,25% -0,36% -1,19% -2,08% n.a. n.a.
Excess Return +7,16% -1,72% -6,01% -12,22% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BARING EMERGING MARKETS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,95% 2,81% 3,18% 5,04% n.a. n.a.
max. Verlust -2,25% -2,63% -4,19% -15,69% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,25% +0,29% +3,44% +3,44% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,25% -2,25% -2,25% -4,33% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,21 10,25 10,25 10,58 n.a. n.a.
Tiefstkurs 9,98 9,98 8,92 8,92 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,06 10,16 9,75 9,73 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BARING EMERGING MARKETS

Der Fonds investiert in eine Reihe von Anleihen, die von Unternehmen in Schwellenländern begeben wurden oder die den überwiegenden Teil ihres Einkommens in Schwellenländern erwirtschaften. Die Anleihen können gemäß internationalen Ratingagenturen sowohl Investment-Grade-Status aufweisen als auch mit einem Rating unterhalb von Investment Grade bewertet sein.

Fondsziel zu BARING EMERGING MARKETS

Anlageziel ist eine Gesamtrendite aus Erträgen, Kapitalzuwachs und Devisengewinnen.

Fondsprospekte zu BARING EMERGING MARKETS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BARING EMERGING MARKETS

Auflagedatum 02.11.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nigel Sillis
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BARING EMERGING MARKETS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING EMERGING MARKETS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu BARING EMERGING MARKETS

Anteil Wertpapiername
3,14% BBVA Bancomer SA/Texas 6,75% 30.09.2022
3,06% SM Investments Corp 4,875% 10.06.2024
2,98% Mobile Telesystems OJSC via MTS International Funding Ltd 5% 30.05.2023
2,94% FPC Treasury Ltd 4,5% 16.04.2023
2,92% Bancolombia SA 5,125% 11.09.2022
2,88% ABJA Investment Co Pte Ltd 5,95% 31.07.2024
2,82% Turk Telekomunikasyon AS 4,875% 19.06.2024
2,82% Saudi Electricity Global Sukuk Co 2 5,06% 08.04.2043
2,75% Akbank TAS 5,125% 31.03.2025
2,75% Transnet SOC Ltd 4% 26.07.2022
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BARING EMERGING MARKETS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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